立方数科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 立方数科股份有限公司系经北京市人民政府以京政函［2000］210号文批准， 由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司、北京科博华建筑采光技术 开发有限公司（2001 年 5 月更名为北京科博华建材有限公司）和北京市物资总 公司共同发起，在北京太空板结构工程有限公司的基础上整体变更设立的股份公 司。2012 年 8 月 1 日，本公司经深圳证券交易所深证上［2012］251 号《关于北 京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首 次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码 ...

承诺人：马驰 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董 事会提名的马驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本 公告日，马驰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，独立董 事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，马驰先生承诺如下：本人尚未 取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-014 立方数科股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及为其提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司申请授信情况及提供担保情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子（孙）公司（以下简 称"子公司"）北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称"北纬华元"）、 上海比程信息技术有限公司（以下简称"上海比程"）、北京互联立方技术服 务有限公司（以下简称"互联立方"）、立方数科（安徽）信息科技有限公司 （以下简称"安徽立方数科"）、上海立方数科信息技术有限公司（以下简称 "上海立方"）为满足业务拓展和经营发展需要，拟向银行、融资租赁等金融 机构申请总额不超过人民币10000万元的综合授信，包括但不限于流动资金贷 款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇 票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2024年度 预计提供合计不超过13000万元人民币的担保额度，担保范围包括 ...

立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一条 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事 长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马驰_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-13 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第319008号 立方数科股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 319008 号 中国·北京 中国注册会计师：陶雪茹 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对立方数科股份有限公司（以下简称立方数科公司）董 事会编制的截至2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告进行了鉴证。立方数科公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规 范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对立方数 科公司上述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报告相关的内部控制设计的合理性和执 行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表 意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能 性。此外， ...

立方数科股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审 计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成,独立董事占多 数,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名, 由独立董事中会计专业人士担任,负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第八条 审计委员会的具体职责： （一）向董事会提议聘请或更换外部审计机构，采取合适措施监督外部审计 机构的工作， ...

Digital Infrastructure and Cloud Services - The company reported a focus on digital infrastructure and cloud services, aligning with national policies such as the "14th Five-Year Plan" and "Digital China" initiatives, which provide a favorable development window for its digital business strategy[4]. - The company is positioned in a growing industry with significant potential for digital transformation, supported by government policies and increasing market demand[9]. - The company plans to raise up to CNY 51,800.00 million through a private placement to fund the development and industrialization of its digital cloud products and to supplement working capital[20]. Business Segments and Services - The main business segments include intelligent hardware and software, digital intelligent services, and training services, with a strong emphasis on customized solutions for various industries[5]. - The digital intelligent services segment has successfully implemented projects in major infrastructure developments, including the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge and Guangzhou Baiyun International Airport, enhancing its reputation and service quality[7]. - The company has developed four products that are included in the Anhui Province's directory of independently developed industrial software, and six products have passed the provincial certification for trusted products[6]. Operational Efficiency and Management - The company has established a unified marketing management platform to streamline customer service processes, improving responsiveness to market demands[8]. - The management emphasizes continuous improvement in operational efficiency and cost reduction, which has positively impacted overall business performance[10]. - The company aims to enhance its core competitiveness through research and development, channel integration, and talent acquisition[4]. Financial Performance - Total assets decreased by 18.84% to CNY 721,383,305.40 at the end of 2022 compared to CNY 888,805,389.24 at the end of 2021[12]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 140,333,602.60 in 2022, a decline of 644.35% from a profit of CNY 25,779,847.35 in 2021[12]. - Operating revenue fell by 26.40% to CNY 407,813,888.61 in 2022, down from CNY 554,075,968.92 in 2021[12]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.22 in 2022, a decrease of 540.00% from CNY 0.05 in 2021[12]. - Cash flow from operating activities improved by 83.80%, resulting in a net cash outflow of CNY 51,780,314.93 in 2022 compared to CNY 319,535,925.84 in 2021[12]. - The weighted average return on equity was -24.66% in 2022, a decline of 32.96% from 8.30% in 2021[12]. - The company experienced a significant increase in net loss from non-recurring gains and losses, reporting a loss of CNY 154,560,592.01 in 2022 compared to a loss of CNY 8,726,007.35 in 2021, marking a 1,671.26% increase[12]. - The fourth quarter of 2022 saw a net profit loss of CNY 55,311,462.30, contributing to the overall annual loss[14]. Shareholder Information - The top shareholder, Hefei Lingcen Technology Consulting Partnership, holds 23.19% of the shares, amounting to 148,834,450 shares, with a pledge on 32,000,000 shares[17]. Dividend Policy - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the reporting period, indicating a focus on reinvestment for growth[3]. Audit Information - The financial audit for the year was conducted by Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm, which provided a standard unqualified opinion on the financial statements[3].

立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名马驰为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-015 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2023 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...