证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-028 本议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过、第六届董事会审计委员会第九次会议，尚需公司股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将具体情况说明如下： 一、基本情况 为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信 用等方式向银行申请总额不超过人民币 4.5 亿元综合授信额度，申请额度有效期 为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日 止。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审 批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审 批的授信额度为准，授信 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-023 金利华电气股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定， 本次关联交易在董事会审议额度之内，无需提交股东大会审议。 （二） 预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易 | 2025 年预 | 截至 3 月 31 日已发生金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | | 金额 | | | | | | | 额 | | 1 | 接受关联人 提供的服务 | 临颍策划 | 导演服务费 | 市场定价 | 240 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接受关联方 租赁 | 王可然 | 房屋租赁 | 市场定价 | 15 | 0 | 7.2 | | 合计 | | | | 255 | 0 | 7.2 | 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度 财务报告 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：金利华电气股份有限公司 | | 单位：人民币元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 五、1 | 100,817,217.33 | 66,832,816.17 | | 交易性金融资产 | | 五、2 | 8,340,842.52 | 17,219,016.30 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 五、3 | 572,939.11 | 200,000.00 | | 应收账款 | | 五、4 | 78,173,636.54 | 45,784,725.94 | | 应收款项融资 | | 五、5 | - | 4,174,000.00 | | 预付款项 | | 五、6 | 5,896,794.92 | 2,304,395.02 | | 其他应收款 | | 五、7 | 6,306,090.66 | ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-029 金利华电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会 第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 5,000 万元 人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。 6、关联关系说明：公司及控股子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联 关系。 7、公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体组织办理有关事项。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公 司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效 率，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司及控股子 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-030 金利华电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，同时提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度实际业务情况和市场情况等确定相关的审计费用 并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-031 金利华电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-020 金利华电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2025 年 4 月 22 日下 午 15:00 时在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、 召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-019 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2025 年 4 月 22 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长 安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-021 金利华电气股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会第九 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 由于公司 2024 年度母公司报表累计可供分配利润为负，不满足规定的现金 分红条件，同时考虑公司战略发展规划并结合当前的宏观经济环境、公司未来生 产经营的资金需要等因素，经公司董事会讨论，公司 2024 年度拟不进行利润分 配，以保证公司财务健康状况，促进公司持续稳定发展，为投资者提供更加稳定、 长效的回报。 四、其他说明 报告期内，公司子公司未向母公司实施现金分红。报告期末，母公司未分配 利润为-17,188.96 万元，合并报 ...

金利华电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA1B0054 金利华电气股份有限公司 金利华电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金利华电气股份有限公司有限公司（以下简称金利华电公司）2024 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 审计报告（续） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，金利华电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制基本规范》 、《企 ...