深 圳 证 券 交 易 所 关于对启迪设计集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 142 号 启迪设计集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，你公司报告期内实现营业收入 15.97 亿元， 同比下降 13.94%。其中，四季度营业收入为 5.96 亿元，占 全年营业收入比重为 37.36%；实现归属于上市公司股东的净 利润（以下简称"净利润"）-3.31 亿元，同比下降 2,443.58%； 经营活动产生的现金流量净额为 3.09 亿元，同比增长 2,357.94%。 （1）你公司营业收入从 2021 年的 23.01 亿元逐年下滑 至 2023 年的 15.97 亿元。请你公司结合行业特点、内外部 经营环境变化、收入结构变化、同行业可比公司等情况，说 明公司营业收入持续下滑、业绩亏损的原因及合理性，以及 你公司的应对措施。 1 （2）请你公司按具体项目列示 2023 年确认收入的主要 项目全称、客户全称、合同签署时间、合同总额、约定工期、 原定完工时间、预计完工时间、完工进度、各年度确认收入、 成本金额及确认依据、回款金 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司2023年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序 本次年度股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 13:30 在江苏省苏州 工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦二 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-025 启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 88,372,640 股，占公 司有表决权股份总数的 50.7962％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股 份 88,370,140 股，占公司有表决权股份总数的 50.7948％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014％。 中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代 表股份 917,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5275％。其中：通过现场投票 的中小股东 3 人，代表股份 915,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5261％； 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-025 0.0014％。 特别提示：本次股东大会召开期 ...

证券代码： 300500 证券简称：启迪设计 启迪设计集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 30 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长戴雅萍 | | 员姓名 | 2、副董事长，总经理查金荣 | | | 3、董事，副总经理，董事会秘书胡旭明 | | | 4、财务总监朱江川 | | | 5、独立董事梁芬莲 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、经常看到公司荣获各类奖项，但是业绩很难和奖项匹配。 请 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-018 启迪设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下，公司（包括 全资、控股子公司）拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将 具体情况公告如下： 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行 现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。 3、投资品种 闲置自有资金拟购买风险较低、流动性较高、投资回 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨忆风，1962 年 8 月出生，清华大学学士，美国 University of Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士，金融学硕士，曾在美国多家金融机构 任职，包括 General Re Asset Management、J＆W Seligman ＆ Co.、Vantage Investment Advisors、Munder Capital Management、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥325,222,305.26, representing a 2.66% increase compared to ¥316,785,881.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 55.40% to ¥9,323,905.65 from ¥20,906,288.07 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 58.33% to ¥0.05 from ¥0.12 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 6,851,241.00, a decrease of 68.4% from CNY 21,674,796.26 in Q1 2023[18] - The profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 9,323,905.65, down from CNY 20,906,288.07 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥48,156,458.09, a decline of 563.50% compared to ¥10,389,815.62 in the previous year[5] - The company's operating cash inflow for the current period was ¥618,437,501.29, an increase from ¥551,150,172.36 in the previous period, representing a growth of approximately 12.2%[20] - The cash inflow from investment activities was ¥47,149,489.09, while cash outflow was ¥44,381,673.59, resulting in a net cash flow of ¥2,767,815.50, a recovery from a negative cash flow in the previous period[22] - The cash inflow from financing activities totaled ¥162,931,736.98, compared to ¥79,342,653.40 in the previous period, showing an increase of approximately 105.5%[22] - The net cash flow from financing activities was ¥57,819,636.26, a turnaround from a negative cash flow of ¥-29,469,204.39 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,350,103,240.43, down 2.56% from ¥3,438,115,313.71 at the end of the previous year[5] - The total liabilities were CNY 2,084,176,852.77, down from CNY 2,179,040,167.05 in the previous year[15] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to ¥636,288,525.21, an increase from ¥628,833,804.17 at the beginning of the period[13] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 407,212,694.59 from CNY 411,707,643.16[15] Receivables and Inventory - Accounts receivable decreased to ¥963,055,650.33 from ¥1,057,356,900.62, indicating a reduction of approximately 8.9%[13] - Inventory increased to ¥9,319,814.51 from ¥7,557,887.56, reflecting a growth of about 23.3%[13] - The company reported a significant decrease in trading financial assets by 67.95%, from ¥58,786,000 to ¥18,839,000[9] - The company experienced an 81.73% increase in notes receivable, rising to ¥32,675,700 from ¥17,980,700[9] - The company reported an increase in other receivables to ¥78,183,590.70 from ¥71,424,942.14, which is an increase of about 9.5%[13] Investment and Financing - Investment income surged by 454.65% to ¥1,655,900 from ¥298,600 year-on-year[9] - Cash inflow from investment activities was ¥4,714,950, attributed to the sale of trading financial assets[10] - Cash inflow from financing activities increased by 105.35% to ¥16,293,170 from ¥7,934,270, primarily due to increased bank borrowings[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,778, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Suzhou Saide Investment Management Co., Ltd., holds 77,480,000 shares, accounting for 44.54% of total shares[11] - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders due to securities lending[12] Research and Development - The company’s research and development expenses were CNY 16,176,508.45, down from CNY 20,503,306.36 in the previous year[17] Other Information - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current financial period[12] - The company has not yet audited the first quarter report for 2024[23]

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-013 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024年4月14日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，董 事蔡爽女士、袁金兴先生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形 成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》 本议案 ...

2023 年度 专项报告第 1 页 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 启迪设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12113 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 王许 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12111 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-016 启迪设计集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开了 第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-016 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2023年度，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润为 -330,774,172.79元，母公司实现净利润20,721,966.34 元，截至2023年12月31日母公司累计可供分配的利润为 576,178,084.73 元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《公司未 来三年（2023-2025）股东回报规划》的规定，公司拟定2023年度利润分配方案 如下：以公司现有总股本173,974,8 ...