浙江佐力药业股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 单位：元 | 受重要影响的报表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | | | 递延所得资产 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | | 递延所得税负债 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | 四、董事会意见 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 浙江佐力药业股份有限公司董事会 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：本公司自 2023 年 1 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟订公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标 准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考 核委员会履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独 ...

2023 2022 年公司使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付 的发行费用 207.81 万元（含增值税）），公司本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续 费的净额)余额为 58,433.99 万元，其中购买理财产品 15,000.00 万元，募集资 金专户余额为 43,433.99 万元。 公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064 号)同意注册，由主承销 商国金证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股(A 股)股票 9,276.25 万股，发行价为每股人民币为 9.81 元，共 计募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 944.34 万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，公司已预付国金证券股 份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币 94.34 万元)后的募集 ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]3807号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江佐力药业股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对佐力药业公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-030 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王萍 作为浙江佐力药业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江佐力药 业股份有限公司董事会提名为浙江佐力药业股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-035 浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关 规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 第 1 页 共 8 页 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2022 年使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付的发行费 用 207.81 万元（含增值税）），本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置 换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 一、募集资金基本情况 (一) ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-019 浙江佐力药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 382,936,093.79 元 。 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润 348,093,302.32元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金34,809,330.23 元 ，余下未分配利润 313,283,972.09 元，加上历年结余的未分配利润 286,243,480.19元 ，本次可供股东分配的利润为599,527,452.28元。鉴于公司 目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-034 浙江佐力药业股份有限公司 关于为控股公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司（以下简称"珠峰药业"）为保障经营发展的需要，拟向银行 申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担 保。公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会 第十七次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保 的议案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事 项。以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权 代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议或政府有关部门批准。 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders based on a total of 701,387,335 shares[3]. - The company distributed cash dividends of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 210,416,200.50, based on a total share capital of 701,387,335 shares as of December 31, 2022[169]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.5 per 10 shares, totaling RMB 315,624,300.75, which represents 100% of the distributable profit[172]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,942,440,446, representing a year-on-year increase of 7.61% compared to ¥1,805,155,360 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥382,936,093, marking a significant increase of 40.27% from ¥273,006,652 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥373,610,235, up 41.14% from ¥264,713,695 in 2022[18]. - The total profit reached 446.64 million yuan, reflecting a significant growth of 37.80% compared to the previous year[58]. - The company achieved a net profit of CNY 390.76 million, while the cash inflow from operating activities was significantly lower, indicating a discrepancy of CNY 101.91 million[85]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were ¥3,627,038,970, a slight decrease of 0.44% from ¥3,639,117,960 in 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 0.92% to ¥2,728,743,060 from ¥2,703,749,660 in 2022[19]. - Inventory increased to CNY 426.52 million, accounting for 11.76% of total assets, up from 8.75% in the previous year, reflecting a 3.01% increase in proportion[89]. - Fixed assets rose to CNY 980.08 million, representing 27.02% of total assets, an increase of 3.14% from the previous year[89]. Research and Development - Research and development investment amounted to ¥83,377,709.76, which is 4.29% of the operating revenue, an increase from 3.62% in the previous year[81]. - The number of R&D personnel increased by 6.75% to 253, with a notable rise in the number of personnel under 30 years old[81]. - The company is actively expanding its research and development efforts in traditional Chinese medicine formula granules, aiming for standardization and broader market access[51]. - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new drug formulations and technologies in the upcoming fiscal year[152]. Market Position and Growth - The company is positioned in a steadily developing pharmaceutical industry, driven by increasing healthcare expenditures and an aging population[31]. - The company’s core product, Wuling Capsule, ranked first in market share for urban public hospitals at 14.04% in 2022, maintaining its leading position[38]. - The market for traditional Chinese medicine is expected to grow significantly due to supportive policies and increasing demand for chronic disease treatments[32]. - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion CNY through the development of its product lines, including the Wuling series and Bailing series, as well as enhancing its TCM decoction pieces and formula granules[117]. Compliance and Governance - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals[136]. - The audit committee oversees the implementation of internal and external audits, ensuring compliance with financial reporting standards[136]. - The company has not provided guarantees for its controlling shareholders, maintaining financial independence[138]. - The company has established a remuneration management system for directors and senior management, which was approved by the board and shareholders[156]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its operations, including industry policy changes, drug development challenges, and goodwill impairment[3]. - The company will closely monitor industry policy changes and strictly adhere to national laws and regulations while adjusting its business model and marketing strategies[121]. - The company aims to enhance operational planning, management structure, and financial management to mitigate risks associated with goodwill impairment[122]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[126]. - The company plans to enhance its marketing system and expand its sales channels, focusing on increasing product coverage and market scale in hospitals and clinical departments[117]. - The company is committed to sustainable practices, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[131]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,687, with 2,033 in the parent company and 654 in major subsidiaries[166]. - The company conducted over 100 company-level training sessions and 620 department-level training sessions, training more than 8,200 employees in 2023[168]. - The company has implemented a flexible salary system, including annual salary and position-based pay, to align employee interests with long-term company goals[167]. Future Outlook - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for 2024, with a projected net profit margin of 25%[126]. - The company has a positive outlook for the upcoming fiscal year, expecting continued growth in revenue and market share[142]. - The company plans to launch three new products in the next fiscal year, targeting a market share increase of 10% in the pharmaceutical sector[126].

国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司使用部分闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力 药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022]15 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规章的要求，对佐力药 业拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2064 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价为每股人民币 9.8 ...