有棵树科技股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 （一） 出资人权益调整的必要性 根据《审计报告》，有棵树公司经审计后的所有者权益为负，整体上已严重 资不抵债，且不能清偿到期债务，经营及财务状况亦陷入困境。若债务人破产清 算，现有财产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益将调整 为零，届时将严重损害全体债权人和出资人的合法权益。 为顺利引入重整投资人，挽救有棵树公司，避免退市和破产清算的风险，在 重整投资人的支持下，出资人和债权人需共同努力，共同分担实现债务人重整的 成本。因此，需对有棵树公司的出资人权益进行调整。 （二） 出资人权益调整的范围 根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划草案涉及出资人权益 调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。 有棵树公司出资人组由截至出资人组会议召开公告载明的股权登记日在中 证登深圳分公司登记在册的有棵树公司全体股东组成，上述股东在出资人组会议 召开公告载明的股权登记日后至出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非 交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股票的受 让方及/或承继方。 （三） 出资人权益调整的内容 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-091 有棵树科技股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、出资人组会议召开日期：2024 年 12 月 2 日（星期一） 2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到长 沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》 （（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 61 号），长沙中 院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人有棵 树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公 司重整的公告》（2024-073）。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人 权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。公司 ...

2、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险。 公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于召开第一次债权人会议的公告》（2024-084），长沙中院定于 2024 年 11 月 14 日 14 时 30 分，采取网络会议的方式召开公司第一次债权人会议。现将本 次会议召开情况公告如下： 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-090 有棵树科技股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 6 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-088 有棵树科技股份有限公司 关于确定产业投资人的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）。 2、长沙中院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风 险。 公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于确定产业投资人暨风险提示的公告》（2024-086），选定王钻与湖南繁 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-087 有棵树科技股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）、《关于公司股票交易被 叠加实施退市风险警示的公告》（2024-074），长沙中院裁定受理申请人对公 司的重整申请，公司股票交易自 2024 年 10 月 8 日开市起被叠加实施退市风险 警示。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司存在因重整失败 而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 10.4.18 条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-086 有棵树科技股份有限公司 关于确定产业投资人暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）尚 未与中选产业投资人签署正式重整投资协议；后续仍存在与中选产业投资人未 就有关事宜达成一致意见等原因，无法签署重整投资协议，而导致中选产业投 资人退出的可能。 2、公司于 2024 年 9 月 30 日收到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中 院"或"法院"）送达的《民事裁定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙 中院裁定受理申请人对公司的重整申请。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公司 重整的公告》（2024-073）。 3、长沙中院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 10.4.1 条第九项的规定，公司股票交易已自 2024 年 10 月 8 日开 市起被叠加实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.18 条规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-085 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 1、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、公司 2023 年末经审计的归属于上市公司 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-084 有棵树科技股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开时间 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 61 号）， 长沙中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管 理人有棵树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。 2、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险。 长沙中院于 2024 年 10 月 29 日在全国企业破产重整案件信息网上发布《公 告》（（2024）湘 01 破 61 号之一），法院定于 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-083 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 10.4.1 条第九项的规定，公司股票交易已自 2024 年 10 月 8 日开 市起被叠加实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.18 条规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 | | --- | | 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元；或者 | | 追溯重述后期末净资产为负值。 | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 | ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 99.84 million, a decrease of 8.69% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 310,260.19, an increase of 100.37% year-over-year[2] - Operating income for the current period was 327,917,844.69 yuan, a decrease of 4.8% compared to the previous period's 344,564,469.74 yuan[15] - Net profit attributable to the parent company's owners improved from -427,539,774.84 yuan to -406,595,476.46 yuan, a 4.9% improvement[14] - Net loss attributable to parent company shareholders was RMB 30.57 million, compared to a loss of RMB 142.46 million in the same period last year[16] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was RMB -27.84 million, compared to RMB -145.27 million in the same period last year[17] - Basic and diluted earnings per share were both RMB -0.0724, compared to RMB -0.3375 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 298.71 million, a decrease of 14.74% compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased from 298,713,979.52 yuan to 350,363,915.77 yuan, reflecting a growth of 17.3%[13] - Total liabilities increased from 733,504,630.94 yuan to 760,933,180.03 yuan, a growth of 3.7%[13] - Short-term borrowings increased from 28,551,573.00 yuan to 31,551,573.00 yuan, a growth of 10.5%[13] - Accounts payable increased from 161,504,306.59 yuan to 178,974,018.93 yuan, a growth of 10.8%[13] - Fixed assets decreased from 93,102,217.55 yuan to 86,861,761.75 yuan, a reduction of 6.7%[13] - Intangible assets decreased from 22,572,924.59 yuan to 18,918,788.96 yuan, a reduction of 16.2%[13] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services was RMB 384.70 million, an increase from RMB 369.17 million in the same period last year[18] - Net cash flow from operating activities was RMB -43.14 million, compared to RMB -16.53 million in the same period last year[18] - Net cash flow from investing activities was RMB 48.12 million, compared to RMB 1.14 million in the same period last year[19] - Net cash flow from financing activities was RMB -2.25 million, compared to RMB 15.54 million in the same period last year[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 21.10 million, compared to RMB 57.60 million at the beginning of the period[19] Shareholders and Equity - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 16,168[7] - Shareholder Xiao Siqing holds 7.22% of the shares, totaling 30,463,315 shares, with 22,847,486 shares under restricted sale[7] - Wuxi Tonghui Capital holds 3.22% of the shares, totaling 13,610,000 shares[7] - Kelier Motor Group holds 2.66% of the shares, totaling 11,230,100 shares[8] - Shareholder Hua Xin holds 2.37% of the shares, totaling 10,000,000 shares[8] - Shareholder Ni Kui holds 1.86% of the shares, totaling 7,838,000 shares[8] - Kezhijie New Materials Group holds 1.74% of the shares, totaling 7,361,500 shares[8] Expenses and Income - R&D expenses decreased by 69.77% to RMB 3.65 million compared to the same period last year[6] - Investment income increased by 182.48% to RMB 4.44 million due to gains from the disposal of equity in affiliated companies[6] - Credit impairment losses reversed by 137.95% to RMB 13.89 million due to the recovery of some receivables[6] - Asset disposal income increased by 3194.46% to RMB 3.63 million due to gains from the disposal of fixed assets[6] - Non-operating income increased by 52.94% to RMB 5.64 million due to income from the disposal of company claims[6] - Income tax expenses decreased by 93.44% to RMB 330,887.10 due to reduced profits from subsidiaries[6] - Research and development expenses dropped significantly from 12,077,475.36 yuan to 3,650,775.93 yuan, a decrease of 69.8%[15] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable decreased by 58.41% to RMB 18.72 million due to the disposal of subsidiaries[6] - Accounts receivable at the end of the period amounted to 18,722,163.86 yuan, a decrease from 45,016,796.78 yuan at the beginning of the period[12] - Inventory at the end of the period amounted to 61,185,864.57 yuan, an increase from 52,303,109.87 yuan at the beginning of the period[12] Monetary Funds - The company's monetary funds at the end of the period amounted to 46,339,563.85 yuan, an increase from 40,817,259.33 yuan at the beginning of the period[12]