利亚德光电股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用累计 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 年期末占 2024 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 息） | | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...

利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-070 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第五次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of 5.75 CNY, based on a 23x price-to-earnings ratio for 2024 [2][3]. Core Insights - The company is actively advancing its Micro LED product line and expanding production capacity, aiming to increase from 1,600K units per month to 4,000K units by the end of the year [1]. - A new direct sales channel strategy has been implemented to enhance regional business operations and reduce internal inefficiencies [1]. - The company is gradually improving its overseas presence, with a dual-brand strategy to cover high, medium, and low-end markets in Europe and America, while also expanding in Asia, Africa, and Latin America [1]. - Cost control measures are being prioritized, with expectations to reduce various expenses and achieve profitability targets in 2024 [1]. Financial Forecasts - The projected earnings per share for 2024, 2025, and 2026 are 0.25 CNY, 0.31 CNY, and 0.39 CNY respectively, reflecting adjustments in revenue and gross margin forecasts [2][8]. - Revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 8,787 million CNY, 10,374 million CNY, and 12,152 million CNY, indicating a growth rate of 15.4%, 18.1%, and 17.1% respectively [5][11]. - The company's gross margin is expected to remain stable around 31.1% to 31.2% over the forecast period [5][11].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 5.75 CNY, based on a 23x P/E ratio for 2024 [2][3][5] Core Views - The company is actively advancing its Micro LED products and expanding production capacity, aiming to increase from 1,600K units/month to 4,000K units/month by the end of the year [1] - A new direct sales channel strategy has been implemented to enhance regional business operations and reduce internal inefficiencies [1] - The company is progressively establishing its overseas presence, with a dual-brand strategy to cover high, medium, and low-end markets in Europe and America [1] - Cost control measures are prioritized, with expectations to reduce various expenses and achieve profitability targets in 2024 [1] Financial Summary - The company’s projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.25 CNY, 0.31 CNY, and 0.39 CNY respectively, reflecting adjustments in revenue and cost forecasts [2][5] - Revenue is expected to grow from 7,615 million CNY in 2023 to 8,787 million CNY in 2024, representing a 15.4% year-on-year increase [4] - Operating profit is forecasted to increase significantly from 333 million CNY in 2023 to 766 million CNY in 2024, indicating a 130.2% growth [4] - The net profit attributable to the parent company is projected to rise from 286 million CNY in 2023 to 638 million CNY in 2024, marking a 123.2% increase [4]

利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购 公司股份方案的公告》及《回购 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-063 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于向下修正"利德转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债的基本情况 2、转股及转股价格调整情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行总额为人民 币800,000,000元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保 荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构于2019年11月20日汇 入公司指定的募集资金专用账户。本次可转债募集资金总额800,000,000元扣除保 荐承销费用不含税金额9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额2,018,867.92元 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-062 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》； 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 7 月 29 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到本 次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限 公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决 议合法、有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于向下修正"利德转债"转股价格的议案 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-061 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 利亚德光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月11日以公 告形式通知召开公司2024年第四次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月29日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年7月2 ...

二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受利亚德光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"利亚德"）的委托，对公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供 的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所 律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见 ...

Market Performance - Domestic market for the smart display sector has remained stable since April, with orders from direct sales channels being flat compared to the previous year [2] - Overseas markets in Asia, Africa, and Latin America have seen expected order growth, with significant progress in major client development, while the European and American markets are relatively weaker [2] Sales Strategy - The company has adopted a direct sales and channel integration strategy since November last year, officially implementing it this year to unify regional operations and reduce internal friction [2] - The channel sales model, which previously accounted for about one-third of sales, has seen increasing cost and price transparency, leading to a trend of eliminating intermediaries [2] Overseas Market Expansion - The company has been promoting its Planar brand in the high-end market in Europe and America since acquiring Planar in 2015, with stable development despite external challenges [3] - The Leyard brand has been introduced to expand the mid and low-end markets in Europe and America, achieving full market coverage [3] - Significant resources have been invested in the Asia, Africa, and Latin America markets since 2021, with strong demand and good order performance [3] Micro LED Development - The company has two types of Micro LED products: MIP and COB, with MIP being optimized for smaller chip sizes and lower costs, and COB focusing on products with 1.25mm spacing [3] - The company plans to launch high-end MIP products with chips below 50 micrometers, further reducing costs [4] - Key methods for reducing Micro LED costs include smaller chip sizes, scaling up production, improving automation, and adjusting backplates [4] R&D Investment - The company invests approximately 5% of its annual revenue in research and development [4] Export Product Types - The company exports products covering various spacing requirements, with differences in materials and structures based on country-specific demands [4]