| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-05-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资 金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 兴业银行 烟台分行 | 丰利灵动稳 享悦盈三个 | 2,069 | 固定收益类 | 2024-10-10 | 98 | 2025-01-15 | 2.80% | 全部收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-06-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 运行效率，降低对业绩的负面影响，公司对该业务进行了经营优化及业务收缩。 该业务板块未实现的递延所得税资产、员工安置补偿和存货处置等优化收缩成本 预计减少2024年度净利润12,800万元。 3、报告期末，公司按照企业会计准则对可能发生减值损失的存货等各类资 产计提了减值准备，预计减少2024年度净利润5,900万元。 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、预计的业绩：同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：8,000 万元–10,000 万元 | 盈利：44,750.52 | 万元 | | | 比上年同期下降：82.12% - 7 ...

一、培训时间 2024 年 12 月 31 日 中信建投证券股份有限公司关于对 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 12 月 31 日，通过视频会议方式对烟台正海磁性材料股份有限公司（以下称"正 海磁材"）的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和 实际控制人等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： 限公司 2024 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 二、培训地点 龙 忆 朱李岑 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对烟台正海磁性材料股份有 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 2 视频会议方式接入 三、培训内容 本次培训对上市公司信息披露注意事项、并购重组高质量发展政策等进行了 解读，提高了参加培训人员对相关规则的理解与认识。培训过程中，保荐机构讲 解人员通过线上答疑方式，对参加培训人员提出的各项 ...

中信建投证券股份有限公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | 是 | | 部控制评价报告（如适用） | | ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 2,241,054 张"正海转债"完成转股(票面金额共 计 224,105,400 元)，合计转成 17,466,746 股"正海磁材"股票(股票代码： 300224)。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,755,143 张，剩余可转 债票面总金额为 1,175,514,300 元。 （二）可转债上市情况 1 经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日 起在深圳证券交易所挂牌 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-15 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动 使 用 。 详 细 内 容 见 公 司 于 2024 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使 用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的 使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及 损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项。 （此页以下无正文） 1 此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司五届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审查意见》之签字页 独立董事签字： 王吉法 程永峰 李伟金 2024 年 12 月 18 日 2 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 12 月 18 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就上述议案发表审查意 见如下： ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-06 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席并有表决权董事的 100%，表决通过。 五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、 李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关 高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-14 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次发行可转 债的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资 金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司 向社会 ...