关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-005 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 48,536,541.20 元，母公司 2024 年度实现净利润为 63,742,628.24 元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,374,262.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分 配利润为 446,702,862.47 元，合并报表累计未分配利润为 483,822,378.99 元。根 据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供 股东分配的利润为基数进行利润分配。 根据《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》和 中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1300 | -23.08 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 4.03 | 4.01 | 0.5 | 3.91 | | 每股公积金(元) | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.77 | | 每股未分配利润(元) | 1.01 | 1.05 | -3.81 | 1.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.16 | 13.66 | -18.3 | 11.43 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 0.6 | -18.33 | 0.71 | | 净资产收益率(%) | 2.54 | 3.14 | -19.11 | 4.66 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 常厚春 | 12 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,115,588,600.39, a decrease of 18.32% compared to CNY 1,365,792,743.94 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 48,536,541.20, down 18.96% from CNY 59,892,683.49 in 2023[18]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.1 for 2024, a decline of 23.08% from CNY 0.13 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 2,894,682,814.84, reflecting a slight increase of 0.71% from CNY 2,874,246,522.89 at the end of 2023[18]. - The total revenue for 2024 was ¥1,115,588,600.39, representing an 18.32% decrease compared to ¥1,365,792,743.94 in 2023[94]. - The E2B segment generated ¥667,128,473.07, accounting for 59.80% of total revenue, down 28.43% from ¥932,184,945.79 in the previous year[94]. - The E2C segment saw an increase in revenue to ¥409,602,600.15, which is a 5.82% rise from ¥387,061,362.44 in 2023, representing 36.72% of total revenue[94]. - The company's gross margin for the E2B segment was 22.64%, with both revenue and cost decreasing by approximately 28%[96]. - The company achieved a 94.76% increase in overseas revenue, reaching ¥73,428,976.85, compared to ¥37,701,806.59 in the previous year[94]. - The company reported a net profit of 57,751,541.82 CNY from its subsidiary, Disen Home, contributing significantly to overall performance[130]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 477,012,388 shares[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, totaling RMB 57,241,486.56 for the fiscal year 2023[196]. - The cash dividend distribution represents 98.28% of the total distributable profit of RMB 446,702,862.47[197]. - The company will not issue new shares or convert capital reserves into shares during the current profit distribution[196]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies in the thermal energy sector[5]. - The company is actively involved in research and development of new products, including advanced heating solutions and energy systems[5]. - The company aims to align with national energy strategies by focusing on clean energy and diversifying its business into three main sectors: clean energy equipment, investment and operation, and smart home manufacturing[25]. - The company has developed high-temperature heat pump technology with specifications ranging from 30kW to 650kW, targeting industrial applications[46]. - The company has successfully mastered the core technology of fully premixed condensing boilers, enhancing its competitive edge in the market[40]. - The company launched several new products, including full premixed condensing boilers, which feature ultra-constant temperature technology and large water output capabilities, catering to both residential and light commercial needs[84]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥39,992,944.05 in 2024, representing 3.58% of operating revenue, an increase from 2.82% in 2023[110]. - The number of R&D personnel increased by 9.58% to 183 in 2024, with a higher proportion of personnel holding bachelor's degrees rising to 50.27%[110]. - The "Disen Research Institute" established a collaborative R&D system with three core departments, focusing on new energy and thermal research, enhancing innovation capabilities[86]. - The company has established a deep integration innovation alliance with several renowned research institutions to promote knowledge and technology sharing[72]. Environmental Commitment - The company has a commitment to environmental responsibility and aims to enhance energy efficiency through its products and services[5]. - The company is committed to supporting the global shift towards low-carbon energy systems, which is a critical aspect of its long-term strategy[25]. - The company is committed to developing more clean and efficient energy equipment to support the national "dual carbon" goals[30]. - The company has established a solid foundation for sustainable development by enhancing its energy supply and service system in response to global energy transition trends[25]. Governance and Compliance - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with all shareholders through various platforms[161]. - The company has implemented an internal audit system to regulate management practices and ensure normal business operations while controlling risks[158]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism that links the income of management and employees to business performance, promoting continuous improvement in company performance[159]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business system[162]. Strategic Outlook - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 25% to $625 million[178]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $30 million earmarked for potential targets[176]. - The company plans to leverage smart technology to enhance market insight and project management, aiming for systematic project development and improved operational efficiency[139]. - The company is committed to international market expansion and enhancing its capital operation capabilities[132]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 963, with 59 in the parent company and 904 in major subsidiaries[192]. - The professional composition includes 363 production personnel, 89 sales personnel, 271 technical personnel, 49 financial personnel, and 191 administrative personnel[192]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to RMB 10.7757 million[183]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the remuneration and assessment committee and board approval[183]. Risk Management - The company faces macroeconomic risks that could impact industry trends and will adjust investment strategies based on market conditions[144]. - The company has implemented risk management measures for derivative investments to mitigate market and credit risks[124]. - The company has a goodwill impairment risk related to its acquisition of Chengdu Century New Energy Co., Ltd., which requires annual impairment testing[146].

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是迪森股份董事会的责任。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10244 号 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称迪森 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 中国•上海 2025 年 4 月 8 日 我们认为，迪森股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告第1页 中国注册会计师：蓝昭堂 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 二○二四年度审计报告（合并） 广州迪森热能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称迪森股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了迪森股份 2024 年 12 月 31 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价 值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元）；拟开展的铜及钢材商品期货套期保 值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货 标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 ...

关联交易决策制度 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 广州迪森热能技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以 及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联股东及关联董事回避原则。 第四 ...

董事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务 部负责人。 第 1 页 共 9 页 董事会议事规则 第五条 定期会议 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事 ...

控股股东及实际控制人行为规范 广州迪森热能技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范广州迪森热能 技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》（以下简称"《减持指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或 者持有股份的比例虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 ...

2024 年度独立董事述职报告（孔小文） 广州迪森热能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔小文） 各位股东及股东代理人： 本人孔小文作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孔小文，女，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大 学产业经济学博士研究生学历。曾任河北地质大学讲师，暨南大学管理学院副教 授、教授、党委书记等职务，长期从事财务会计教学与研究工作。现任公司独立 董事，兼任优利德科技（中国）股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、清 陶（昆山）能源发展股份有限公司、北京环球中科水务科技有限 ...