金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 （经第六届董事会第三次会议通过） 金利华电气股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保金利华电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经营管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责审查公司内部 控制及其实施情况的有效性，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，以及与 内部审计主任和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作， 向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议视为无效决议；审计委员会决策程序违反 《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-022 金利华电气股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政 策及会计估计变更的议案》。公司根据财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称"收入准则"）的要求变更与收入 相关的会计政策，并相应变更与成本相关的会计政策及会计估计。本次会计政策 及会计估计变更无需提交股东大会审议。相关会计政策及会计估计变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策及会计估计变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财 会〔2017〕22 号）（以下简称"收入准则"），公司作为境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司为了更准确地执行该收入准测的规定，针对提供 舞台剧演出收入 ...

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和 股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项 决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能 力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023年公司实现营业总收入18,321.47万元，较上年上升54.76%；营业利润为 亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%；利润总额为907.26万元，较上年上 升129.66%；归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升127.55%。 报告期末，公司总资产38,668.24万元，同比上升0.13%，归属于上市公司股东的 所有者权益24,305.20万元，同比上升3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.08元。 二、董事会工作开展情况 2023 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董 事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各 委员会能根据其 ...

金利华电气股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012 年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永 中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业 务收入为8.89亿元。 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业， 水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数 为237家 ...

金利华电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 (二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相 关规定的要求和公司的实际情况。 2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得 拥有超越内部会计控制的权力。 一、公司基本情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经金华市工商行政 管理局批准，由赵坚、赵康及丁静等 22 位自然人在浙江金利华电气有限公司整 体改制基础上共同发起设立，于 2003 年 4 月 15 日在金华市工商行政管理局登记 注册， 公 司 现 注 册 地 位 于 山 西 省 长 治 市 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000074903064XT，注册资本 117,000,000.00 股（每股面值 1 元）。公司股票 已于 2 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（阮江军） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 3 （二）发表独立意见的情况 | 开会时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年8月 25日 | 第五届董事会第二 十九次会议 | 关于公司2023年半年度控股股东及其他关 | 同意 | | | | 联方占用资金情况的专项说明及独立意见 | | | | | 关于公司2023年半年度对外担保情况的专 | 同意 | | | | 项说明及独立意见 | | | | | 关于2023年半年度关联交易事项的独立意 | 同意 | | | | 见 | | | 2023年8月 ...

Revenue and Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥183,214,735.31, representing a 54.76% increase compared to ¥118,387,001.11 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥7,660,996.65, a significant turnaround from a loss of ¥27,352,427.54 in 2022, marking a 127.55% improvement[28]. - The net cash flow from operating activities reached ¥69,095,154.16, a remarkable increase of 311.45% from -¥32,676,526.24 in the previous year[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.07, compared to a loss of ¥0.23 in 2022, reflecting a 129.17% improvement[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥386,682,392.67, showing a slight decrease of 0.13% from ¥387,256,469.86 in 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.25% to ¥243,052,047.97 in 2023 from ¥235,018,629.82 in 2022[28]. - The company reported a significant reduction in non-recurring losses, with the net profit excluding non-recurring items improving by 76.22% from -¥50,809,121.29 in 2022 to -¥12,191,437.03 in 2023[28]. - The company reported a total revenue of ¥183,214,735.31 in 2023, representing a year-on-year increase of 54.76% from ¥118,387,001.11 in 2022[80]. - The insulator business generated ¥122,026,209.55, accounting for 66.60% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.23%[81]. - The cultural media sector saw significant growth, with revenue reaching ¥61,188,525.76, a 216.02% increase compared to ¥19,362,297.46 in 2022[81]. Business Operations and Market Position - The main revenue source for the company is the insulator business, which is significantly influenced by the investment demand in China's power grid construction and renovation[4]. - The company is focusing on expanding its glass insulator business, which is increasingly utilized in high-voltage transmission lines due to its advantages[40]. - The company’s glass insulator products cover voltage levels from 1kV to 1100kV, with over 100 specifications and models available[49]. - The company’s glass insulator series has seen a significant increase in bidding share from state grid and southern grid, indicating a strong market position[44]. - The company has completed management and team adjustments, leading to improved cost control and a significant increase in output volume, resulting in a turnaround from losses[51]. - The company plans to upgrade its automated glueing workshop and expand the production capacity of high-voltage glass insulators, enhancing its competitive edge in the industry[51]. - The company aims to expand its market share in the ultra-high voltage line market and enhance its manufacturing capabilities, focusing on technological innovation and overseas business development[111]. Risks and Challenges - The company faces intense competition in the insulator market, which could weaken its profitability if it fails to enhance its competitive strength[5]. - There is a risk of inventory impairment due to a significant amount of self-manufactured semi-finished products being held in stock for a long time[6]. - The company has a large accounts receivable, primarily from clients in the power grid industry, which may affect cash flow if payments are delayed[8]. - The company’s future plans and development strategies are subject to risks, and investors should be aware of the differences between plans, forecasts, and commitments[3]. Investments and Financial Management - The company plans to increase fixed asset investments, but project implementation may face uncertainties due to administrative approvals and policy changes[9]. - The company received government subsidies amounting to ¥20,046,629.46 in 2023, which positively impacted its financial performance[36]. - The company reported a significant increase in investment amounting to CNY 129,352,105.69 million, a 307.41% increase compared to the previous year[103]. - The company is set to expand production capacity for high-voltage glass insulators, indicating growth in manufacturing capabilities[179]. Governance and Management Changes - Yang Fan, the former chairman and general manager, resigned on June 13, 2023, due to personal reasons[147]. - Zhao Hui, a director, completed his term and left office on December 1, 2023[146]. - Li Xiaojun, an independent director, resigned on July 3, 2023, due to personal reasons[147]. - Wang Jun was elected as the new chairman and general manager on June 13, 2023, following the re-election[147]. - Zhou Fengting was elected as the new director and deputy general manager on December 1, 2023, during the re-election[147]. - Zhang Honggang was appointed as the deputy general manager on December 1, 2023, during the re-election[147]. - The company experienced changes in its board and management team during the reporting period[145]. - The governance structure of the company remains compliant with regulations[145]. Employee and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 189, with 16 in the parent company and 173 in major subsidiaries[188]. - The professional composition includes 72 production personnel, 8 sales personnel, 25 technical personnel, 3 financial personnel, and 81 administrative personnel[188]. - The educational background shows that 71 employees have a bachelor's degree or above, while 118 have below a college degree[188]. - The company has a total of 205 employees, with 69 holding a bachelor's degree or above, and it emphasizes ongoing training to enhance employee skills and knowledge[193]. Sustainability and Future Outlook - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[157]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[162]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 18%[157]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[162]. Remuneration and Financial Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 1.7257 million CNY[176]. - The current chairman, Han Chang'an, received no remuneration from the company[176]. - The total remuneration for the current general manager, Wang Jun, was 9.06 million CNY[176]. - The remuneration for the financial director, Wei Feng, was 3.5 million CNY[176]. - The company has fully paid the remuneration to directors, supervisors, and senior management during the reporting period[174]. - The remuneration decision process is based on regional and industry salary standards, as well as company performance[173].

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-011 金利华电气股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》 （XYZH/2024TYAA1B0093 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净 利润 766.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 -15,377.48 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润为 -14,588.13 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。 ...

金利华电气股份有限公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-016 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易的概述 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营需 求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公 司（以下简称"山西红太阳"或"控股股东"）申请借款总金额不超过 10,000 万元人 民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷 款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次 借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 （二）关联关系 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红 太阳为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董 事韩长安、王军、周 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（李晓军） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学硕士毕业，中级 经济师，2019年至今担任华廷企业管理有限公司执行董事兼总经理。2022年10 月至2023年7月任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人均亲 自出席。本人认为公司董 ...