独立董事专门会议工作制度 恒锋工具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒锋工具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 恒锋工具股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...

恒锋工具股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度 恒锋工具股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《恒锋工具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买 ...

恒锋工具股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《2023 年 度独立董事独立性自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事黄少明先生、沈 洪垚先生、马洪培先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 恒锋工具股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查，独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒锋工具使用闲置自有资金进行现金管理的事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利 用率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用暂时闲置自有 资金进行安全性高、流动性好的现金管理，提高闲置自有资金的收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估筛选，选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单、协定 ...

恒锋工具股份有限公司关于 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈洪垚） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈洪垚，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中 国机械工程学会高级会员。2005 年本科毕业于浙江大学机械系，2010 年获浙江 大学机械制造及其自动化专业博士学位，2010 年在浙江大学控制科学与工程博 士后流动站从事博士后研究，2011 年至 2012 年在加拿大英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）制造自动化实验室从事博士后研究工作 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥124,761,260.53, representing a 17.51% increase compared to ¥106,170,163.28 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,133,571.13, up 33.64% from ¥19,555,213.99 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.16, reflecting a 33.33% increase from ¥0.12 in the same period last year[5] - Operating profit for the period was CNY 30,064,447.53, up 40.9% from CNY 21,331,759.74 in the previous year[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 26,180,248.97, up from CNY 19,179,048.02 in the same quarter last year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to ¥29,965,920.39, a significant increase of 916.66% compared to ¥2,947,482.50 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥140,514,806.98, up from ¥117,386,930.23, reflecting a growth of approximately 19.7%[25] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥110,548,886.59 from ¥114,439,447.73, indicating a reduction of about 3.4%[25] - The net cash flow from investing activities turned negative at -¥550,653,106.21 compared to a positive ¥33,808,455.65 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities surged to ¥626,010,000.00 from ¥5,000,000.00, representing a dramatic increase of 12,420%[26] - The net cash flow from financing activities was ¥618,741,083.90, a significant rise from ¥4,744,693.86[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥2,190,453,588.11, marking a 37.77% increase from ¥1,589,979,478.16 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 705,910,452.31, up from CNY 204,885,176.97, marking an increase of 244.5%[21] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,484,543,135.80, a rise of 7.2% from CNY 1,385,094,301.19[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,947[14] - The largest shareholder, Hengfeng Holdings Limited, holds 49.43% of the shares, totaling 81,901,454 shares[14] - The company repurchased a total of 1,725,874 shares, representing 1.04% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 30,969,348.55[17] Investment Activities - The company experienced a 467.74% increase in cash paid for investment activities, totaling ¥615,999,563.35, due to cash management following the issuance of convertible bonds[12] - The cash paid for purchasing fixed assets and intangible assets was ¥15,038,116.36, down from ¥27,128,683.48, showing a reduction of approximately 44.7%[25] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial costs, totaling CNY 4,221,935.10, compared to CNY 255,690.36 in the previous year[22] - Research and development expenses for the quarter were CNY 7,718,489.02, slightly up from CNY 7,556,396.18 in the previous year[22] - The company reported a 250.65% increase in business tax and additional fees, totaling ¥1,679,223.37, primarily due to increased land use tax[10] - Cash received from other operating activities increased by 53.59% to ¥2,598,022.39, attributed to higher government subsidies[11] Equity Instruments - The company issued convertible bonds, resulting in a 100% increase in payable bonds to ¥509,398,301.91[9] - The company reported a 100% increase in other equity instruments to ¥104,237,934.19, resulting from the issuance of convertible bonds[9] - The company raised a total of RMB 62,000,000 through the issuance of 6,200,000 convertible bonds at a face value of RMB 100 each[16] - The net proceeds from the bond issuance, after deducting related expenses, amount to RMB 60,877,830[16]

恒锋工具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李瑾） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事,在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 21 日任期期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定 和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李瑾，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级律 师、嘉兴市人大代表、浙江百家律师事务所副主任、嘉兴市律师协会常务理事， 中共党员。1994 年 9 月至 1994 年 12 月在桐乡市律师事务所从事律师工作，1995 年 1 月至今在浙江百家律师事务所从事律师工作。2017 年 4 月至 2023 年 5 月本 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3851 号 恒锋工具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒锋工具公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 恒锋工具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，下限为人民币 5,000 万元， 回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数）。按照回购总金额下限5,000万元、 回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,385,425 股，约 占公司目前总股本的 0.84%；按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,770,850 股，约占公司目前总 股本的 1.67%，具体回购股份数量 ...