300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-023 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度报告》之第三节"管理层 讨论与分析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事郑高利先生、许小明女士及樊德珠女士向董事会提交了述职报 告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，对公 ...

浙江迦南科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出口 业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。同时，公司作 为制药装备的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，为规避原材料价格大幅 度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行钢材等商品期货的套期 保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的概述 1、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元欧元等跟实际业务相关的币种。 主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品产品等业务。 2、商品套期保值的品种 公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易 的与公司生产经营有 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4210号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4207号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的迦南科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会 ...

浙江迦南科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-028 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度使用闲置自有资金 和闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进 行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金和不超过 2 亿元 的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使 用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算，且单个理 财产品的投资期限不超过一年。现将有关情况公告如下： 为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保 资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金和不超过 2 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，在此额度内 ...

浙江迦南科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度审计报告 2024 年 4 月 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-141 审 计 报 告 中汇会审[2024]4207号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了迦南科技公司202 ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4209号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江迦南科技股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为迦南科技公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 迦南科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对迦南科技公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-032 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关法律法 规的规定，现将公司 2023 年度计提减值准备的情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了 真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基 于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项 减值损失计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司计提 2023 年度各项减值准备共计-40,092,06 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 资金的利息 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | | | (如有) | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | | - | - | | - | ...