证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-088 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第六次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,833,365,574.83, a decrease of 8.56% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥53,212,635.39, down 56.61% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0210, a decrease of 56.70% year-on-year[2]. - Total operating revenue for the current period is CNY 5,464,703,560.10, a decrease of 9.3% from CNY 6,022,847,385.47 in the previous period[18]. - Net profit for the current period is CNY 182,078,336.96, a decline of 59.9% compared to CNY 453,309,948.93 in the previous period[19]. - Basic earnings per share for the current period is CNY 0.0717, down from CNY 0.1822 in the previous period[20]. - Total comprehensive income for the current period is CNY 156,951,645.03, down from CNY 496,495,931.68 in the previous period[20]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥139,865,731.34, representing a decline of 64.49% compared to the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities decreased by 53.27% to ¥279,062,451.96 compared to the same period last year, primarily due to increased cash payments for goods and services received[8]. - Cash inflow from operating activities decreased to ¥5,513,471,808.80, down from ¥5,650,163,533.56, reflecting a decline of 2.4%[22]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥5,234,409,356.84 from ¥5,053,025,612.84, representing an increase of 3.6%[22]. - Cash inflow from investment activities decreased significantly to ¥388,957,890.84 from ¥998,164,773.24, a decline of 61.0%[22]. - The net cash flow from investment activities was -¥194,018,156.08, representing a 341.30% decrease compared to the previous year, mainly due to the absence of net investment recovery from a subsidiary[8]. - Cash inflow from financing activities decreased to ¥385,648,274.65 from ¥659,862,100.47, a drop of 41.5%[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥1,743,102,260.72, down from ¥2,118,454,959.75, a decrease of 17.7%[22]. - The company reported a cash flow impact from exchange rate changes of ¥-12,288,462.54, contrasting with a positive impact of ¥20,912,557.34 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥14,444,446,593.54, down 3.94% from the end of the previous year[2]. - The company’s total liabilities decreased by 3.94% compared to the previous year, reflecting a strategic focus on reducing debt[2]. - Total liabilities amount to CNY 5,913,371,915.32, a decrease from CNY 6,505,288,490.38 in the previous period[19]. - The company reported a total equity of ¥10,244,446,593.54, which is a decrease from ¥10,536,909,318.21, indicating a decline of approximately 2.77%[15]. - The company’s long-term equity investments increased to ¥175,964,194.11 from ¥160,517,450.02, showing an increase of approximately 9.06%[16]. - The company’s short-term borrowings decreased to ¥307,805,833.64 from ¥432,777,172.51, reflecting a reduction of about 29.00%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 74,401, with the largest shareholder holding 22.73% of the shares[9]. - The largest shareholder, Li Jun, holds 575,006,000 shares, representing 22.73% of the total shares[9]. - The company has a total of 431,254,500 restricted shares held by executives, with no new restricted shares added during the period[12]. - The company approved the vesting of 400,000 shares under the 2021 restricted stock incentive plan, with the grant price adjusted from ¥3.31 to ¥3.26 per share[14]. Financial Expenses and Income - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 633.90% to ¥27,106,747.74 due to reduced foreign exchange gains[6]. - The company experienced a 66.83% decline in investment income, totaling ¥12,242,023.77, attributed to decreased equity in a previous investment[6]. - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 573.12% to ¥10,501,171.51, primarily from insurance compensation[7]. - Research and development expenses for the current period are CNY 294,548,004.75, a decrease from CNY 301,655,378.94 in the previous period[19]. - Other comprehensive income after tax for the current period is CNY -25,126,691.93, compared to CNY 43,185,982.75 in the previous period[20]. Asset Management - The company’s credit impairment losses decreased by 42.01% to ¥-23,496,216.53, indicating improved management of receivables[7]. - The cash flow from the disposal of fixed assets increased by 107.25% to ¥10,308,716.33, indicating an increase in asset disposals compared to the previous year[8]. - Accounts receivable increased to ¥3,403,562,534.87, up from ¥3,127,468,718.81, representing a growth of about 8.81%[15]. - Inventory decreased to ¥2,914,249,816.82 from ¥3,095,089,563.27, indicating a reduction of approximately 5.85%[16].

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"《对外担保管理制度》"）等相关规定，本次公司对中天照明的担保 事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-089 利亚德光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意 公司为子公司——上海中天照明成套有限公司（以下简称"中天照明"）因日常 经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下： 同意子公司中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行(以下 简 称"建设银行上海虹口支行")申请的额度不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行 上海虹口支行 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-084 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通 讯会议相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开 董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主 持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚 德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2024年三季度的 ...

利亚德光电股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开了第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议 案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-087 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉 | ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-082 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转换公司债券上市情况 1 经深交所"深证上[2019]780号"文同意，公司80,000.00万元可转换公司债 券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称"利德转债"，债券代码 "123035"。 （三）可转换公司债券转股情况 1、"利德转债"转股时间：2020年5月20日至2025年11月13日；转股价格人 民币4.27元/股；债券代码：123035。 2、2024年第三季度，共有439张"利德转债"完成转股（票面金额共计4.39 万元人民币），合计转成10,279股"利亚德"股票（股票代码：300296）。 3、截至2024年第三季度，公司剩余可转债票面总金额为79,868.93万元人民 币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-081 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受利亚德光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"利亚德"）的委托，对公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供 的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所 律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见 ...

本激励计划共有 2 名激励对象，其中有 1 名激励对象因离职已不符合激励条 件，本次拟归属的另外 1 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《激励计划（草案）》规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；同 时《激励计划（草案）》规定的第三个归属期的归属条件已成就，因此，监事会 同意公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属名单。 利亚德光电股份有限公司监事会 利亚德光电股份有限公司监事会 关于公司2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核实意见 利亚德光电股份有限公司（下称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，对公 司 2021 年限 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-077 利亚德光电股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四会议审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 7、2023年8月18日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事发表了独立意见；监事 会对修订2021年限制性股票激励计划相关内容发表了审核意见。具体内容详见公 司于2023年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。 ...