| 证券代码：300388 | 证券简称：节能国祯 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123002 | 债券简称：国祯转债 | | 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于"国祯转债"到期的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止2023年11月24日收市后仍未转股的"国祯转债"（代码： 123002）公司将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次 赎回完成后，"国祯转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"国祯转债"停止交易日：2023 年 11 月 22 日。在停止交易后、转股期 结束前（即自 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 24 日），"国祯转债"持有人 仍可以依据约定的条件将"国祯转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1941 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 5.97 亿元。本次发 ...

| 证券代码：300388 | 证券简称：节能国祯 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123002 | 债券简称：国祯转债 | | 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 24 日；转股价格为人民币 8.06 元/股（因公司实施了 2022 年度权 益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.06 元，具体详见公司《关于 调整国祯转债转股价格的公告》2023-029 号）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股以及公司股 份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]194 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0543 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-053 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大 会的通知》（2023-046号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年8月28日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,581,003,682.23, a decrease of 21.30% compared to ¥2,008,823,262.81 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥188,384,514.00, down 8.01% from ¥204,780,078.11 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥6,824,235.73, a decline of 110.82% compared to ¥63,081,015.58 in the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased by 7.98% to ¥0.2767 from ¥0.3007 in the same period last year[24]. - The company's total operating revenue for the reporting period was approximately CNY 1.58 billion, a decrease of 21.30% compared to CNY 2.01 billion in the same period last year, primarily due to a reduction in revenue from engineering projects[48]. - The environmental engineering business segment generated revenue of CNY 389 million, down CNY 459 million year-on-year, contributing to an overall revenue decline of CNY 428 million[41]. - The company reported a net profit attributable to shareholders decreased by CNY 16.4 million, representing a decline of 8.01% during the reporting period[41]. - The company reported a total of CNY 73,074,000 in new orders for energy-saving and environmental protection projects during the reporting period[50]. - The total confirmed revenue from these projects amounted to CNY 38,855,000, with an outstanding order amount of CNY 138,471,000[50]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,908,992,364.41, a slight decrease of 0.65% from ¥15,005,962,553.03 at the end of the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.51% to ¥3,987,132,409.68 from ¥3,927,711,375.17 at the end of the previous year[24]. - The total cash flow from investment activities was negative CNY 157,007,918.26, a decrease of 2,772.48% compared to the previous period[49]. - The net increase in cash and cash equivalents was negative CNY 353,546,490.04, representing a 141.50% decline from the previous period[49]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to CNY 814.40 million, accounting for 5.46% of total assets, a decrease of 2.25% compared to the previous year[55]. - Accounts receivable reached CNY 2,225.09 million, representing 14.92% of total assets, an increase of 1.56% due to delayed project payments influenced by local government finances[55]. - Long-term borrowings decreased to CNY 5,183.69 million, accounting for 34.77% of total liabilities, down 2.77% from the previous year[55]. - The company's total assets amounted to CNY 14,908,992,364.41, a decrease from CNY 15,005,962,553.03 at the beginning of the year[166]. - Current assets totaled CNY 4,871,128,798.36, down from CNY 5,057,348,115.90 at the start of 2023, reflecting a decline of approximately 3.68%[166]. - Total liabilities amounted to CNY 5,453,448,973.11, down from CNY 5,687,316,895.19 in the previous year, reflecting a reduction of 4.1%[172]. Operational Highlights - The company focuses on comprehensive utilization and development of water resources, serving over 20 provinces and municipalities in China[32]. - The urban water environment governance segment includes investments and operations of municipal sewage treatment plants, with a focus on technology optimization and smart operation[32]. - The industrial wastewater treatment segment has completed hundreds of projects across various industries, including petrochemicals and pharmaceuticals, leveraging advanced technologies for zero discharge solutions[32]. - The rural water environment governance offers integrated solutions for planning, design, investment, and operation, utilizing IoT and smart operation technologies[33]. - The company operates a comprehensive water treatment service model, providing integrated solutions across the entire industry chain, including project investment, technology research and development, and operational services[42]. - The company has established over 100 wastewater treatment plants nationwide, with a treatment capacity of 5.57 million tons per day, including 130,000 tons per day under construction[40]. - The company is actively pursuing key projects in regions such as the Yangtze River Economic Belt and has successfully won bids for several wastewater treatment projects[41]. Research and Development - Research and development investment increased by 28.28% to CNY 13.43 million, reflecting the company's commitment to innovation[48]. - The company has allocated 390 million yuan for research and development in new products and technologies[188]. - The company aims to improve operational efficiency through new strategies and process optimizations in the upcoming quarters[195]. - The company plans to invest in further research and development to enhance its wastewater treatment capabilities and expand its service offerings[89]. Environmental Compliance - The company has obtained valid pollution discharge permits and has passed environmental assessments[78]. - The company processes wastewater to meet national or local discharge standards before releasing it into natural water bodies[77]. - The company has implemented measures to control waste gas and noise during wastewater treatment operations[77]. - The company is committed to achieving a 100% compliance rate with environmental regulations by the end of 2024[87]. - The company has established an environmental self-monitoring plan in compliance with national regulations, ensuring online monitoring of pollution sources[101]. - The company is focusing on enhancing its wastewater treatment technology to reduce pollutant discharge further[80]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by increasing the number of wastewater treatment plants in various regions[80]. - The company aims to achieve a reduction in COD discharge by 10% in the next fiscal year through technological upgrades[80]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its operational capabilities in the environmental sector[80]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[189]. - Future guidance indicates a projected increase in revenue by 15% year-over-year, driven by new product launches and market expansion efforts[81]. Shareholder and Governance - The total number of shares is 698,962,023, representing 100% of the company's shares[137]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[63]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[72]. - The company has not reported any significant contracts during the reporting period[131]. - The shareholder structure remains stable with no significant changes in foreign or domestic holdings[139]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a significant lawsuit with a claim amount of 188.72 million CNY, currently in the first instance as of June 2023, and has not yet been concluded[112]. - Another lawsuit involves a claim amount of 132.78 million CNY, also in the first instance as of June 2023, with no conclusion reached yet[113]. - The company has a pending arbitration case with a claim amount of 250.27 million CNY, with the arbitration process ongoing[113]. - The company faced an administrative penalty of 100,000 yuan due to violations related to third-party operation and management, which has been addressed with corrective measures[102].

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-051 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以现场、视频以及通讯表决 方式召开了第七届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席李松珊女士主持， 会议应参会监事4人，实际参会监事4人。 本议案关联监事齐连澎回避表决。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 经审核，监事会认为：公司董事会对《2023年半年度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》 具体内容详见 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联人 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司累计对外担保实际发生额合计 36,253 万元（其中，以前年度累计对外担保实际发生额为 36,253 万元，2023 年度累计 对外担保实际发生额为 0 万元），占公司 2022 年度经审计归属于母公司的净资产 的比例为 9.23%；除合并报表范围内公司对子公司的担保外，公司未发生其他任 何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事 项。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失 的情况。公司对外担保均已严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，执行 对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及 其关联方提供担保等违规对外担保事项。 特此说明。 独立董事：黄胜忠 郭勤贵 俞汉青 二〇二三年八月二十四日 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 按照《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 ...

鱼位:万元 k经营性往来 与用性质 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往头 经营性往来 经营性往 经营性往来 经营性往 经营性往 经营性往 转经营性往 经营性往 经营性往 卡经营性往 291.85 资金集中管理 经营性往来 023 年度 2023 年 6 月 还累计发 宋山用资金 往来形成原因 生金额 023 年度 2023 年 6 月 还累计发 求吉用资金 占用形成 9.2 业务往来 业务往来 ,167.63 资金往米 192.02 资金往来 546.19 资金往头 091.98 资金往> 6.31 资金往头 686.63 资金往 952.9l 资金往天 304.29 资金往 042.46 资金往 40.50 资金往 0.00 资金往 349.25 资金往 0.00 资金往 985.98 资金往 55.94 资金往 余额 81,391.82 51.90 ,031.98 13.72 50.43 3.00 ,148.07 80.00 ,621.98 ,589.05 ,447.57 493.94 ,789.54 ,800.0 ,301.30 ,856.8 上金额 38.27 202 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-052 5、特许经营期：30年（含建设期），建设期暂定为1年，运营期29年。 6、项目概况：新建一座泗水县生态新城污水处理厂，工程总设计规模为8 万m³/d，近期设计规模为6万m³/d，采用全地下建设形式，土建按照远期规模一 次性建成，设备按照近期规模配备。以及配套管网建设长度约10公里和水环境 综合治理建设长度约4.72公里。本项目总投资约5.69亿元。 二、中标项目对公司的影响 本项目实施后将加快公司水务板块业务布局并扩大公司在山东地区的影响 力。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履约。 三、中标项目风险提示 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 收到泗水县水务局、至诚工程咨询有限公司联合发来的中标通知书。中标通知 书确认本公司为泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营项目的中标人。 一、项目概况 同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 ...

公司出具的《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分 反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。 在上述风险控制的条件下，我们同意公司与中节能财务有限公司的相关金融 服务，同意将《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》提交公司 董事会进行审议，公司关联董事应回避表决。 独立董事：黄胜忠 郭勤贵 俞汉青 中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事， 在公司第七届董事会第二十四次会议召开之前，收到了 2023 年半年度对中节能 财务有限公司的风险评估报告，经仔细研究，现对上述事项发表事先认可意见如 下： 一、《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》 中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性 非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到中国银监会的严格监管，其在经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金 融服务符合国家有关法律法规的规定。 二〇二三年八月二十四日 ...