金雷科技股份公司 2023 年度财务决算报告 金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保 留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算的相关情况如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 2、管理费用较上年同期增长 43.91%，主要是报告期公司规模扩 大人员增加，管理运营成本增加所致； 3、销售费用较上年同期增长 73.03%，主要是报告期公司开拓市 场增加人才储备所致。 单位：人民币元 项 目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 本年比上年增减 营业收入 1,945,847,812.58 1,811,581,729.72 7.41% 归属于上市公司股东的净利润 411,796,815.46 352,420,956.11 16.85% 归属于上市公司股东的扣非后净利润 392,605,019.39 359,570,732 ...

金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。 公司对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、 风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或 者独立财务顾问； （五）保荐机构或者独立财务顾问可以在商业银行营业时 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-005 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能 源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机 构均出具了同意意见。具体情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 近日，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜 公告如下： 1 购买 主体 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品类 型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 资金 来源 金雷 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"、"金雷股份"）第五届董事会 第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子 公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募 集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求 的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资 产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体情况请详见公司 于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-004 金雷科技股份公司 二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2 购买 主体 签约银行 名称 产品名称 关联关 系 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 是否到 期赎回 金雷 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金雷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 联系电话：021-20235930 | | | | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889236 | | | | | 现场检查人员姓名：张琳琳、贾可帅 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日、2024 年 月 1 30 2024 2 6 3 | 日 21 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-003 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能 源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机 构均出具了同意意见。具体情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 近日，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜 公告如下： 1 购买 主体 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品类 型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 资金 来源 金雷 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 27.71 CNY per share [3][20]. Core Insights - The company is the global leader in the wind power spindle industry and is increasing its large-scale casting capacity to create a second growth curve. The company has a market share of 31% in 2022 [14][28]. - The demand for wind spindles is expected to remain high, with a favorable competitive landscape. The overall wind power demand is projected to grow significantly due to the carbon neutrality context, particularly in offshore wind power [14][8]. - The forging business is solid, and the casting business is set to ramp up production. The company has established a strong customer base and product pricing power, which will support its profitability [14][8]. Financial Data and Valuation - Revenue is projected to grow from 1,812 million CNY in 2022 to 3,902 million CNY by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 34% [2]. - Net profit is expected to recover from 352 million CNY in 2022 to 891 million CNY in 2025, with a CAGR of 36% [2][14]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to increase from 1.08 CNY in 2022 to 2.74 CNY in 2025 [2][14]. - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 16.3 in 2022 to 6.5 in 2025, indicating an attractive valuation [2][14]. Business Segments - Forging Spindle Business: The company expects a slight increase in output from 141,000 tons in 2023 to 152,000 tons in 2025, with a stable pricing trend [7][82]. - Free Forging Business: The output is anticipated to grow significantly, from 27,000 tons in 2023 to 48,000 tons in 2025, with stable pricing [7][83]. - Casting Business: The company expects rapid growth in casting output, from 19,000 tons in 2023 to 147,000 tons in 2025, benefiting from new capacity coming online [7][84].

购买 主体 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品 类型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 资金 来源 金雷 股份 交通银 行股份 有限公 司莱芜 分行 交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 90 天 （挂钩黄 金看涨） 无 保本 浮动 收益 型 10000.00 2024-1-11 2024-4-10 1.65%- 2.70% 闲置 募集 资金 一、本次进行现金管理购买产品情况 二、审议程序 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董 事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次使用募集 资金进行现金管理的额度和期限均在董事会审议通过的范围内。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-002 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-001 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"、"金雷股份"）第五届董事会 第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子 公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募 集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求 的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资 产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体情况请详见公司 于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买的现金管理产 品已到期赎回，现将相关事宜公告如下： 赎回本金 15,000 万元，取得现金管理收益 29.21 万元，本金及收益已归 还至募集资金专户 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为金雷科技股份公司（以 下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）63,700,414股，发行价格为人民币33.78元/股，本次向特定对 象发行股票新增股份已于2023年7月3日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售 期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由261,753,484股变 ...