上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 Shanghai Anoky Group Co., Ltd 一、本次募集资金使用计划 （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为 25,400.00 万元，不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发 行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募 集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上 述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急 的原则，调整并最终决定募集资金投入优先 ...

（上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"、"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）。根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 104,098,360 股，发 行对象拟认购金额合计为 25,400.00 万元，符合创业板以简易程序向 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-9 月 非经常性损益专项审核报告 上海安诺其集团股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 众会字（2023）第 08681 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 我们在审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称安诺其）2020 年度、2021 年度、 2022 年度及 2023 年 1-9 月的财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附安诺其编制的《上 海安诺其集团股份有限公司非经常性损益表》（以下简称"非经常性损益表"）实施了专项 审核。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定编制和公允列报非经常 性损益表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是安 诺其管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行专项审核工作的基础上，对安诺其管理层编制的非经常性损益表发 表专项审核意见。 四、审核意见 我们认为，安诺其管理层编制的《公开发行证券的公司信息披露解释性 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-069 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2023 年12月1日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年11月24日 以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决 的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 的议案》 1 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特 定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-068 上海安诺其集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份 三、其他事项说明 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人纪立军先生的通知，纪立军先生与上海诺毅投资管理集团有限公司（以下简称 "诺毅集团"）之间协议转让公司股份事项已完成证券过户登记手续。具体情况公告如 下： 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 7 月 25 日，纪立军先生与诺毅集团签署《股份转让协议》，将其持有的公 司无限售流通股 72,036,367 股股份，以人民币 2.37 元/股的价格转让给诺毅集团。本次 股份转让后，纪立军先生仍为公司控股股东，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日 在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的 提示性公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。 诺毅集团为公司控股股东、实际控制人纪立军先生 100%控股的法人主体，双方构 成法律上的一致行动关系。本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应 控制权的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥196,814,254.98, representing a 31.81% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥346,550.90, a significant increase of 105.14% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,455.56, up 100.90% compared to the previous year[5]. - The total operating revenue for Q3 2023 was ¥590,117,512.58, a decrease of 1% compared to ¥599,706,262.00 in the same period last year[33]. - The net profit for Q3 2023 was -6,030,482.98 CNY, a significant decrease from the net profit of 43,625,463.40 CNY in Q3 2022, indicating a decline of approximately 113.8% year-over-year[34]. - The total operating costs increased to 604,010,739.54 CNY in Q3 2023 from 569,226,169.11 CNY in Q3 2022, representing an increase of about 6.1%[34]. - The operating profit for Q3 2023 was -14,867,006.41 CNY, compared to an operating profit of 46,012,855.66 CNY in Q3 2022, reflecting a decline of around 132.3%[34]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0087 CNY, compared to 0.0381 CNY in Q3 2022[35]. Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥83,063,069.66, an increase of 223.85% compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥83,060,000, an increase of ¥150,130,000 compared to the previous year[15]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 83,063,069.66 CNY in Q3 2023, a recovery from a net outflow of -67,068,943.49 CNY in Q3 2022[37]. - The net cash flow from investing activities was -238,758,391.21 CNY in Q3 2023, worsening from -187,719,493.91 CNY in Q3 2022[39]. - The net cash flow from financing activities was 47,626,961.48 CNY in Q3 2023, down from 86,649,800.30 CNY in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 45%[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,104,539,442.60, reflecting a 5.40% increase from the end of the previous year[5]. - Current assets as of September 30, 2023, totaled ¥1,216,699,870.32, down from ¥1,294,048,321.53 at the beginning of the year, representing a decrease of approximately 6%[29]. - Total assets reached ¥3,104,539,442.60, up from ¥2,945,565,701.84, marking an increase of approximately 5%[31]. - Total liabilities increased to ¥751,760,510.33 from ¥587,976,802.54, which is an increase of about 28%[31]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥241,480,860.93 from ¥335,397,208.58, a decline of approximately 28%[29]. - Non-current assets totaled ¥1,887,839,572.28, up from ¥1,651,517,380.31, reflecting an increase of about 14%[30]. Receivables and Payables - Accounts receivable increased by CNY 104.58 million, a growth of 58.33%, with an average collection period of four months and turnover days at 108 days[16]. - Prepayments rose by CNY 7.08 million, a significant increase of 267.42%, primarily due to advance payments to suppliers as per contractual agreements[16]. - Other receivables increased by CNY 9.69 million, up 89.18%, mainly due to a deposit of CNY 8.5 million paid to the court[16]. - Contract assets grew by CNY 5.17 million, a rise of 64.63%, attributed to new contract assets recognized by a subsidiary under the new revenue standards[16]. - Notes payable increased by CNY 50 million, a 100% rise, due to bank acceptance drafts issued to raw material suppliers[19]. - Accounts payable increased by CNY 23.21 million, a growth of 116.83%, reflecting extended payment terms from suppliers[19]. - Other payables rose by CNY 24.21 million, an increase of 52.07%, mainly due to increased engineering and equipment payables[19]. - Current portion of non-current liabilities surged by CNY 98.30 million, a dramatic increase of 979.37%, due to new long-term borrowings[19]. Research and Development - R&D expenses decreased by ¥21,660,000 compared to the previous year, as some projects were completed and new projects had not yet entered a high-investment phase[10]. - Research and development expenses decreased to 11,297,861.75 CNY in Q3 2023 from 32,957,717.26 CNY in Q3 2022, a reduction of approximately 65.8%[34].

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2023 年10月23日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司 监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、《公司2023年第三季度报告》 监事会对《公司2023年第三季度报告》进行审核并提出书面审核意见如下： 1、《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 内部管理制度的各项规定； 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-065 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《上海安诺其集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十四日 2、《公司2 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-064 与会董事认为《公司2023年第三季度报告》客观地反映了公司2023年第三季度财 务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2023年第三季度报告》中所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《上海安诺其集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2023 年10月23日召开。本次董事会会议通知已于2023年10月13日以电子邮件方式发出。会 议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实 际参加表决的董事 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 二〇二三年九月 1 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"、"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）。根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 104,098,360 股，发 行对象拟认购金额合计为 25,400.00 万元，符合创业板以简易程序向特定对 ...