深圳市汇川技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市汇川技术股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交 易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市汇川技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和/或关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 （担任独立董事的除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市汇川技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司 至深圳证券交易所创业板上市的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、 | 本次分拆的批准和授权 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次分拆的主体资格 | 8 | | 三、 | 本次分拆的实质条件 | 9 | | 四、 | 本次分拆的相关事项核查 | 23 | | 五、 | 本次分拆的信息披露情况 | 25 | | 六、 | 结论性意见 | 26 | 2 北京德恒律师事务所 深圳市汇川技术股份有限公司分拆所属子公司苏州汇川联合动 力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的法律意见 | 中国境内 | 指 | 中华人民共和国境内（为本法律意见之目的，不包括香 | | --- | --- | --- | | | | 港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区） | | 本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | 元、万元、亿元 | 指 | 中国法定货币人民币元、万元 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-036 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第五期股权激励计划预留授予限制性股票 第二种授予价格第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合归属条件的激励对象人数：188人； 2．本次拟归属股票数量：1,512,450股； 3．归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 4．待归属手续办理完成后，公司将发布相关股票上市流通的公告，敬请投资 者关注。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 第五期股权激励计划预留授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》，第五期股权激励计划预留授予限制性股票第二种授予价格（公 平市场价格的 99%）第三个归属期归属条件已经成就。现将相关事项公告如下： 一、第五期股权激励计划实施情况概要 1．2020 年 9 月 22 日，公司分别召开了第四届董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥6,492,396,169.32, representing a 35.78% increase compared to ¥4,781,730,120.48 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥811,139,196.61, an increase of 8.56% from ¥747,152,094.99 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥791,559,022.67, reflecting a 26.67% increase from ¥624,894,694.91 in the previous year[3] - The company achieved operating revenue of 6.492 billion yuan in Q1 2024, a year-on-year increase of 35.78%[12] - Net profit for Q1 2024 was 823 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.46%[12] - The general automation business generated approximately 3.2 billion yuan in sales, a 10% increase year-on-year[12] - The new energy vehicle business saw sales revenue of about 2.3 billion yuan, marking a significant year-on-year growth of 150%[12] - The company reported a total profit of ¥821,309,408.80 for the quarter, compared to ¥730,750,214.26 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 12.4%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 90.14%, amounting to ¥27,198,894.02 compared to ¥275,714,201.47 in the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥27,198,894.02, a decrease of 90.1% compared to ¥275,714,201.47 in Q1 2023[26] - Total cash inflow from operating activities reached ¥5,599,120,197.51, up 29.6% from ¥4,323,030,519.29 in the previous year[26] - Cash outflow from operating activities totaled ¥5,571,921,303.49, an increase of 37.6% compared to ¥4,047,316,317.82 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investing activities was -¥1,807,918,956.53, a significant decline from ¥762,467,796.01 in the same period last year[26] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥976,460,564.48, down 22.7% from ¥1,264,156,308.28 in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities was ¥612,482,055.04, compared to a negative cash flow of -¥214,561,976.69 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.53% to ¥50,684,227,463.42 from ¥48,957,564,055.31 at the end of the previous year[3] - The total liabilities of the company were CNY 24,825,454,395.08, compared to CNY 23,956,572,496.50 at the beginning of the period, reflecting an increase of approximately 3.6%[21] - The total equity of the company reached CNY 25,858,773,068.34, up from CNY 24,999,991,558.81, showing a growth of approximately 3.4%[21] - The company's short-term borrowings rose to CNY 1,076,063,090.98 from CNY 804,268,403.54, indicating an increase of about 33.8%[21] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 2,534,150,099.10 from CNY 2,345,229,083.70, reflecting a growth of approximately 8.0%[21] Shareholder Information - The company reported a total of 68,657 common shareholders at the end of the reporting period[13] - The top shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 21.56% of the shares, totaling 577,273,544 shares[13] - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 17.41% stake, holding 466,043,804 shares[13] Operational Efficiency - The weighted average return on equity decreased by 0.43 percentage points to 3.26% at the end of the reporting period[3] - The company's gross profit margin was impacted by a 39.79% increase in operating costs, which rose to ¥4,243,770,607.28 from ¥3,035,760,362.29[9] - The company recorded a net cash flow from operating activities, which is essential for assessing liquidity and operational efficiency, although specific figures were not provided in the available data[25] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 7,244,888,549.69 from CNY 8,794,869,920.04, representing a decline of approximately 17.6%[20] - Inventory increased significantly to CNY 7,232,103,052.66 from CNY 6,247,888,811.25, marking a rise of about 15.8%[20] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥68,419,078.88 during the quarter, contributing positively to its financial performance[6] Future Plans - The company plans to continue expanding its new energy vehicle business, which has shown rapid revenue growth[9] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 report[28]

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负 责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活 动。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 （经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。审 计委员会的召集人应当为会计专业人员。 深圳市汇川技术股份有限公司 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

关于深圳市汇川技术股份有限公司 将 2020 年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"汇川技术"、"公司"）2020 年向特 定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对汇川技术将 2020 年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、2020 年度向特定对象发行股票募集资金到位和管理情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344 号），公司向 12 位特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）36,732,241 股，发 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人__黄培____作为_深圳市汇川技术_股份有限公司第___六__届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__深圳市汇川技术股份有限公 司董事会____提名为_深圳市汇川技术____股份有限公司（以下简称该公司） 第__六__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___深圳市汇川技术___股份有限公司第__五__届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 █ 是 □ 否 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-034 深圳市汇川技术股份有限公司 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-033 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__赵晋琳____作为_深圳市汇川技术_股份有限公司第___六__届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__深圳市汇川技术股份有限 公司董事会____提名为_深圳市汇川技术____股份有限公司（以下简称该公司） 第__六__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___深圳市汇川技术___股份有限公司第__ ...