| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-12 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算， 不会存放非募集资金或者用作其他用途。 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative performance increase of over 15% compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [1][14]. Core Insights - The company is focusing on its core magnetic materials business, with profitability expected to stabilize after a challenging period due to declining rare earth prices and intensified industry competition [1]. - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2024, with revenue at 3.81 billion yuan, down 17.7% year-on-year, and net profit at 189 million yuan, down 48.5% year-on-year [1]. - The report highlights that the company is optimizing its operations and scaling back on its electric vehicle motor drive system business, which has been consistently losing money [1]. Financial Performance Summary - **Revenue Forecast**: The company’s revenue is projected to decrease from 5.87 billion yuan in 2023 to 5.31 billion yuan in 2024, before recovering to 6.40 billion yuan in 2025 and 7.78 billion yuan in 2026 [1][11]. - **Net Profit Forecast**: The net profit is expected to decline from 448 million yuan in 2023 to 325 million yuan in 2024, with a gradual recovery to 379 million yuan in 2025 and 454 million yuan in 2026 [1][11]. - **Earnings Per Share (EPS)**: EPS is forecasted to drop from 0.55 yuan in 2023 to 0.40 yuan in 2024, before increasing to 0.46 yuan in 2025 and 0.55 yuan in 2026 [1][11]. - **Cash Flow**: The company is expected to experience negative cash flow from operating activities in 2024, with a forecast of -173 million yuan, followed by a positive cash flow of 891 million yuan in 2025 [10][11]. Market and Industry Context - The report notes that the average price of domestic praseodymium-neodymium oxide has decreased significantly, impacting the company's product pricing and sales [1]. - Despite the challenges, the company is expanding its production capacity and market reach, particularly in the high-performance neodymium-iron-boron permanent magnet materials sector, with a notable increase in sales in the home appliance market [1].

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-27 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-26 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 聚焦主业提升，推动公司高质量发展 正海磁材成立于 2000 年，经过二十余年的深厚积淀与不懈努力，公司已成 为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，公司产品广泛应用于新能源、 节能化和智能化等"三能"高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽 车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。 公司不断地在产品、技术研发、业务模式、品牌、市场等方面进行探索和创 新，形成了特有的企业核心竞争力。公司是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙 头企业之一，是"全国制造业单项冠军企业"、"国家级绿色工厂"、山东省"十 强"产业集群领军企业、山东省新材料领军企业 50 强、山东省"绿色供应链管 理企业"，积极致力于以可持续发展推动"智慧智能"和"绿色低碳" ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开五届董事会第二十一次会议及五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"电子专用材料制造（高性能稀 土永磁体研发生产基地建设）项目（一期）"已达到预定可使用状态，为合理配 置资金、提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资 金 4,233.64 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久性补 充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会 议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告全文》 经对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告认真审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自 律规则的要求，报告 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事彭步庄以现场方式参加，董事王庆凯、全杰、 李志强、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以通讯方式参加。会议由董事 长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告全文》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《 ...

二、关于控股子公司经营优化及业务收缩的审查意见 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 10 月 11 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审 查意见 公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司 整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》 的相关要求。 独立董事签字： 王吉法 程永峰 李伟金 2024 年 10 月 11 日 2 公司本次对新能源汽车电机驱动系统业务进行经营优化及业务收缩，有利于 公司聚焦主业，集中资源发展核心业务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）等有关规定，就正海磁材关于向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公 司向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-24 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容外，公司第一期员工持股计划其他内容不变。在公司第一期员工 持股计划的存续期内，持股计划管理委员会将根据第一期员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前 终止。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续 期展期的议案》，该议案已经 2024 年 10 月 8 日召开的公司第一期员工持股计划 第三次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 公司于 2020 年 9 月 30 日召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时 ...