| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，全体监事出席 了会议，会议逐项审议通过了如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行自身职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,维护公司、 股东及员工的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，全体监事出席 了会议，会议审议通过了《关 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 1 1、控制环境 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第五 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的 议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十四次会议，分别审议 了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬 方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。高级管理人员薪 酬方案自公司第五届董事会第四十次会议审议通过之日起生效。 ...

目 录 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—9 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2024〕4250 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思创医惠公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 思创医惠公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修 订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思创医惠公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日前访问网址 https://ese b.cn/14sI2vSRvd6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，思创医惠科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 进一步了解公司经营发展情况，公司拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司 202 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告意 见类型为保留意见。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度审 计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事 务所"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司审计委员会对天健事务所提供的资料进行审核，认为天健事务所在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计 委员会就关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同 意续聘天健事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提请公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,005,929,309.42, a decrease of 9.86% compared to ¥1,108,893,359.21 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥874,349,214.78, showing a slight improvement of 0.41% from -¥881,508,508.17 in 2022[28]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥1.06 for 2023, unchanged from the previous year[28]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥762,711,919.15 in Q4 2023, with a total net loss for the year[39]. - The company achieved a revenue of CNY 1,005.93 million in 2023, representing a decrease of 9.86% compared to the adjusted data from the previous year[81]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -874.35 million, remaining relatively stable compared to the adjusted data from the previous year[81]. - The company reported a significant increase in project implementation labor costs in the smart healthcare segment, which rose by 12.37% to ¥93,223,203.98[93]. - The company reported a significant asset impairment loss, including a long-term equity investment impairment of RMB 90.74 million and goodwill impairment of RMB 55.19 million, totaling RMB 209.82 million in various impairment provisions[7]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥11,787,364.46, a 111.21% increase from -¥105,192,708.38 in 2022[28]. - Total assets decreased by 28.68% to ¥2,592,337,624.35 in 2023 from ¥3,648,625,453.19 in 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders dropped by 60.21% to ¥495,038,972.85 in 2023 from ¥1,311,618,631.90 in 2022[28]. - The company faced a 10.37% decrease in cash inflow from operating activities, totaling ¥1.21 billion in 2023 compared to ¥1.34 billion in 2022[106]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents amounted to ¥384,893,105, representing 14.85% of total assets, an increase of 1.92% compared to the beginning of the year[112]. - Accounts receivable reached ¥554,470,871, accounting for 21.39% of total assets, with a 0.99% increase from the previous period[112]. - The company reported restricted cash of ¥32,406,265.62 due to litigation and guarantees, impacting liquidity[116]. Business Strategy and Market Position - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[28]. - The company aims to leverage core technologies such as IoT, big data, AI, and blockchain to create a digital smart medical service ecosystem[52]. - The company is focused on enhancing patient safety, medical quality, and clinical efficiency through data-driven innovations in healthcare services[52]. - The company is recognized as a leading provider of comprehensive smart medical solutions and is involved in the top-level design of hospital information platforms for the National Health Commission[51]. - The company aims to strengthen its AI technology advantages and develop more comprehensive health management services based on data-driven ecosystems[78]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and enhance its competitive edge[192]. - The company plans to enhance its product offerings in the healthcare technology sector, aiming for increased market share[137]. Research and Development - The company has developed over 20 clinical auxiliary robots and successfully applied AI and data quality control technology to 8 medical quality control platforms under the National Health Commission[77]. - The company is developing an AI research and innovation platform aimed at creating a smart health management service ecosystem, with a goal to cover at least 100 medical institutions including hospitals and community clinics[99]. - The company has completed the development of a cloud-based rehabilitation assistive device application service platform, which includes a standardized API for application data[100]. - The company is focusing on the development of a digital intelligent gateway to integrate various smart devices, enhancing operational efficiency[102]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[200]. - Research and development investments have increased by 40%, focusing on advanced medical technologies and AI integration[200]. Governance and Management - The company has established a complete internal control system to manage risks and ensure compliance with laws and regulations[174]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments[172]. - The company has maintained its status as having no controlling shareholder or actual controller, ensuring independence in operations and decision-making[177]. - The company reported a significant turnover in management, with multiple resignations and appointments throughout 2023, indicating a strategic shift in leadership[190]. - The company has established independent labor, personnel, and distribution management systems, ensuring that senior management does not hold concurrent positions with the largest shareholder or its affiliates[179]. Challenges and Risks - The company has faced continuous operating capability uncertainties, with net profits being negative for the last three accounting years[36]. - The company is exposed to international trade policy changes and currency fluctuations, particularly affecting its commercial intelligence business with a significant export ratio[153]. - The company is facing litigation risks from investors seeking compensation for economic losses, with two lawsuits currently accepted by the court[161]. - The company acknowledges the uncertainty in the implementation of fundraising projects due to potential technical barriers and changing market demands[160]. - The company is at risk of talent loss in a knowledge-intensive industry, which could negatively impact profitability if key personnel are not replaced promptly[152].

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4246 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）财务报表， 包括 2023 年 1 ...