金利华电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 (二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相 关规定的要求和公司的实际情况。 2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得 拥有超越内部会计控制的权力。 一、公司基本情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经金华市工商行政 管理局批准，由赵坚、赵康及丁静等 22 位自然人在浙江金利华电气有限公司整 体改制基础上共同发起设立，于 2003 年 4 月 15 日在金华市工商行政管理局登记 注册， 公 司 现 注 册 地 位 于 山 西 省 长 治 市 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000074903064XT，注册资本 117,000,000.00 股（每股面值 1 元）。公司股票 已于 2 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（阮江军） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 3 （二）发表独立意见的情况 | 开会时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年8月 25日 | 第五届董事会第二 十九次会议 | 关于公司2023年半年度控股股东及其他关 | 同意 | | | | 联方占用资金情况的专项说明及独立意见 | | | | | 关于公司2023年半年度对外担保情况的专 | 同意 | | | | 项说明及独立意见 | | | | | 关于2023年半年度关联交易事项的独立意 | 同意 | | | | 见 | | | 2023年8月 ...

Revenue and Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥183,214,735.31, representing a 54.76% increase compared to ¥118,387,001.11 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥7,660,996.65, a significant turnaround from a loss of ¥27,352,427.54 in 2022, marking a 127.55% improvement[28]. - The net cash flow from operating activities reached ¥69,095,154.16, a remarkable increase of 311.45% from -¥32,676,526.24 in the previous year[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.07, compared to a loss of ¥0.23 in 2022, reflecting a 129.17% improvement[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥386,682,392.67, showing a slight decrease of 0.13% from ¥387,256,469.86 in 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.25% to ¥243,052,047.97 in 2023 from ¥235,018,629.82 in 2022[28]. - The company reported a significant reduction in non-recurring losses, with the net profit excluding non-recurring items improving by 76.22% from -¥50,809,121.29 in 2022 to -¥12,191,437.03 in 2023[28]. - The company reported a total revenue of ¥183,214,735.31 in 2023, representing a year-on-year increase of 54.76% from ¥118,387,001.11 in 2022[80]. - The insulator business generated ¥122,026,209.55, accounting for 66.60% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.23%[81]. - The cultural media sector saw significant growth, with revenue reaching ¥61,188,525.76, a 216.02% increase compared to ¥19,362,297.46 in 2022[81]. Business Operations and Market Position - The main revenue source for the company is the insulator business, which is significantly influenced by the investment demand in China's power grid construction and renovation[4]. - The company is focusing on expanding its glass insulator business, which is increasingly utilized in high-voltage transmission lines due to its advantages[40]. - The company’s glass insulator products cover voltage levels from 1kV to 1100kV, with over 100 specifications and models available[49]. - The company’s glass insulator series has seen a significant increase in bidding share from state grid and southern grid, indicating a strong market position[44]. - The company has completed management and team adjustments, leading to improved cost control and a significant increase in output volume, resulting in a turnaround from losses[51]. - The company plans to upgrade its automated glueing workshop and expand the production capacity of high-voltage glass insulators, enhancing its competitive edge in the industry[51]. - The company aims to expand its market share in the ultra-high voltage line market and enhance its manufacturing capabilities, focusing on technological innovation and overseas business development[111]. Risks and Challenges - The company faces intense competition in the insulator market, which could weaken its profitability if it fails to enhance its competitive strength[5]. - There is a risk of inventory impairment due to a significant amount of self-manufactured semi-finished products being held in stock for a long time[6]. - The company has a large accounts receivable, primarily from clients in the power grid industry, which may affect cash flow if payments are delayed[8]. - The company’s future plans and development strategies are subject to risks, and investors should be aware of the differences between plans, forecasts, and commitments[3]. Investments and Financial Management - The company plans to increase fixed asset investments, but project implementation may face uncertainties due to administrative approvals and policy changes[9]. - The company received government subsidies amounting to ¥20,046,629.46 in 2023, which positively impacted its financial performance[36]. - The company reported a significant increase in investment amounting to CNY 129,352,105.69 million, a 307.41% increase compared to the previous year[103]. - The company is set to expand production capacity for high-voltage glass insulators, indicating growth in manufacturing capabilities[179]. Governance and Management Changes - Yang Fan, the former chairman and general manager, resigned on June 13, 2023, due to personal reasons[147]. - Zhao Hui, a director, completed his term and left office on December 1, 2023[146]. - Li Xiaojun, an independent director, resigned on July 3, 2023, due to personal reasons[147]. - Wang Jun was elected as the new chairman and general manager on June 13, 2023, following the re-election[147]. - Zhou Fengting was elected as the new director and deputy general manager on December 1, 2023, during the re-election[147]. - Zhang Honggang was appointed as the deputy general manager on December 1, 2023, during the re-election[147]. - The company experienced changes in its board and management team during the reporting period[145]. - The governance structure of the company remains compliant with regulations[145]. Employee and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 189, with 16 in the parent company and 173 in major subsidiaries[188]. - The professional composition includes 72 production personnel, 8 sales personnel, 25 technical personnel, 3 financial personnel, and 81 administrative personnel[188]. - The educational background shows that 71 employees have a bachelor's degree or above, while 118 have below a college degree[188]. - The company has a total of 205 employees, with 69 holding a bachelor's degree or above, and it emphasizes ongoing training to enhance employee skills and knowledge[193]. Sustainability and Future Outlook - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[157]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[162]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 18%[157]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[162]. Remuneration and Financial Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 1.7257 million CNY[176]. - The current chairman, Han Chang'an, received no remuneration from the company[176]. - The total remuneration for the current general manager, Wang Jun, was 9.06 million CNY[176]. - The remuneration for the financial director, Wei Feng, was 3.5 million CNY[176]. - The company has fully paid the remuneration to directors, supervisors, and senior management during the reporting period[174]. - The remuneration decision process is based on regional and industry salary standards, as well as company performance[173].

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-011 金利华电气股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》 （XYZH/2024TYAA1B0093 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净 利润 766.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 -15,377.48 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润为 -14,588.13 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。 ...

金利华电气股份有限公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-016 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易的概述 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营需 求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公 司（以下简称"山西红太阳"或"控股股东"）申请借款总金额不超过 10,000 万元人 民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷 款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次 借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 （二）关联关系 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红 太阳为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董 事韩长安、王军、周 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（李晓军） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学硕士毕业，中级 经济师，2019年至今担任华廷企业管理有限公司执行董事兼总经理。2022年10 月至2023年7月任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人均亲 自出席。本人认为公司董 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-006 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 4 月 23 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长 安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-021 金利华电气股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次因会计差错更正采用追溯重述法，对公司 2020 至 2022 年各年度 财务报表及 2023 年半年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整； 2. 上述调整不会导致公司已披露的相关年度及半年度财务报表出现盈亏性 质的改变，也不会导致已披露相关年度及半年度财务报表的期末净资产发生净 资产为负的情形。 3. 本次差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审 议。 《决定书》认定公司控股子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称 "北京央华"）应当按照《企业会计准则第 14 号一收入》的相关规定在每场次 结束后确认收入，但实际公司直至一轮次演出结束后才确认收入，导致公司相关 年度定期报告中部分财务数据披露不准确，《决定书》要求公司针对收入确认问 题完成整改。详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于收到山西证监局行政 监管措施决定书的公告》（公告编 ...

金利华电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、监事会工作开展情况 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1 | 二十一次会议审 | | | | 1. 《2022 2. 《2022 3. 《2022 | 年度监事会工作报告》 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 年度财务决算报告》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议 | | | | | | | 4. 《2022 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的 | | | | | | | 议案 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-020 金利华电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四 次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事 会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2024 年度审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 ...