| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-08-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东正海集团有限公司（以下简称"集团公司"）的通知，获悉集团公司将所持 公司部分股份办理了解除质押。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 截至公告披露之日，集团公司及其一致行动人共持有公司股份 372,965,867 股，占公司目前总股本的 45.47%；本次解除质押业务办理完成后，集团公司及其 一致行动人累计质押股份 0 股，占其持有本公司股份总数的 0.00%，占公司目前 总股本的 0.00%。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、深交所要求的其他文件。 股东名称 是否为控股股东 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,469,340,028.56, a decrease of 18.48% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥126,577,739.24, an increase of 28.34% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.16, reflecting a growth of 33.33% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 4,627,111,519.56, an increase of 1.53% compared to CNY 4,557,183,039.53 in Q3 2022[22] - Operating profit for the period was CNY 400,665,094.41, up from CNY 328,020,022.53 in the same period last year, reflecting a growth of 22.1%[23] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 367,633,633.37, compared to CNY 305,095,722.20 in Q3 2022, representing an increase of 20.5%[23] - The total comprehensive income for the third quarter was approximately CNY 369.50 million, an increase from CNY 307.50 million in the same period last year, representing a growth of about 20.14%[24] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.45 from CNY 0.37, reflecting a growth of 21.62% year-over-year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,211,813,703.87, a decrease of 7.52% from the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 8,211,813,703.87, a decrease from CNY 8,879,525,208.49 at the end of Q3 2022[20] - Total liabilities decreased to CNY 4,319,194,237.12 from CNY 5,207,984,137.11 year-over-year, indicating a reduction of approximately 17%[20] - The company’s intangible assets increased by 37.41% to ¥269,433,666.63, primarily due to the acquisition of new land use rights[10] - The total non-current assets increased to CNY 2,367,760,056.11 from CNY 2,165,022,852.38, reflecting a growth of approximately 9.4%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥-64,380,365.60, representing a decline of 162.60% year-to-date[4] - The net cash flow from operating activities decreased to -64,380,365.60 from 102,837,992.88, representing a decline of 162.60% due to reduced tax refunds and increased cash payments to employees[12] - The net cash flow from financing activities dropped significantly to -446,029,289.56 from 10,660,643.47, a change of -4283.89% primarily due to loan repayments and cash dividend distributions[12] - Cash inflow from operating activities totaled approximately CNY 5.05 billion, compared to CNY 4.15 billion in the previous year, marking an increase of about 21.54%[25] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -64.38 million, a decline from a positive CNY 102.84 million in the same period last year[25] - Cash outflow from investing activities was CNY 252.71 million, slightly down from CNY 263.27 million year-over-year[26] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -446.03 million, compared to a positive CNY 10.66 million in the previous year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 285.57 million, down from CNY 369.24 million at the end of the previous year[26] Shareholder Information - The company has a total of 56,233 common shareholders as of the report date[14] - The largest shareholder, Zhenghai Group Co., Ltd., holds 43.66% of the shares, amounting to 358,080,148 shares[14] - The first phase employee stock ownership plan holds 16,000,079 shares, representing 1.95% of the total shares[14] Future Outlook and Strategy - The company plans to continue investing in new projects and expanding its market presence, focusing on enhancing operational efficiency and product development[4] - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[23] Financial Adjustments and Standards - The company reported a financial expense of CNY 42,066,636.63, compared to a financial income of CNY 9,254,453.91 in the previous year, indicating a significant shift in financial performance[22] - The company is implementing new accounting standards starting from 2023, which may affect financial reporting[27] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[27] Other Financial Metrics - The company recognized a substantial increase in other income, which rose by 1513.16% to ¥4,321,773.25, due to the confirmation of unpayable goods[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 247,408,990.82, an increase of 19.6% from CNY 206,769,717.49 in Q3 2022[22] - The company reported an increase in investment income received to CNY 28.08 million from CNY 6.55 million year-over-year, representing a growth of approximately 328.66%[26] - Cash and cash equivalents decreased to 883,765,756.73 from 1,372,648,366.48, indicating a reduction in liquidity[18] - Accounts receivable fell to 1,342,127,018.95 from 1,489,663,176.21, reflecting a decrease in credit sales or collection issues[18] - Inventory levels decreased to 1,403,900,715.80 from 1,646,705,961.92, suggesting potential challenges in sales or production adjustments[18]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 签约对象 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-08 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 25 日 召开的五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的 情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于 2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近日， ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-18-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 13.03 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 3,170 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 317,000 元)，合计转成 24,324 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 13,996,387 张，剩余可转 债票面总金额为 1,399,638,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公 ...

| 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 | 公告编号：2023-11-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 债券简称：正海转债 | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开五届董事会第六次会议、五届监事会第六次会议审议通过《关于为全资子公 司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南通正海磁材有限公 司（以下简称"南通公司"）向江苏银行股份有限公司南通分行（以下简称"江 苏银行南通分行"）申请的不超过 30,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。 截至本公告披露日，该担保实际余额为 22,052.86 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 6.01%。 公司于 2023 年 3 月 26 日召开五届董事会第十一次会议、2023 年 4 月 17 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-11-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项 的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、南通公司基本信息 公司名称：南通正海磁材有限公司 统一社会信用代码：91320682MA24RU6NXQ 法定代表人：李志强 一、担保情况概述 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议、2023 年 4 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超 过人民币 100 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审 ...

证券代码:300224 证券简称:正海磁材 债券代码:123169 债券简称:正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|-----------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | □业绩说明会 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 建信基金:黄伟宾 | 招商基金:查汉斌 | | | | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | 太平洋资产:薛初 | 正心谷资本:郭歌 | | | | | 时间 2023 年 9 月 12 日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、财务总监兼董事会秘书:高波 人员姓名 证券事务代表:于在海 1、问:公司上半年生产经营情况如何? 答:2023 年上半年,公司实现营业总收入 315,777.15 万元, 同比增长 14.63%;实现营业利润 26,178.48 万元,同比增长 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正海磁材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龙忆 | 联系电话：0755-23953869 | | 保荐代表人姓名：朱李岑 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导 ...