证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-024 江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第七次会议于2024年4月24日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2024年4月14日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会 议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。 具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。 本议案 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥770,144,153.04, representing a 4.49% increase compared to ¥737,056,046.14 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.40% to ¥25,631,620.06 from ¥36,304,973.61 year-on-year[3] - The basic earnings per share dropped by 40.00% to ¥0.03 from ¥0.05 in the same period last year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 770,144,153.04, an increase of 4.4% compared to CNY 737,056,046.14 in Q1 2023[16] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 26,882,512.65, down from CNY 32,943,486.09, reflecting a decline of 18.5% year-over-year[17] - The net profit for Q1 2024 is CNY 27,120,353.24, a decrease of 21.5% compared to CNY 34,496,412.40 in the same period last year[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 25,372,480.90, a decrease of 29.0% from CNY 35,833,062.84 in the previous year[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 23.34%, reaching -¥226,030,607.08 compared to -¥294,834,419.05 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -226,030,607.08, an improvement from CNY -294,834,419.05 in the previous year[19] - The company incurred a total cash outflow from financing activities of CNY 110,254,351.20, compared to a cash inflow of CNY 10,055,188.54 in the same period last year[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 418,061,707.01 from CNY 780,870,017.38[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 352,194,266.60, down from CNY 392,419,610.18 at the end of the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,987,009,741.00, a decrease of 1.43% from ¥5,059,287,626.78 at the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 4,987,009,741.00 from CNY 5,059,287,626.78, representing a decline of 1.4%[15] - Total liabilities decreased to CNY 1,566,539,675.47 from CNY 1,678,796,976.40, indicating a reduction of 6.7%[15] - Short-term borrowings decreased to CNY 240,198,883.16 from CNY 309,490,529.65, a reduction of 22.4%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 166,631[7] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounted for 80.66% of the company's equity[8] - The number of shares held by the top shareholder, Zhou Hongwei, decreased to 18,724,174.00 after the release of restricted shares[12] - The company had a total of 22,903,924.00 restricted shares at the beginning of the period, with 4,179,750.00 shares released during the period[12] Income and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 752,161,910.86, up from CNY 713,155,303.67 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 5.5%[16] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 61,389,545.74, a decrease of 5.5% from CNY 64,586,399.23 in the same period last year[16] - The company reported a total of CNY 54,995,500.00 in trading financial assets, unchanged from the previous period[13] Future Outlook and Strategies - The company plans to enhance its market expansion strategies and product development in the upcoming quarters[12] - The company is exploring new technologies and product lines to drive future growth and market competitiveness[12] - Future outlook includes continued focus on R&D and potential market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[16] Other Information - The company reported a 50.20% increase in other income, primarily due to higher government subsidies related to normal business operations[6] - The company’s capital reserve increased by 0.42% to ¥12,389,546.38 due to share-based payment costs[6] - The company recorded a decrease in other comprehensive income after tax of CNY -258,487.37, compared to CNY -471,002.97 in the previous year[17] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[20]

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称"公司"、"润和 软件")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-023 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场表 决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送 达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会 指定的创业板信息 ...

江苏润和软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事葛素云 女士、眭鸿明先生、李万福先生分别向公司董事会出具了《独立董事独立性自查 情况表》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2024年4月24日 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京捷科智诚 科技有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020314 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年四月二十一日 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其 他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机 构及其资产评估师不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论 不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可 实现价格的保证。 五、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估 准则，坚持独立、客观、公正 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并 担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并有委员会 根据上述规定补足委员人数。 江苏润和软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设董 ...

江苏润和软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《江苏润和软件 股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

江苏润和软件股份有限公司财务报表 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | | 信念 中和合分析师审 名 版 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, I ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-032 江苏润和软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》以及修订、制定部分治理制度的相关议案。为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法、部门规章、规范性文件的 规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 ...