目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3851 号 恒锋工具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒锋工具公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 恒锋工具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，下限为人民币 5,000 万元， 回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数）。按照回购总金额下限5,000万元、 回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,385,425 股，约 占公司目前总股本的 0.84%；按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,770,850 股，约占公司目前总 股本的 1.67%，具体回购股份数量 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 | 股东名称 | 持有数量 | 持有 | 本次质押前质 押的可转债数 | 本次质押后质 押的可转债数 | 占其所持可 | 占公司可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 比例 | | | 转债比例 | 转债比例 | | | | | 量（张） | 量（张） | | | | 恒锋控股有 | 3,064,834 | 49.43% | 0 | 3,064,834 | 100.00% | 49.43% | 控股股东可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东恒锋 控股有限公司的通知，获悉其所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份有限 公司（以下简称"民生证券"）出具的《民生证券股份有限公司关于更换恒锋工 具股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的保荐代表人任绍 忠先生因工作需要，不再继续担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续 督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，民生证券委派蒋小兵先生接替 任绍忠先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导责任。 本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人 为王元龙先生和蒋小兵先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对任绍忠先生在担任保荐代表人期间所作的工作表示衷心感谢！ 蒋小兵先生的简历详见附件。 特此公告。 恒 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈尔容 先生、陈子彦先生、陈子怡先生的通知，获悉其所持有本公司可转换公司债券（以 下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1.本次可转债质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持可转 | 可转债 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（张） | | | | 始日 | 期日 | | ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，下限为人民币 5,000 万元， 回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数）。按照回购总金额下限5,000万元、 回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,385,425 股，约 占公司目前总股本的 0.84%；按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,770,850 股，约占公司目前 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-024 恒锋工具股份有限公司关于 不向下修正锋工转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 2 月 19 日，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%的情形，已触发"锋工转债"转股价格的向下修正条款。 2.公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于不向下修正"锋工转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "锋工转债"转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月 内（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日），如再次触发转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 20 日起算，若再次触发"锋工转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"锋工转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原 街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 14 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长 陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规 及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 恒锋工具股份有限公司 二、董事会会议审议情况 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-023 回避表决情况：因公司实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持 有"锋工转债"，故关联董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本议案回 避表决。 表决结果：同意 ...

恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 (主承销商) E证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD. 中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号 二〇二四年二月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、"保荐人"或"民生证券"）及 其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公 ...

股票代码：300488 股票简称：恒锋工具 公告编号：2024-022 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二四年二月 第一节重要声明与提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 1 第二节概览 一、可转换公司债券简称：锋工转债 二、可转换公司债券代码：123239 ...