证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-52 膀胱癌是最常见的泌尿系恶性肿瘤之一，超过 70%的膀胱癌患者初诊为非 肌层浸润性膀胱癌（non-muscle invasive bladder cancer，NMIBC）。其标准治疗 方案为经尿道膀胱肿瘤切除术（transurethral resection of the bladder tumors， TURBT）。研究表明 NMIBC 术后存在 50%～70%的肿瘤复发率和 10%～20%的 肿瘤进展率，因此需要辅助膀胱内化药和/或卡介苗灌注治疗，以减少肿瘤复发、 防止肿瘤进展，并消除 TURBT 术后可能存在的残留病变。 本治疗用卡介苗系用卡介菌经培养收集菌体，制备高浓度卡介菌悬液，加入 适宜稳定剂（成分为明胶、蔗糖、氯化钾、谷氨酸钠）冻干制成的免疫治疗剂。 用于治疗膀胱原位癌和预防复发，用于预防处于 Ta 或 T1 期的膀胱乳头状瘤经 尿道切除术后的复发。公司已于 2023 年 5 月 11 日公告该产品获得国家药品监督 管理局授予的《临床试验通知书》。 二、产品市场情况 截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，仅有一款治疗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，推动重庆辖区上 市公司做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-50 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日"的公告 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）参加本次投资者网上集体接待日活动，并于当天 15:00-17:00 与投 资者进行网上交流，平台登录地址为 https://rs.p5w.net。 届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通和交流。 衷心感谢投资者对公司的支持，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥14,826,403,506.36, representing a 56.57% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,270,395,867.74, up 20.89% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,169,261,531.54, reflecting a 15.32% increase year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 39.27 billion, a 41.3% increase from CNY 27.82 billion in Q3 2022[20] - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 6,530,323,266.83, an increase of 16.4% compared to CNY 5,607,155,253.07 in the same period last year[21] - Operating profit for the quarter was CNY 7,635,847,800.02, up from CNY 6,516,260,281.04, reflecting a growth of 17.2% year-over-year[21] - The company reported a total profit of CNY 7,619,073,617.38 for the quarter, up from CNY 6,482,563,025.67, representing a year-over-year increase of 17.6%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,585,833,501.00, showing a significant increase of 161.40%[3] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to CNY 2,900,680,663.90, an increase from CNY 2,622,063,766.18 at the beginning of the year[16] - Cash flow from operating activities generated CNY 2,585,833,501.00, significantly higher than CNY 989,225,797.01 in the previous year, indicating a strong operational performance[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 2,899,848,528.70, compared to CNY 2,663,776,410.21 at the end of the previous year, showing an increase of 8.9%[24] - The total cash outflow from investing activities was CNY 819,695,003.79, down from CNY 1,173,592,879.72 in the same period last year, indicating a reduction in investment expenditures[24] - The net cash flow from financing activities was CNY -1,631,340,367.36, compared to CNY -1,453,367,548.21 in the previous year, reflecting increased financing costs[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 96,060, with the largest shareholder, Jiang Rensheng, holding 48.32% of shares[10] - Jiang Rensheng holds 1,159,573,500 shares, with 869,680,125 shares subject to lock-up restrictions[10] - The total number of restricted shares held by Jiang Rensheng is 869,680,125, with 289,893,375 shares released from restrictions during the reporting period[13] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 289,893,375 shares, with Jiang Rensheng being the largest[11] - The total number of restricted shares for the company is 979,481,587, reflecting significant management lock-up[14] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.9460, which is a 20.89% increase year-over-year[3] - The weighted average return on equity was 7.87%, down 0.92% compared to the previous year[3] - The company experienced a 51.56% increase in operating costs, totaling ¥28,169,051,749.48, primarily due to increased sales revenue and changes in sales structure[8] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 31.15 billion, up 47.8% from CNY 21.07 billion in Q3 2022[20] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 648.54 million, compared to CNY 607.50 million in Q3 2022, reflecting a 6.8% increase[20] Market Expansion and Partnerships - The company signed an exclusive distribution and joint promotion agreement with GSK for the supply of a recombinant shingles vaccine, enhancing its market capabilities[15] - The company has established a partnership with GSK for the joint development and commercialization of RSV vaccines for the elderly[15] - The company aims to leverage its strong capabilities to create more social benefits through its collaboration with GSK[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming quarters[19] Balance Sheet Highlights - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥49,272,167,156.80, a 29.65% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 49.27 billion, up from CNY 38.00 billion at the beginning of the year, representing a 29.5% growth[19] - The total liabilities increased to CNY 19.31 billion as of September 30, 2023, compared to CNY 13.77 billion at the start of the year, marking a 40.4% rise[18] - The equity attributable to shareholders reached CNY 29.97 billion, up from CNY 24.24 billion at the beginning of the year, indicating a 23.6% increase[19] - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 10.41 billion, a significant increase from CNY 8.02 billion at the start of the year, reflecting a 30% rise[19] - Short-term borrowings increased to CNY 3.96 billion from CNY 1.78 billion at the beginning of the year, representing a 121.5% increase[18] Credit and Impairment - The company incurred credit impairment losses of CNY -567,844,267.80, which is an increase from CNY -255,281,625.05 in the previous year[21]

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经营管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员及召集人可由董事长提名，并由董事会选举产生； 审计委员会召集人和委员的罢免由董事长提议，董事会决定。 第五条 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-45 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》于同日发布于中国 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 国家法律、行政法规、部门规章以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-48 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中华人民共和国公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部 门规章以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-46 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于公司 2023 年向银行申请增加授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已审批授信额度 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请授信 额度的议案》，同意公司向金融机构申请敞口总额不超过人民币 300 亿元的授信 额度。该议案已经 2023 年 4 月 20 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。 二、本次增加授信额度 为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议，公司拟在原有银行综合授 信额度的基础上，向中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银 行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限 ...