关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-009 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 15 日 召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的资金 需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、国内保理及贸易融资等 授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为 2024 年度预计 申请的融资业务提供担保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点 的担保额度不超过 76,000 万元。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度情况 2024 年度，公司及子 ...

对外担保管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州迪森热能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押及其他方式的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）的担保。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保 函的担保等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》，同意公司 及控股子公司开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超 过等值 200 万美元（含 200 万美元）；开展的铜及钢材商品期货套期保值业务在 任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 750 万元（不含期货标的实物 交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 7,5 ...

广州迪森热能技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，《公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（P ...

监事会 2023 年度工作报告 广州迪森热能技术股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、2023 年监事会会议召开情况 监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》等有关规定。2023 年，公司监事会共召开 6 次会议， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2023.04.25 | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2022 | | | | | 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2022 | | | | | 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 6、《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | | 7、《关于公司 2022年度证券与衍生品投资情况的专 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星 期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dywokNCypa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 04 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文。为便于广大投资者更深入了解 公司经营情况，公司定于 2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 ...

独立董事制度 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范广州迪森热能技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求及《广 州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出 解决措施，必要时应提 ...

董事会秘书工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质，董事会秘书在受聘前，应当取得交易所认可的董事 会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规 ...

募集资金管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 称"三方协议"）。三方协议应当包括以下内容： 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 ...

《公司章程》修订对照表（2024 年 04 月） 广州迪森热能技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2024 年 4 月） | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 | | | 全体发起人以发起方式 | | 第十九条 | | 全体发起人以发起方式于 | | | 于 年 2000 | 12 | 月由广州迪森热能技术有限 | | 年 2000 | 12 | 月由广州迪森热能技术有限公司整 | | | | 公司整体变更为广州迪森热能技术股份 | | | | | | 体变更为广州迪森热能技术股份有限公司。各 | | | | 有限公司。各发起人的名称、姓名及认购 | | | | | | 发起人的名称、姓名、认购的发起人股份数、 | | | | 的发起人股份数如下： | | | | | 出资方式和出资时间如下： | | | | | 持股数量 | | | | 发起 | | | | | | 发起人名称 | | | 比例 | 人名 | 持股数量 | 比例 | 出资 | 出资 | | （ ...