北京碧水源科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 通知和公告 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十二章 | 修改章程 47 | | 第十三章 | 附 则 47 | 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党 国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...

第一章 总 则 第一条 为加强北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作管理，规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实性、 准确性、完整性与及时性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章及其他有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况等，制订本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指，根据法律、行政法规、中国证监会规定 要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 按照相关规定向社会公众公布，并将相关信息披露文件报送中国证监会派出机构 及深圳证券交易所。 信息披露管理办法 北京碧水源科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年 3 月） 第三条 本办法所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体 ...

关联交易管理制度 北京碧水源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关 联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 ...

对外担保管理办法 （2024年3月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保业务，防范债务风险，维护公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司 规范运作》《企业国有资产监督管理暂行条例》、国资委《关于加强中央企业资 金内部控制管理有关事项的通知》（国资发〔2021〕19 号文）、国资委《关于 加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号文）等 法律法规、《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司管理实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的"对外担保"是指公司为包括公司所属子公司在内的 第三方提供的担保，承担被担保单位到期不能偿还债务的担保责任，其方式包括 保证、抵押、质押等。公司为自身债务或融资提供的担保不适用本办法。 对外担保管理办法 北京碧水源科技股份有限公司 第五条 公司对外担保应当遵循量力而行、权责对等、风险可控的原则，严 格控制担保风险。担保业务应当符合公司总体发展战略，有利于优化资源配置和 资金投向。申请办理担保业务的单位需 ...

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，充分发挥 《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。同时，公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增设 董事会战略与投资委员会职能并更名的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》等，本次拟于《公司章程》中作配套调整。具体内容详见公司于同日 公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《公司章程修 订对照表》。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-010 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 八次会议于 2024 年 ...

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《关于取消会计估计变更的议案》。 经审议，公司监事会认为本次取消会计估计变更是基于本着会计核算谨慎性 和一致性原则，根据公司实际情况做出的调整，其决策程序符合相关法律、行政 1 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-011 北京碧水源科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席李杰先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，充分发 ...

关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 3 月 16 日任期届满。为顺利完成董事会换届选举，公司董事会依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，现 将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程 序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事会的选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-008 北京碧水源科技股份有限公司 （一）非独立董事候选人的推荐 根据《公司章程》等规定，公司董事会及截至本公告发布之日下午收市时在 中国结算深圳分 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-009 北京碧水源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，股东 大会选举监事两名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、监事会的选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 （一）非职工代表监事候选人的推荐 根据《公司章程》等规定，公司监事会及截至本公告发布之日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总 数的 5%以上的股东，有权向公司第五届监事会书面推荐第六届监事会的监事候 选人。 （二）职工代表监事的产生 职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入监事会。 四、本次换届选举的程序 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 3 月 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Originwater (300070 SZ) [6] Core Views - Originwater has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan to enhance its core competitiveness [6] - The company's water treatment capacity exceeds 20 million tons per day, with an annual addition of over 7 billion tons of high-quality recycled water, ranking 36th in the "Global Water 50" [6] - Originwater focuses on technological innovation, with R&D expenses reaching 209 million yuan in the first three quarters of 2023, surpassing the full-year R&D expenses of 2022 [6] - The company has participated in the compilation of 32 national standards and 22 industry standards [6] - Originwater aims to strengthen its governance structure and improve operational efficiency, leveraging the management experience of its controlling shareholder, China Communications Construction Group [7] - The company has consistently increased its cash dividend payout ratio, raising it from around 10% of net profit in 2019 to over 15% [7] - Forecasted net profits for 2023-2025 are 806 million yuan, 915 million yuan, and 1,103 million yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 22 8x, 20 1x, and 16 7x [7] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 10,501 million yuan in 2023 to 13,390 million yuan in 2025 [10] - Gross profit margins are expected to remain stable at around 28-29% from 2023 to 2025 [10] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 806 million yuan in 2023 to 1,103 million yuan in 2025 [10] - EPS is expected to rise from 0 22 yuan in 2023 to 0 30 yuan in 2025 [10] - The company's asset-liability ratio is projected to decrease from 57 7% in 2023 to 56 1% in 2025 [10] Strategic Focus - Originwater is committed to its "12256" development strategy, aiming to become a world-class membrane technology enterprise [6] - The company focuses on five key business areas: wastewater resource utilization, high-quality drinking water, seawater desalination, salt lake lithium extraction, and industrial zero discharge [6] - It is accelerating the layout of strategic emerging industries, including microbial enrichment membranes and protein separation and concentration membranes [6]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-007 北京碧水源科技股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源"或"公司"）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，公司结合发展战略、经营情况，制定了"质量回报双提升" 行动方案，切实提升公司创新能力和价值创造能力，提高公司核心竞争力与投资 价值，促进公司长远健康可持续发展。具体举措如下： 一、坚持战略定位与科技创新，提高公司核心竞争力 碧水源自创立以来，始终坚定服务国家生态文明发展战略，坚持以自主研发 的膜技术解决中国"水脏、水少、饮水不安全"问题，持续为城乡生态环境建设 提供整体解决方案。公司水处理总规模超过 2,000 万吨/日，每年可为国家新增 高品质再生水超过 70 亿吨，已发展为中国环保行业、水务行业标杆企业、全球 领先的膜装备生产制造商和供应商之 ...