| 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 | 公告编号：2023-11-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 债券简称：正海转债 | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开五届董事会第六次会议、五届监事会第六次会议审议通过《关于为全资子公 司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南通正海磁材有限公 司（以下简称"南通公司"）向江苏银行股份有限公司南通分行（以下简称"江 苏银行南通分行"）申请的不超过 30,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。 截至本公告披露日，该担保实际余额为 22,052.86 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 6.01%。 公司于 2023 年 3 月 26 日召开五届董事会第十一次会议、2023 年 4 月 17 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-11-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项 的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、南通公司基本信息 公司名称：南通正海磁材有限公司 统一社会信用代码：91320682MA24RU6NXQ 法定代表人：李志强 一、担保情况概述 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议、2023 年 4 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超 过人民币 100 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审 ...

证券代码:300224 证券简称:正海磁材 债券代码:123169 债券简称:正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|-----------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | □业绩说明会 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 建信基金:黄伟宾 | 招商基金:查汉斌 | | | | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | 太平洋资产:薛初 | 正心谷资本:郭歌 | | | | | 时间 2023 年 9 月 12 日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、财务总监兼董事会秘书:高波 人员姓名 证券事务代表:于在海 1、问:公司上半年生产经营情况如何? 答:2023 年上半年,公司实现营业总收入 315,777.15 万元, 同比增长 14.63%;实现营业利润 26,178.48 万元,同比增长 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正海磁材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龙忆 | 联系电话：0755-23953869 | | 保荐代表人姓名：朱李岑 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-08-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东正海集团有限公司（以下简称"集团公司"）的通知，获悉集团公司将所持 公司部分股份办理了解除质押。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露之日，集团公司及其一致行动人共持有公司股份 372,965,867 股，占公司目前总股本的 45.47%；本次解除质押业务办理完成后，集团公司及其 一致行动人累计质押股份 19,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 5.09%， 占公司目前总股本的 2.32%。具体情况如下： | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-08-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东正海集团有限公司（以下简称"集团公司"）的通知，获悉集团公司将所持 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押。具体事项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其解除日 | 占公司可 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 可转债数量 | 所持可转债 | 转债余额 | 起始日 | | | 解除日期 | | | 质权人 | | | 其一致行动人 | （张） | 比例 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别□现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 来自 91 家机构共 110 人次（详见附件） 时间 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 26 日、2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室、电话会议 总经理：李志强 上市公司接待 副总经理、财务总监兼董事会秘书：高波 人员姓名 证券事务代表：于在海 1、问：公司上半年生产经营情况如何？ 答：2023 年上半年，公司实现营业总收入 315,777.15 万元， 同比增长 14.63%；实现营业利润 26,178.48 万元，同比增长 14.34%；实现利润总额 26,289.32 万元，同比增长 14.88%；实现 投资者关系活 归属于公司股东的净利润 24,105.59 万元，同比增长 16.75%；实 动主要内容介 现基本每股收益 0.29 元， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,157,771,491, representing a 14.63% increase compared to CNY 2,754,777,546 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 241,055,894, an increase of 16.75% from CNY 206,470,392 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 233,661,137, up 18.37% from CNY 197,395,696 in the same period last year[25]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.29, a rise of 16.00% compared to CNY 0.25 in the previous year[25]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 3,157,771,491, an increase from CNY 2,754,777,546 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 14.6%[173]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 262,893,239.67, compared to CNY 228,834,207.15 in the same period last year, marking a growth of 14.9%[1]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 242,428,855.72, compared to CNY 209,342,877.55 in the same period of 2022, reflecting a growth of 15.8%[175]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,274,705,455, a decrease of 6.81% from CNY 8,879,525,208 at the end of the previous year[25]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 8,082,353,261.83, down from CNY 8,825,596,325.61 at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 8.4%[171]. - The total liabilities decreased to CNY 3,964,351,017.91 as of June 30, 2023, from CNY 4,815,336,116.33 at the start of the year, a reduction of about 17.7%[172]. - The owner's equity increased to CNY 4,118,002,243.92 as of June 30, 2023, compared to CNY 4,010,260,209.28 at the beginning of the year, showing an increase of approximately 2.7%[172]. - The company's asset-liability ratio decreased to 54.55% from 58.65%, a reduction of 4.10%[161]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -54,861,527, a significant decline of 182.34% compared to CNY 66,627,412 in the same period last year[25]. - The company's operating cash flow for the first half of 2023 was negative at -54,861,526.55 CNY, compared to a positive 66,627,412.07 CNY in the same period of 2022, indicating a significant decline in operational efficiency[180]. - Cash inflow from financing activities totaled 544,082,514.98 CNY in H1 2023, compared to 449,386,175.71 CNY in H1 2022, representing an increase of approximately 21%[182]. - The net cash flow from financing activities was negative at -278,504,310.96 CNY in H1 2023, contrasting with a positive flow of 92,176,790.88 CNY in H1 2022, indicating a shift in financing strategy[182]. Research and Development - Research and development expenses rose by 45.51% to ¥170,091,233, reflecting the company's intensified focus on R&D efforts[57]. - The company has established a joint research center with Beijing University of Science and Technology to enhance its R&D capabilities and strengthen its market position[49]. - The company has approximately 190 authorized and pending invention patents, indicating its advanced technological strength[49]. Market Position and Sales - The company achieved a 50% year-on-year increase, with 1.96 million sets of high-performance NdFeB permanent magnet materials used in energy-saving and new energy vehicle drive motors[38]. - The company’s market share in the automotive sector is nearly 70%, with energy-saving and new energy vehicles accounting for about 50%[38]. - The company maintains a 90% coverage rate among the top 10 international automotive brands and a 100% coverage rate among the top 5 global EPS brands in the automotive electrification sector[38]. - The sales volume of high-performance neodymium-iron-boron permanent magnet materials increased significantly, contributing to revenue and net profit growth[45]. Financial Management - The company has implemented a strategy to manage idle funds through financial products, generating a recurring gain of CNY 13,919,184[30]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which surged by 427.52% to ¥20,209,537, mainly due to accrued convertible bond interest[57]. - The company has diversified its financial management sources, utilizing both self-owned and raised funds[82]. Environmental and Social Responsibility - The company maintained a total of 148.505 tons of solid waste and 4.15 tons of COD emissions, adhering to environmental standards without any violations[107]. - The company paid a total of 11,900.90 yuan in environmental protection tax during the first half of 2023[109]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[118]. Shareholder Information - The company has 196 middle management and key employees participating in its employee stock ownership plan, holding a total of 16,000,079 shares, which represents 1.95% of the total shares[102]. - The largest shareholder, Zhenghai Group Co., Ltd., holds 43.66% of the shares, totaling 358,080,148 shares, with 39,000,000 shares pledged[145]. - The total number of shares increased from 820,216,556 to 820,219,943, with a net increase of 3,387 shares due to the conversion of convertible bonds[139].

烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | ...