关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后 营业收入金额的专项核查报告 众环专字[2024]1700027 号 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700027 号 天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计长荣股份 2023 年度财务报表时所 检查的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面 存在不一致的情况。 为了更好地理解长荣股份 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 业 | 马尔巴贺长荣（天津）精密 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 355.26 | 90.44 | 13.23 | 432.47 | 经营租赁、销 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模具有限公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | | 天津中荣绿色包装科技有限 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 2.50 | 741.16 | 743.66 | | 经营租赁、销 经营性往来 | | | 公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | | 海德堡印刷设备（上海）有 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 72.33 | 476.51 | 474.49 | 74.35 | 经营租赁、销 经营性往来 | | | 限公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | 其他关联关 | 天津长荣麓远信息科技有限 | 其他关联关系 | 应收账款 | | 122.25 | 122.25 | | 经营租赁、销 经营性往来 | | 系 | 公 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter was RMB 342.13 million, a decrease of 1.13% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 2.79 million, a significant decrease of 58.66% year-on-year[5] - Total revenue for the quarter was 342.13 million yuan, a slight decrease from 346.05 million yuan in the same period last year[18] - Net profit attributable to the parent company was 2.79 million yuan, down from 6.74 million yuan in the previous year[19] - Basic earnings per share were 0.01 yuan, compared to 0.02 yuan in the previous year[20] - Total comprehensive income was 2.96 million yuan, down from 9.03 million yuan in the same period last year[20] - Minority shareholders' comprehensive income loss was 1.43 million yuan, compared to a gain of 2.09 million yuan in the previous year[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was RMB 8.14 million, down 64.21% compared to the same period last year[5] - Cash flow from investment activities was negative RMB 40.39 million, a 407.68% decrease, primarily due to increased project payments[10] - Cash flow from financing activities was negative RMB 60.97 million, a 22.21% decrease, mainly due to increased repayment of financial institution loans[10] - Operating cash inflow decreased to 595.38 million yuan from 627.88 million yuan in the same period last year[22] - Net cash flow from operating activities dropped to 8,142,070.64 from 22,749,490.93, a significant decrease of approximately 64.2%[23] - Net cash flow from investing activities worsened to -40,393,278.36 from -7,956,504.85, indicating increased investment outflows[23] - Net cash flow from financing activities also deteriorated to -60,966,840.45 from -49,888,690.89, reflecting higher financing outflows[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 94,885,956.84 from 185,994,911.77, a substantial drop of about 49%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 6.21 billion, a slight decrease of 0.76% compared to the end of the previous year[5] - The company's monetary funds decreased from 231,380,739.85 yuan at the beginning of the period to 148,039,448.42 yuan at the end of the period[14] - Accounts receivable decreased from 315,049,438.05 yuan at the beginning of the period to 298,317,427.48 yuan at the end of the period[14] - Inventory increased from 869,278,851.95 yuan at the beginning of the period to 908,093,167.74 yuan at the end of the period[15] - Total assets decreased from 6,258,557,927.81 yuan at the beginning of the period to 6,211,071,400.37 yuan at the end of the period[15] - Short-term borrowings decreased from 539,098,402.86 yuan at the beginning of the period to 460,754,745.37 yuan at the end of the period[15] - Contract liabilities increased from 152,165,054.80 yuan at the beginning of the period to 181,097,677.84 yuan at the end of the period[15] - Non-current liabilities due within one year decreased from 978,416,804.52 yuan at the beginning of the period to 776,160,217.67 yuan at the end of the period[15] - Total liabilities increased to 3.37 billion yuan, compared to 3.42 billion yuan in the previous quarter[16] - Long-term borrowings rose to 1.22 billion yuan, up from 1.04 billion yuan in the previous quarter[16] Expenses and Income - Sales expenses increased by 35.06% to RMB 32.31 million, mainly due to an increase in sales personnel and travel expenses[9] - Government subsidies decreased by 78.58% to RMB 411,510, impacting other income[9] - Investment income surged by 746.15% to RMB 755,280, driven by increased equity method income and maturity of trading financial assets[9] - R&D expenses decreased to 16.01 million yuan from 17.04 million yuan year-over-year[19] - Cash paid to and for employees increased to 81,165,448.21 from 66,731,083.50, a rise of approximately 21.7%[23] - Total cash outflows from operating activities decreased to 587,239,383.44 from 605,127,080.91, a reduction of about 2.95%[23] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 21,530[11] - Li Li, the largest shareholder, holds 19.37% of the shares, totaling 81,993,000 shares[11] - Tianjin Mingxuan Investment Co., Ltd. holds 11.56% of the shares, totaling 48,931,000 shares[11] - The company's weighted average return on equity was 0.10%, down 0.16 percentage points from the same period last year[5] Miscellaneous - The company's first-quarter report for 2024 was not audited[25]

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：杨金国） 本人亲自出席了董事会会议7次，股东大会3次，没有委托出席或缺席情况。 报告期内，本人认真参与董事会各项会议，事前审阅、亲自出席、参与讨论、合 理权衡、审慎投票，为董事会正确决策发挥了积极的作用，会后持续关注有关事 项董事会决议执行情况，维护了公司的整体利益，保护了中小股东的合法权益。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均 （一）公司召开董事会、股东大会会议次数 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，在工作中守法合规、保持独立、 客观求实、忠实守信、勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履行独立 一、独立董事的基本情况 本人杨金国，1963 年出 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 04 月 23 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-026 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司监事会严格遵照相关法律法规和公司规章制度的规定，忠 实、勤勉地履行监督职责，并通过履职维护了公司和全体股东的利益。详见公司 于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权 ...

天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议经审议通过决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-035 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证 ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司以发起设立方式设立；于2007年12月7日在天津市工商行政管理局注册 登记，统一社会信用代码：911200006008912734。 2 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，在工作中恪尽职守，勤勉尽 责，认真参与董事会各项会议，及时全面了解公司生产经营、投资发展及重大事 项等相关情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：许文才） 一、独立董事的基本情况 本人许文才，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、教 授、博士生导师。现任中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，奥瑞金科技股 份有限公司、浙江大胜达包装股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，对董事和高级管 理人员的履职进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，致力于提升公司治 理和规范运作水平；保持与内部审计部门、外部审计机构的良好沟通，通过对公 司的重大事项进行监督检查，及时了解和掌握有关情况，进一步增强风险防范意 识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和全体股东的利益。监事会 工作具体情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作开展情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 （一）公司第五届监事会第三十三次会议于2023年02月03日以通讯方式召 开。会议审议通过了： 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 数量的议 ...