| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计工作总结 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 委员会名称 | 成员 | 召开日期 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 情况 | | | | | 第五届董事会审 | 赵西卜、 | | 审议通过了 2022 年内部审计工作情况及2023 年内部审计 | 议案全部 | | | 唐 炯、 | 2023 年 01 月 10 日 | 计划、2022 年 1-11 月公司主要生产经营情况、2022 年度 | | | 计委员会 | | | | 通过 | | | 李春梅 | | 审计工作主要时间节点及审计要点。 | | | 第五届董事会审 | 赵西卜、 | | | 议案全部 | | | 唐 炯、 | 2023 年 0 ...

关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10130 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 我们审计了通裕重工股份有限公司(以下简称"通裕重工公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10128 号的 无保留意见审计报告。 通裕重工公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通裕重工公司管理层的 责任。我们将汇总表 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，对《通 裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、保荐机构进行的核查工作 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，自内部控制 评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 5 三、公司内部控制工作情况 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，公司内部控 制工作情况如下。 （一）内部控制评价范围 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-028 通裕重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了信会师报字[2024]第ZM10128号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、 2023年度经营完成情况及说明 （一）主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 5,808,737,085.89 | 5,912,890,720.74 | -1.76% | 5,748,72 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-030 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议 案》，现将报告内容公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合通裕重工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was RMB 5.809 billion, with a net profit attributable to shareholders of RMB 204 million, and a net profit excluding non-recurring items of RMB 184 million[109]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.25 per share, totaling RMB 97,423,275.33, which represents 47.72% of the net profit attributable to shareholders for 2023[109]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 184.02 million yuan, a decrease of 19.72% compared to the previous year[191]. - The company achieved a total operating revenue of 5.809 billion yuan in 2023, reflecting a significant performance metric[179]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd., holds 20.33% of the shares, totaling 792,427,590 shares[138]. - The number of ordinary shareholders increased to 136,270 by the end of the reporting period, up from 132,843 at the end of the previous month[138]. - The company has not reported any changes in the relationships or actions among its major shareholders during the reporting period[140]. - The company has a total of 3,705,142,646 unrestricted shares, which constitutes 95.08% of the total shares before the recent changes[105]. Environmental Responsibility - The company paid a total of RMB 3.1802 million in environmental protection tax for the year 2023[24]. - The company has implemented a strategy focused on high-tech, low resource consumption, and minimal environmental pollution[24]. - The company has implemented a 24-hour continuous monitoring system for pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxides[45]. - The company has reported a total sulfur dioxide emission of 72.68 tons for the year 2023[44]. Corporate Governance - The internal control audit report issued by the accounting firm provided a standard unqualified opinion, indicating effective internal control over financial reporting[18]. - The company is committed to maintaining its independence, ensuring personnel, assets, finance, organization, and business remain independent[49]. - The company is actively working on fulfilling its commitments made during the acquisition report, indicating a proactive approach to corporate governance[49]. - The internal control evaluation includes all units with total assets accounting for 100% of the company's consolidated financial statements[41]. Audit and Compliance - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants to audit its internal control situation during the reporting period[33]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 26, 2024[41]. - The audit process involved understanding internal controls related to the audit, although it did not express an opinion on their effectiveness[199]. - Communication with governance included discussions on the planned audit scope, timeline, and significant audit findings, particularly concerning identified internal control deficiencies[199]. Debt and Financing - The company reported a debt-to-asset ratio of 55.44%, a decrease of 0.54% compared to the previous year[158]. - The company has a reasonable asset structure and can secure financing through various channels, ensuring adequate repayment arrangements[174]. - The company has maintained a stable credit rating of AA, with a stable outlook for its convertible bonds[189]. - The company has authorized a financing limit of up to RMB 67 billion, with a single financing not exceeding RMB 2 billion, to be used for various financial activities[112]. Employee Information - The company has a total of 4,664 employees, with 43 holding a master's degree or above, 359 with a bachelor's degree, and 3,446 with an education level below college[10]. - The company has ongoing commitments to social insurance and housing fund payments, ensuring compliance with legal requirements[49]. Related Party Transactions - There were no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or sales[36]. - The company aims to minimize related party transactions and ensure they are conducted at fair market prices[49]. - The company is focused on maintaining fair and transparent related party transactions, adhering to legal and regulatory standards[49]. - The company has no non-operating related party debts during the reporting period, indicating a clean financial relationship with related parties[59]. Strategic Initiatives - The company plans to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiaries in the new energy sector to its controlling subsidiary, aiming to diversify operations into distributed renewable energy platforms[102]. - The company is integrating resources for its subsidiaries in the new energy business to enhance operational efficiency and promote high-quality development[102]. - The company is focused on expanding its market presence in the wind power and nuclear equipment sectors, among others[108]. - The company has achieved a Wind ESG rating upgrade to Grade A, ranking among the top in the industry, and was included in multiple ESG rankings, such as the "Top 100 ESG Companies in China" and "Pioneer 100 Index" for state-owned enterprises[129].

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-021 二、审议通过了《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》； 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工 作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于2024年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日上午9时30分以现 场和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形 成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 四、审议通过了《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 具体内容详见 2 ...

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度投资者保护工作报告的议 案》。2023年，公司积极建立健全股东回报规划，坚持现金分红，高效开展投资 者关系活动，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将2023年度 公司投资者保护工作情况报告如下： 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-035 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年度，公司严格按照相关要求在中国证监会指定创业板上市公司信息披 露网站（巨潮资讯网）发布公告，发布定期报告、临时公告共136份， 2023年10 月，深交所发布了创业板上市公司2022-2023年度信息披露评价结果，凭借优秀 的信披质量、公司治理和规范运作，公司再获信息披露考核最优A类评级，公司 完成"国民融合"后连续三年信息披露考核均为A类评级。公司连续三年主动披 露了环境、社会及管治（ESG）报告（20 ...

通裕重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人郭国庆作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人郭国庆，1962年出生，中国国籍，经济学博士，第七届全国青联委员， 第八、九、十屇全国政协委员，第十一屇全国人大代表，享受国务院特殊津贴专 家。历任中国人民大学贸易经济系副主任，中国人民大学工商管理学院副院长。 曾任王府井、丽珠集团独立董事，广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）。现 任中国人民大学学术委员会委员， ...

（一）日常关联交易概述 根据通裕重工及其子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2024年度将 与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称"禹城同泰"）、山东宝森能源有限公司 （以下简称"山东宝森"），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集 团"）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过11,700万元。公司2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为994.05万元。 通裕重工预计2024年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最近一期经审计 净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修 订）》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修 订）》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债 ...