通裕重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 通裕重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10128 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-033 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将详细内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将 与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称"禹城同泰"）、山东宝森能源有限公 司（以下简称"山东宝森"），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海 港集团"）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 11,700 万元。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 994.05 万元。 注：2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预 计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需 ...

通裕重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司新一届董事会谋 划公司高质量发展的起步之年。面对异常复杂的国际环境和行业市场需求急剧变 化，在控股股东大力支持和公司董事会的正确领导下，我们坚定信心、拼搏进取， 确保了生产经营各项工作的稳步推进。2023 年，公司实现营业总收入 58.09 亿 元，同比下降1.76%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降17.01%。 二、2024年重点工作部署 2024年公司发展面临的环境仍然是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于 不利因素。只要我们充分依托国有股东赋能，紧紧抓住有利时机、用好有利条件， 就一定能战胜困难挑战，为公司高质量发展奠定基础。2024年主要做好以下重点 工作： （二）技术研发创新工作成效显著。2023 年，公司自主研发的 DN3000 大型 球墨铸铁管管模、全纤维一体成型磁轭圈锻件、数控龙门动梁复合式三坐标深孔 钻镗床、高强高韧铸造风电主轴等多项新产品通过省级科技成果鉴定，整体技术 均达到国际先进水平，充分体现了公司从锻材冶炼、锻造、热处理、机加工等全 产业链综合制造实力与技术装 ...

通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人唐炯，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在2023年度任期内（2023年1月1日至2023年9月28日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行独 立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 参加任期内公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人唐炯，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2011年7月 至2013年12月任国电双维内蒙古能源有限公司财务总监；2014年1月至2018年3 月任中烟摩迪（江门）纸业有限公司总经理；2018年4月至2020年3月任广东劳卡 家具有限公司总经理。2020年9月至2023年9月任本公司独立董事。2 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-031 通裕重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977 号）核准，公司向社 会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 1,484,720,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 6 月 27 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计 1,484,720,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 9,803,600.00 元 （ 含 税 ） 后 ， 所 募 集 资 金 1,474,916,400.00 元已汇入本公司募集资金账户。 上述到位资金 1,475,471,320.75 元（汇入金额加上承 ...

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度投资者保护工作报告的议 案》。2023年，公司积极建立健全股东回报规划，坚持现金分红，高效开展投资 者关系活动，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将2023年度 公司投资者保护工作情况报告如下： 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-035 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年度，公司严格按照相关要求在中国证监会指定创业板上市公司信息披 露网站（巨潮资讯网）发布公告，发布定期报告、临时公告共136份， 2023年10 月，深交所发布了创业板上市公司2022-2023年度信息披露评价结果，凭借优秀 的信披质量、公司治理和规范运作，公司再获信息披露考核最优A类评级，公司 完成"国民融合"后连续三年信息披露考核均为A类评级。公司连续三年主动披 露了环境、社会及管治（ESG）报告（20 ...

本人芦海滨，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，律师。1996年起在珠 海市从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁员，荣获珠海市优秀律 师；1997年7月至2017年4月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017年4月 至2019年7月任人和启邦（横琴）联营律师事务所主任；2019年8月起至今任广东 华商（珠海）律师事务所主任。现任粤港澳大湾区法律与社会融合发展促进会会 长。2023年9月至今任通裕重工独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 通裕重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事， ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-021 二、审议通过了《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》； 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工 作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于2024年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日上午9时30分以现 场和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形 成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 四、审议通过了《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 具体内容详见 2 ...

关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10130 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 我们审计了通裕重工股份有限公司(以下简称"通裕重工公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10128 号的 无保留意见审计报告。 通裕重工公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通裕重工公司管理层的 责任。我们将汇总表 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was RMB 5.809 billion, with a net profit attributable to shareholders of RMB 204 million, and a net profit excluding non-recurring items of RMB 184 million[109]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.25 per share, totaling RMB 97,423,275.33, which represents 47.72% of the net profit attributable to shareholders for 2023[109]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 184.02 million yuan, a decrease of 19.72% compared to the previous year[191]. - The company achieved a total operating revenue of 5.809 billion yuan in 2023, reflecting a significant performance metric[179]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd., holds 20.33% of the shares, totaling 792,427,590 shares[138]. - The number of ordinary shareholders increased to 136,270 by the end of the reporting period, up from 132,843 at the end of the previous month[138]. - The company has not reported any changes in the relationships or actions among its major shareholders during the reporting period[140]. - The company has a total of 3,705,142,646 unrestricted shares, which constitutes 95.08% of the total shares before the recent changes[105]. Environmental Responsibility - The company paid a total of RMB 3.1802 million in environmental protection tax for the year 2023[24]. - The company has implemented a strategy focused on high-tech, low resource consumption, and minimal environmental pollution[24]. - The company has implemented a 24-hour continuous monitoring system for pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxides[45]. - The company has reported a total sulfur dioxide emission of 72.68 tons for the year 2023[44]. Corporate Governance - The internal control audit report issued by the accounting firm provided a standard unqualified opinion, indicating effective internal control over financial reporting[18]. - The company is committed to maintaining its independence, ensuring personnel, assets, finance, organization, and business remain independent[49]. - The company is actively working on fulfilling its commitments made during the acquisition report, indicating a proactive approach to corporate governance[49]. - The internal control evaluation includes all units with total assets accounting for 100% of the company's consolidated financial statements[41]. Audit and Compliance - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants to audit its internal control situation during the reporting period[33]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 26, 2024[41]. - The audit process involved understanding internal controls related to the audit, although it did not express an opinion on their effectiveness[199]. - Communication with governance included discussions on the planned audit scope, timeline, and significant audit findings, particularly concerning identified internal control deficiencies[199]. Debt and Financing - The company reported a debt-to-asset ratio of 55.44%, a decrease of 0.54% compared to the previous year[158]. - The company has a reasonable asset structure and can secure financing through various channels, ensuring adequate repayment arrangements[174]. - The company has maintained a stable credit rating of AA, with a stable outlook for its convertible bonds[189]. - The company has authorized a financing limit of up to RMB 67 billion, with a single financing not exceeding RMB 2 billion, to be used for various financial activities[112]. Employee Information - The company has a total of 4,664 employees, with 43 holding a master's degree or above, 359 with a bachelor's degree, and 3,446 with an education level below college[10]. - The company has ongoing commitments to social insurance and housing fund payments, ensuring compliance with legal requirements[49]. Related Party Transactions - There were no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or sales[36]. - The company aims to minimize related party transactions and ensure they are conducted at fair market prices[49]. - The company is focused on maintaining fair and transparent related party transactions, adhering to legal and regulatory standards[49]. - The company has no non-operating related party debts during the reporting period, indicating a clean financial relationship with related parties[59]. Strategic Initiatives - The company plans to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiaries in the new energy sector to its controlling subsidiary, aiming to diversify operations into distributed renewable energy platforms[102]. - The company is integrating resources for its subsidiaries in the new energy business to enhance operational efficiency and promote high-quality development[102]. - The company is focused on expanding its market presence in the wind power and nuclear equipment sectors, among others[108]. - The company has achieved a Wind ESG rating upgrade to Grade A, ranking among the top in the industry, and was included in multiple ESG rankings, such as the "Top 100 ESG Companies in China" and "Pioneer 100 Index" for state-owned enterprises[129].