关于公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 综合授信品种包括但不限于：用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇 票、银行保函、保理、担保等业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条 件以相关金融机构最终审批为准。 开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下： 董 事 会 一、拟申请授信额度情况 二○二四年四月十九日 以上授信额度需经公司股东大会审议通过后生效，有效期为两年。董事会提 请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度 内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授 ...

2023 年度财务决算报告 一、基本情况 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 167,169.94 | 166,064.24 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,244.67 | 9,256.19 | 43.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万 元） | 10,475.63 | 7,349.77 | 42.53% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 37,483.04 | 15,543.53 | 141.15% | | 基本每股收益（元） | 0.2358 | 0.1635 | 44.22% | | 稀释每股收益（元） | 0.2312 | 0.1635 | 41.41% | | 加权平均净资产收益率 | 11.42% | 7.61% | 3.81% | 注：公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达30%以上。 报告期内，公司实现营业收入16.72亿元，较上年同期增长0.67%，归属于上 市公司股东的净利润较上年同期增长 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，开能健康 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 开能健康科技集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保 留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事 ...

开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在符合《公司法》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，公司董事会拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 1、公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-032 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、审议程序 3、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月 ...

开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 陶鑫良 各位股东及股东代表: 本人陶鑫良，因开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期届满，自2023年5月19日起不再担任公司董事会独立董事。作为公司第五届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陶鑫良，中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，研究生毕业，管理学 硕士，教授。曾任上海工业大学科研处科长，上海工业大学科研处副处长、专利事务 所副所长、所长，上海工业大学人文学院副院长，上海大学知识产权学院常务副院 长、院长、法学院副院长，同 ...

开能健康科技集团股份有限公司 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公 司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 ESG 管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社 会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《深圳证券 交易所上市 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 2,450.00 万元。2023 年度公司与关联方发生的关联交易总额为 1,492.82 万元。 2、本次关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的 销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、出租及租赁之水电费结算事宜等与日 常经营相关的日常关联交易事项。 3、本次日常关联交易预计已 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的相关规定，现将开能健康科技集团股份公司（以下简 称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公 司2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计 人民币250,000,000元，扣除本次发行费用（不含增值税） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对开能健康编制的《开 能健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存 ...