国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现 金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力 药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法规规章的要求，对佐力药业拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，公司和子 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）自有资金现金管理产品品种 公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理 产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 上述相关产品品种 ...

关于浙江佐力药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5352号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]5351号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的佐力药业公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会 ...

内部控制审计报告 浙江佐力药业股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5354号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佐力 药业股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，佐力药业公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]5353号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 第 1 页 共 10 页 审 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-136 审 计 报 告 中汇会审[2025]5351号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江佐力药业股份股份有限公司(以下简称佐力药业公司)财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

2024 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度) | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 已有效执行相关制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 0 | | (2) 列席公司董事会次数 | 0 | | (3) 列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 | 1 | | (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | ...

2024 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或" 公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"或"保荐机构"）对佐力药业2024年度内部控制的自我评价报告事项进行了 认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 本次纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的组织架构、发展战略、 人力资源、企业文化和社会责任；业务层面的财务报告、全面预算、资金活动、 资产管理、采购业务、生产质量与成本费用、合同管理、销售业务、工程项目、 研究与开发、关联交易、担保业务、内部信息传递和信息系统等。 重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、担保业务、研究与开发、销售 业务、资产管理（包括核心技术）、信息系统和采购业务。 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。 公司在治理层的监督下，按照企业内部控制体系的规定，设计、实施和维护 有效的内部控制，并定期评价其有效性。董事会负责对内部控制 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作制度 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运 作、重大资产经营项目进行研究并提出建议； 第一章 总则 第一条 为适应浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可 持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以 及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"），并制定本 工作制度。 第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——王萍 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事制度》等规定，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分 发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实地维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年的工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人王萍，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。曾任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、浙江三维通信股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书，青蛙泵业股份有限公司独立董事、浙江凡双科技有 限公司董事、宁波华瓷通信技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、杭 州智汇钱潮 ...