关于金雷科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于金雷科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 金雷科技股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 1 来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了金雷股份 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债 表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A013567 号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，金雷股份编制了本专项说明所附的金雷科技股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 ...

金雷科技股份公司 （一）利润分配方式及时间 公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分 配利润，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金 分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司的未来成长 性、每股净资产的摊薄等因素。 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全金雷科技股份公司（以下简称"公司"）股东回报及分红制度， 建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者） 树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等的相关要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 公司董事会在符合法律、法规相关规定的提前下，根据《公司章程》确定的利 润分配政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分 配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 在利润分配政策的研究论证 ...

金雷科技股份公司 内部控制自我评价报告 金雷科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，金雷科技股份公司董事会（以 下简称"董事会"）对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目 ...

证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-013 金雷科技股份公司监事会 2024 年 4 月 23 日 附件： 金雷科技股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为公司第六届监事会非职 工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股 ...

金雷科技股份公司 章程修正案 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等规范性文件，公司拟对公司章程做出相应修订，具体如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新 | 第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新能 | | | 源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制 | | 能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部 | | | 件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸 | 造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有 | | | 色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表 | | 造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制 | 面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发 | | 造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工； | | | 喷涂加工；发电机及发电机组制造（除依法须 | 电机及发电机组制造；轴承、齿轮和传动部件制 | | | 造；轴 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥255,483,145.24, a decrease of 41.56% compared to ¥437,202,384.74 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥29,246,775.94, down 70.80% from ¥100,150,017.48 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,394,763.68, reflecting a 75.98% decline from ¥97,380,646.21 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0899, a decrease of 76.50% from ¥0.3826 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥255,483,145.24, a decrease of 41.5% compared to ¥437,202,384.74 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥29,190,138.27, down 70.9% from ¥100,150,017.48 in Q1 2023[22] - The company reported a tax expense of ¥3,155,192.21, significantly lower than ¥16,006,339.34 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥5,074,168.23, an increase of 93.37% compared to -¥76,533,388.87 in the same period last year[5] - Cash received from sales increased by 31.93% to ¥338,893,283.94 compared to ¥256,877,490.81 in the same period last year[8] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥1,565,083,958.25, down from ¥1,721,245,284.02 at the beginning of the quarter[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,386,717,519.32 from CNY 1,742,878,827.54, reflecting a decline of approximately 20.5%[18] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥44,880,998.12, compared to a net outflow of ¥150,320,443.18 in the same period last year[24] - Financing activities led to a net cash outflow of ¥107,366,038.61, contrasting with a net inflow of ¥162,805,644.64 in Q1 2023[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,571[10] - The company reported a total of 76,996,752 shares under lock-up, with 25% of shares eligible for release annually[14] - The top shareholder, Yiting Lei, holds 25,665,584 shares, representing 2.32% of total shares[11] - The second-largest shareholder, Su Dongqiao, owns 7,547,500 shares, accounting for 2.32%[11] - The company has a total of 2,960,331 shares held by China Life Asset Management, which is 0.91% of total shares[11] - The report indicates that there are no changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders[12] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 76,996,752[14] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the period[13] - The report does not indicate any participation in margin financing by the top shareholders[12] - The company has a total of 2,368,265 shares held by Shenzhen Dachen Venture Capital, representing 0.73% of total shares[11] Balance Sheet Highlights - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,868,220,848.83, down 1.98% from ¥7,006,990,361.02 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,148,135,470.58, slightly up from CNY 6,118,477,543.24[19] - The company reported a total liability of CNY 714,364,785.83, down from CNY 882,735,587.69, reflecting a decrease of approximately 19%[19] - Total current liabilities decreased to CNY 561,748,328.36 from CNY 730,550,628.88, a decline of about 23.1%[19] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 251,791,416.47 from CNY 358,127,223.48, a reduction of about 29.6%[19] - The total owner's equity as of March 31, 2024, was CNY 6,153,856,063.00, compared to CNY 6,124,254,773.33 in the previous quarter[19] - Accounts receivable stood at CNY 592,548,993.05, down from CNY 734,285,377.73, indicating a reduction of about 19.3%[18] - Inventory increased to CNY 815,162,959.33 from CNY 692,196,931.54, representing an increase of approximately 17.7%[18] - Non-current assets totaled CNY 3,065,304,851.12, a slight decrease from CNY 3,091,088,092.73[18]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 提出所关注的问题。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 金雷科技股份公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00-17：00 在 全景网举办 2023 ...

编制单位：金雷科技股份公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 的会计科目 | | 用资金余额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | （不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | - | ...

特此公告。 证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-014 金雷科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名伊廷雷、李 新生、周丽、王建平、罗新华为第六届董事会董事候选人。其中，王建 平、罗新华为独立董事候选人，罗新华为会计专业人员。王建平先生、 罗新华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第 六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 (罗新华) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 罗新华，男，1965 年出生，中国国籍， 中共党员，博士研究生 学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经 济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大 学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金能 科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面 粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华 鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、 中泰期货股份有限公司独立董事 ...