证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-044 思创医惠科技股份有限公司 二、现金分红方案的具体情况 （一）2024 年度不派发现金红利，不存在可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -501,509,765.24 -874,349,214.78 -877,948,482.50 研发投入（元） 101,744,405.18 155,304,149.05 203,774,581.47 营业收入（元） 690,765,562.41 1,005,929,309.42 1,115,911,058.33 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） -2,390,709,729.77 母公司报表本年度末累 -2,364,064,231.62 | 计未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计年度 | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 回购注销总额（元） ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为思创医 惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对思创医惠 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442 号文核准，并经贵所同 意，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募集资 金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日 汇入公司验资户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9133 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思创 医惠公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，思创医惠公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司） 2024 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕9132 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 相关要求，现将思创医惠公司有关情况说明如下： 关于对思创医惠科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕334 号 一、审计报告中保留意见所涉及事项 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述： 思创医惠公司子公司医惠科技有限公司以前年度与涓滴海成(北京)科技有 限公司等多家公司开展睡眠仪运营等业务，本期还对该业务形成的部分应收款项 提起了诉讼。截至 2024 年末，因相关交易形成应收账款余额 3,395.58 万元，计 提坏账准备 3,395.58 万元。 2020 年度思创医惠公司及子公司部分交易对手杭州易捷医疗器械有限公司、 杭州闻然信息技术有限公司等多家单位与思创医惠公司原大股东杭州思创医惠 集团有限公司及其关 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 16—127 页 | | --- | | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕9132 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 一、保留意 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9333 号 第 1 页 共 16 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思创医惠公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为思创医惠公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 思创医惠公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕9134 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的思创医惠公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供思创医惠公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为思创医惠公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解思创医惠公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 我们认为，思创医惠公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9334 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的思创医惠公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供思创医惠公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为思创医惠公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解思创医惠公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，就公司在任独立董事叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生已向公司出具《独 立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度中关于 独立董事独立性的要求。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

思创医惠科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶肖剑） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 12 月 6 日任职后，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人 根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相 应专门委员会的作用。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶肖剑，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 正高级会计师、美国注册管理会计师、国际注册内审师；浙江省特支 ...