烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会 议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决 ...

中信建投证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次发行可转 债的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正海磁材本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司获准 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-30 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-13 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就 相关事宜公告如下： | 二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | | --- | | 签约对象 | 产品名称 | | | | 金额 | 产品 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期/ 实际年 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (万元) | 类型 | | | 化收益 | 赎回 | | | | | | | | | | | 率 | | | 江 苏 银 行 股 份 有 限 | 对公人民币结 | | | | | 保本浮 | | | | | | | 构 | 性 | 存 | 款 | 50,000 | 动收益 | 2023-10-12 | 2024-01-14 | 2.78% | 是 | | 公 司 如 皋 | 2023 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-12 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于正海转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"（债券代码：123169）将于 2024 年 11 月 25 日（原付息日 2024 年 11 月 23 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"正海转债"（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五） 3、除息日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 4、付息日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 债"2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日期间的利息，现将有关事项公告如 下： 一、可转换公司债券基本情况 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-08-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东的一致行动人烟台正海电子网板股份有限公司大宗交易减持，及"正海转 债"转股使公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比 例被动稀释。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日获悉控股股东及其一致行动人持股比例变动累计超过 1%，现将 有关事项公告如下： 2 4.承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 是□ 否 本次变动是否存在违反《证 券法》《上市公司购买管理 办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本 所业务规则等规定的情况 是□ 否 5.被限制表决权 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 动类别 | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 山东国投：沙宗全、黄 国泰君安：兰 洋 | 真 | | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日 | | | | | | ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-29 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股票出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第一期员工持股计划第二批股票已于近日出售完毕，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司第一期 员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，现将相关事 项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 2020 年 11 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 20,000,079 股 公司股份已于 2020 年 11 月 19 日非交易过户至"烟台正海磁性材料股份有限公 司－第一期员工持股计划"专用证券账户。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司第一期员工持股计划的存续 ...

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-07-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的 ...

一、回购股份进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 5,391,586 股，占公司总股本的 0.6573%，最高成交价为 10.00 元/股，最低成交价为 8.01 元/股，支付的总金额 50,036,901 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-28 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 ...