通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度投资者保护工作报告的议 案》。2023年，公司积极建立健全股东回报规划，坚持现金分红，高效开展投资 者关系活动，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将2023年度 公司投资者保护工作情况报告如下： 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-035 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年度，公司严格按照相关要求在中国证监会指定创业板上市公司信息披 露网站（巨潮资讯网）发布公告，发布定期报告、临时公告共136份， 2023年10 月，深交所发布了创业板上市公司2022-2023年度信息披露评价结果，凭借优秀 的信披质量、公司治理和规范运作，公司再获信息披露考核最优A类评级，公司 完成"国民融合"后连续三年信息披露考核均为A类评级。公司连续三年主动披 露了环境、社会及管治（ESG）报告（20 ...

通裕重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人郭国庆作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人郭国庆，1962年出生，中国国籍，经济学博士，第七届全国青联委员， 第八、九、十屇全国政协委员，第十一屇全国人大代表，享受国务院特殊津贴专 家。历任中国人民大学贸易经济系副主任，中国人民大学工商管理学院副院长。 曾任王府井、丽珠集团独立董事，广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）。现 任中国人民大学学术委员会委员， ...

（一）日常关联交易概述 根据通裕重工及其子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2024年度将 与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称"禹城同泰"）、山东宝森能源有限公司 （以下简称"山东宝森"），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集 团"）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过11,700万元。公司2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为994.05万元。 通裕重工预计2024年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最近一期经审计 净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修 订）》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修 订）》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased significantly due to intensified price competition in the wind power market, with a notable decline in revenue from main products like wind power spindles and castings [11]. - Total operating revenue for the current period was ¥1,396,565,080.60, a decrease of 2.14% compared to ¥1,427,147,924.89 in the same period last year [54]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥10,496,142.25, representing a significant decline of 87.80% from ¥86,030,255.89 year-on-year [54]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥5,188,111.67, down 93.64% from ¥81,568,703.71 in the previous year [54]. - The total profit for the current period was ¥16,204,626.04, down from ¥107,179,748.53 in the same period last year [46]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0027, a decrease of 87.78% from ¥0.0221 in the previous year [54]. Cash Flow and Liquidity - The total cash inflow from operating activities was approximately CNY 1,175 million, compared to CNY 661 million in the previous year, marking an increase of about 78% [23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 42 million, up from CNY 34 million year-on-year, reflecting a growth of approximately 23% [23]. - The net cash flow generated from operating activities increased by 23.71% to ¥42,019,362.93, compared to ¥33,965,822.61 in the same period last year [54]. - Cash flow from financing activities decreased by 5.90% to ¥102,410,303.96, mainly due to a reduction in borrowings from financial institutions [29]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 868 million at the end of the period, compared to CNY 867 million at the end of the previous year [21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,430,389,351.16, down from CNY 1,454,362,326.53, reflecting a decrease of about 1.6% [41]. Assets and Liabilities - Total liabilities decreased by 42.18% to ¥95,475,316.89, primarily due to a reduction in contract liabilities from customer prepayments [29]. - The total current assets decreased from CNY 8,214,046,304.00 to CNY 7,769,284,504.46, a reduction of approximately 5.4% [41]. - Total liabilities decreased from CNY 8,754,405,788.48 to CNY 8,355,638,479.05, a reduction of approximately 4.5% [43]. - The company's total assets decreased from CNY 15,789,725,548.12 to CNY 15,402,487,409.14, a decline of about 2.4% [43]. - The company's short-term borrowings decreased from CNY 3,774,705,168.80 to CNY 3,636,611,318.02, a reduction of approximately 3.7% [43]. - The total non-current assets increased from CNY 7,575,679,244.12 to CNY 7,633,202,904.68, an increase of approximately 0.8% [43]. Operational Changes - The company established seven new divisions to enhance its marketing system, including Aerospace, Steel Casting, Overseas, New Energy, Forging, Marine Engineering, and Nuclear Equipment divisions [39]. - R&D expenses decreased by 39.53% to ¥28,415,496.55 from ¥46,988,509.06 year-on-year, mainly due to reduced investment in new product development [29]. - Other income rose by 105.73% to ¥5,774,125.78, primarily due to increased VAT input tax deductions in advanced manufacturing [29]. - The company experienced a 54.04% decline in non-operating income to ¥1,342,566.62, primarily due to a decrease in compensation received during the period [29]. - Asset impairment losses surged by 443.97% to -¥6,357,882.43, attributed to increased provisions for bad debts related to customer warranty claims [29]. - Net cash flow from investing activities decreased by 111.70% to -¥7,871,668.15, mainly due to increased withdrawals from structured deposits in the previous period [29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 132,843, with a total shareholding ratio of 20.33% held by Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd. [30]. - The company reported an increase in undistributed profits from CNY 1,246,042,873.76 to CNY 1,256,539,016.01, an increase of about 0.9% [43]. - Equity attributable to shareholders of the listed company was ¥6,995,415,507.93, a slight increase of 0.16% from ¥6,984,542,658.39 year-on-year [54].

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对通裕重工 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总 额为人民币1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-032 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将详细内容公告如下：。 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体如下： 一、本次计提资产减值准备概述 2023年度，公司及子公司拟计提资产减值准备123,639,312.42元，计入的报 告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下： | 项目 | 期初余额（元） | 计提（元） | 本期减少 转回或转销 | 期末余额（元） | | --- | ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-029 通裕重工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 131,726,488.77 元；按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 13,172,648.88 元后，加上年初结转的未分配利润 655,771,270.69 元，减 2022 年现金分红 116,731,685.94 元 ， 母 公 司 年 末 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为 657,593,424.64 元。 为更好的回报广大股东，现提议公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截 止 20 ...

通裕重工股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZM10129 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效性作出的认定 执行了鉴证。 一、 董事会对内部控制的责任 公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业 内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价 内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相 ...

2023 年度监事会工作报告 通裕重工股份有限公司 2023 年，监事会在公司股东和监管部门的支持和指导下，依据《公司章 程》和《监事会议事规则》赋予的职权，认真履行监督职责。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议。报告期内，监事会列席了董事会 和股东大会，依法监督董事会和股东大会会议的召开程序和审议议案，确保合法、 合规、公平、有效。监事会的召开、审议、会议资料的签署以及监事权利的行使 符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 20 日，第五届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关 于增补公司监事的议案》，同意增补朱江俐女士为公司第五届监事会监事，任期 自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。会议决议公告于 2023 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网。 （二）2023 年 4 月 7 日，第五届监事会第二十一次临时会议，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举朱江俐女士为公司第五届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-022 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 该议案尚需提交股东大会审议。 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时 30 分以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会 议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持， 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了 ...