重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），重庆智飞生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度内部控制及运行情况进行了全面检查， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（龚涛） 各位股东及股东代表： 本人龚涛，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 出席相关会议，认真审议相关议案，发挥本人药学的专业优势，对公司相关事项 发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，不 存在影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于 ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2024-25 重庆智飞生物制品股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》。根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 24 亿元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,393,789,747 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 240000 万股，均为普 | 第二十条 公司股份总数为 2,393,789,747 股，均为 | | 通股。 | 普通股。 | | 第三章 | 股份 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的本公司股 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制评价报告 | 1-13 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-26 1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票日期和时间：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为:2024 年 6 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-21 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、2023年年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：重庆智飞生物制品股份有限公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆智飞生物制品股份有限 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 单位：人民币元 1 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 流动资产： 货币资金 6,340,512,228.61 2,622,063,766.18 3,718,448,462.43 141.81% 应收账款 27,058,579,283.73 20,613,901,100.57 6,444,678,183.16 31.26% 预付款项 74,374,2 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 52.918 billion yuan and a net profit of 8.07 billion yuan, with total tax contributions reaching 7.692 billion yuan[2]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 5.2 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 25%[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥52.92 billion, an increase of 38.30% compared to ¥38.26 billion in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8.07 billion, up 7.04% from ¥7.54 billion in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities reached ¥8.99 billion, a significant increase of 352.30% from ¥1.99 billion in 2022[18]. - The company reported a basic earnings per share of ¥3.3624 for 2023, an increase of 7.04% from ¥3.1412 in 2022[18]. - The company achieved a revenue of 52.918 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 38.30%[53]. - The net profit attributable to shareholders reached 8.070 billion yuan, an increase of 7.04% compared to the previous year[53]. - The company reported a total of 6,545 employees at the end of the reporting period, with 3,990 in sales, 1,216 in production, and 927 in technical roles[142]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 8 yuan per 10 shares, totaling 1.915 billion yuan, which will bring cumulative cash dividends since listing to 6.839 billion yuan[4]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 CNY per share, signaling confidence in future growth prospects[121]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 8.00 CNY per 10 shares, totaling 1,915,031,797.60 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[148]. Research and Development - The company has made significant progress in clinical research for multiple self-developed products in Anhui[2]. - The company is focused on integrating internal and external resources to acquire cutting-edge research technologies and product pipelines[2]. - The company is committed to addressing the uncertainties in product development and sales through effective risk management strategies[6][7]. - The company has established three major research and production bases and an innovation product incubation center to enhance its R&D capabilities and product development[36]. - The company has developed nine major technology R&D platforms, covering various vaccine development paths, which strengthens its core R&D capabilities[37]. - The company has increased its R&D investment to enhance quality control and service levels, ensuring public health and driving company growth[33]. - In 2023, the company's R&D investment reached CNY 1.345 billion, accounting for approximately 130.81% of self-developed product revenue, a year-on-year increase of 20.82%[54]. - The number of R&D personnel increased to 927 in 2023, up 14.87% from 807 in 2022[75]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a recombinant COVID-19 vaccine, which has shown a 95% efficacy rate in clinical trials[12]. - The company plans to introduce two new vaccines in 2024, focusing on infectious diseases prevalent in the region[14]. - The company is actively pursuing product innovation, with a focus on developing multi-valent and innovative vaccines to meet growing public health needs[29]. - The company is developing multiple vaccines, including a recombinant hepatitis B vaccine and a bivalent hand-foot-mouth disease vaccine, with several candidates expected to enter clinical trials in 2024-2025[43]. - The company has several projects in advanced clinical trial stages, including the lyophilized recombinant tuberculosis vaccine and the four-valent norovirus vaccine[42]. Market Expansion and Partnerships - The company has deepened international cooperation, renewing agreements with Merck in January and partnering with GlaxoSmithKline in October for vaccine commercialization[2]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 15% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of 2024[14]. - The company is actively pursuing international partnerships and collaborations to enhance vaccine accessibility and affordability globally[60]. - The company signed a supply, distribution, and co-promotion agreement with Merck on January 21, 2023, for HPV vaccines and pentavalent rotavirus vaccines, with a total procurement amount exceeding RMB 100 billion[188]. - On October 8, 2023, the company entered into an exclusive distribution and joint promotion agreement with GSK for the recombinant shingles vaccine, with GSK becoming the exclusive partner for any RSV vaccine development in the cooperation area[188]. Compliance and Governance - The company has developed a comprehensive internal control system to ensure compliance with relevant laws and regulations[103]. - The company has a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and specialized committees, ensuring effective checks and balances[104]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring clear ownership and accountability[108]. - The company has established a standard performance evaluation and incentive mechanism, aligning with its operational goals and development status[106]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[184]. Environmental Responsibility and Social Contributions - The company has committed to 100% compliant waste discharge to prevent environmental pollution[172]. - The company has implemented strict management of hazardous waste, ensuring proper storage and disposal through qualified third-party organizations[173]. - The company has participated in 14 charitable donation projects, with a total donation amount exceeding 42 million yuan, including cash donations and medical supplies[176]. - The company has established a "Rural Revitalization Charity Fund" to support the construction of 100 village health clinics in Guangxi Province, enhancing local medical services[177]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and employee health, continuously exploring energy-saving and resource-conserving operational models[175].

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中华人民共和国公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-19 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十七次会议、第五 届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分 红提案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-24 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红提案的公告 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024BJAA11B0193 号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 8,069,868,204.15 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，为贯彻"以投资者为本"的上市公司发 展理念，深入践行"质量回报双提升 ...