一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是迪森股份董事会的责任。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10244 号 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称迪森 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 中国•上海 2025 年 4 月 8 日 我们认为，迪森股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告第1页 中国注册会计师：蓝昭堂 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 二○二四年度审计报告（合并） 广州迪森热能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称迪森股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了迪森股份 2024 年 12 月 31 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价 值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元）；拟开展的铜及钢材商品期货套期保 值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货 标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 ...

关联交易决策制度 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 广州迪森热能技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以 及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联股东及关联董事回避原则。 第四 ...

董事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务 部负责人。 第 1 页 共 9 页 董事会议事规则 第五条 定期会议 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事 ...

控股股东及实际控制人行为规范 广州迪森热能技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范广州迪森热能 技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》（以下简称"《减持指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或 者持有股份的比例虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 ...

2024 年度独立董事述职报告（孔小文） 广州迪森热能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔小文） 各位股东及股东代理人： 本人孔小文作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孔小文，女，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大 学产业经济学博士研究生学历。曾任河北地质大学讲师，暨南大学管理学院副教 授、教授、党委书记等职务，长期从事财务会计教学与研究工作。现任公司独立 董事，兼任优利德科技（中国）股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、清 陶（昆山）能源发展股份有限公司、北京环球中科水务科技有限 ...

舆情管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的与原则 为了提升广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对各类舆 情的应对能力，确保公司能够快速有效地处理可能影响公司股价、商业信誉以 及正常生产经营活动的舆情事件，切实维护公司和投资者的合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 舆情的定义 本制度所称舆情，是指可能影响公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 的各种信息传播和公众意见表达，包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实的报道或评论； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的重大事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 1 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）社 ...

防范控股股东及关联方资金占用制度 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额超过 50%的股东；或持有股份的比例虽然低于 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 广州迪森热能技术股份有限公司 本制度 ...

第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使 用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行 境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中存在的价 格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 期货套期保值业务管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 套期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能，根据 《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性法律文件和 《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）的商品期货套期保值业务。子公司的商品期货套期 保值业务由公司进行统一管理、操作。未经公 ...