证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-069 上海金力泰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第八届董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）15:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月10 日上午9:15-15:00的任意时间。 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 3、会议主持人：公司董事长袁翔先生因工作原因线上出席了本次会议，根 据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举公司董事兼执行总裁 罗甸先生主持。 1 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。 5、会议的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥182,266,231.97, a decrease of 3.01% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,097,991.53, an increase of 124.87% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,737,808.01, up 119.70% from the previous year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0145, representing a 124.87% increase year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥534,404,307.49, an increase from ¥500,244,340.84 in the previous period, representing a growth of approximately 6.3%[28]. - Net profit for the current period was ¥6,406,824.01, a significant recovery from a net loss of ¥84,483,700.81 in the previous period[29]. - Operating profit improved to ¥9,180,200.32 from a loss of ¥100,835,422.36, indicating a turnaround in operational performance[29]. - The company achieved a total comprehensive income of ¥6,406,824.01, a significant improvement from a total comprehensive loss of ¥84,483,700.81 in the previous period[29]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥113,096,423.07, a significant decrease of 258.24% compared to the same period last year[5]. - Cash received from sales decreased by 43.39% to approximately ¥382 million compared to ¥674 million in the same period last year[12]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥132,784,770.86, down from ¥216,711,162.15 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 38.8%[31]. - The net cash flow from investing activities was 17,025,221.09, a decrease from -84,866,368.64[32]. - The total cash inflow from financing activities amounted to 96,550,000.00, with cash received from borrowings at 96,500,000.00[32]. - The net cash flow from financing activities was 79,930,561.02, compared to -7,610,592.93 in the previous period[32]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -16,140,639.92, compared to -21,006,548.45 in the previous period[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,164,691,018.64, reflecting a 4.00% increase from the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 806,086,703.69, up from CNY 715,820,151.49 at the start of the year, indicating an increase of about 12.6%[25]. - The company's total liabilities increased to CNY 390,949,518.32 from CNY 349,809,853.30, marking an increase of approximately 11.7%[26]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 777,565,386.15 from CNY 771,395,250.95, an increase of about 0.5%[27]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 30,268,379.91 from CNY 46,408,004.31, reflecting a decline of approximately 34.8%[25]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,658[14]. - The largest shareholder, Hainan Dahe Enterprise Management Co., Ltd., holds 14.38% of shares, totaling 70,352,740 shares[14]. - The company terminated the 2020 restricted stock incentive plan and plans to repurchase and cancel 3,199,000 shares of unvested restricted stock[18]. - The company also plans to repurchase and cancel 2,796,710 shares of unvested restricted stock held by specific incentive recipients[19]. - A total of 1,120,000 shares of unvested restricted stock are also set for repurchase and cancellation[20]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 125.45% to ¥139,484,921.19, attributed to strategic inventory purchases[9]. - The company experienced a 542.20% increase in notes receivable, totaling ¥9,491,169.89, due to a higher volume of commercial acceptance bills held[9]. - The company has seen a significant increase in cash flow from other operating activities, indicating a positive trend in operational efficiency[12]. - Research and development expenses increased to ¥33,391,255.73 from ¥31,141,956.62, indicating a focus on innovation and product development[28]. Compliance and Governance - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices[20]. - The company has a structured approach to managing executive shareholdings and incentives to align with performance[19]. - The company continues to evaluate its stock incentive strategies to enhance shareholder value[18]. - The company is focused on ensuring compliance with share transfer limits for departing executives, restricting them to 25% of their total shareholdings[20]. Legal Matters - The company is involved in ongoing litigation matters, which may impact future performance and investor sentiment[23]. Accounting Standards - The company began implementing new accounting standards in 2023, affecting the financial statements[33]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[33].

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-067 上海金力泰化工股份有限公司 关于拟续聘 2023 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为 带强调事项段的无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第八届董事会第四十一次（临时）会议、第八届监事会第二十三次（临时）会 议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年年度审计机构的议案》，同意拟续聘利安达 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月 ...

第八届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十一次（临时）会议的通知，后 因新增议案，于2023年10月24日通过电子邮件发出了该次会议的紧急补充通知。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2023年10月25日上午9:30以通讯方式召开并表决。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-065 上海金力泰化工股份有限公司 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司报告期 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

上海金力泰化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）在定期 报告及重大事项筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用的管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 （四）公司重大投资行为和重大购置、出售资产的决定； （五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （六）公司发生重大亏损或者重大损失； （七）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； （八）涉及公司的重大诉讼、仲裁； 第二条 本制度适用于公司及下设各职能部门、控股子公司，公司的董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备 公开但尚未公开的 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-066 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日 以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十三次（临时）会议的通知。 二、监事会会议审议情况 2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次监事会会议于 2023年10月25日上午11:00以通讯方式召开并表决。 3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 ...

上海金力泰化工股份有限公司 投资者关系管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第二章 投资者关系管理工作的目的和原则 第四条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 ...

上海金力泰化工股份有限公司 对外担保制度 上海金力泰化工股份有限公司 对外担保制度 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公 司履行审议程序后及时披露。公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，应遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、 抵押及质押等。 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 1 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范上海金力泰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 ...

上海金力泰化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海金力泰化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规及《上海金力泰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的相关规定及要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内 ...

上海金力泰化工股份有限公司 内部审计制度 上海金力泰化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经营 符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》、中华人民共和国 审计署《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海金力泰 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员 ...