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天邑股份:独立董事2024年第二次专门会议决议
2024-04-25 14:56
四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 2024 年 4 月 12 日,四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事 2024 年第二次专门会议以现场及网络形式召开,会议由独立董事黄浩 先生主持,公司独立董事共 3 人,实际参加表决的独立董事 3 人,董事会秘书杨 杰、证券事务代表张强列席会议,符合法律、行政法规和《公司章程》、《独立董 事专门会议工作制度》等规定。会议通过决议如下: 一、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 经独立董事审议,认为本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保的审 批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司不提供反担保,也不支 付担保费用,本次担保实质发生的关联交易金额为零,同意将该议案提交公司董 事会审议,同时关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰需回避表决。 表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 (以下无正文,下接签字页) (本页无正文,为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门 会议决议之签字 ...
天邑股份:关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
2024-04-25 14:56
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2024-032 (三)2021 年 5 月 13 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次 临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激 励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。次日,公司披 露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 四川天邑康和通信股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十六次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格的议案》等相关议案,现将相关 ...
天邑股份:关于2024年一季度计提减值准备的公告
2024-04-25 14:56
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2024-030 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2024年一季度计提减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、公允地 反映公司 2024 年一季度度的财务状况,公司对合并报表范围内的 2024 年 3 月 31 日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等资产进行了减值测试,判 断存在可能发生减值的迹象,管理层基于谨慎性原则,对可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备。 (二)计提减值准备的范围和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七 次会议和第四届监事会第十六次会议于2024年4月24日召开,分别审议通过了《关 于2024年一季度度计提减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定,本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下: 一、本次计提减值准备情况概述 (一)计提减值准备的原因 经过测试,2024年一季度计提信用减值损失871.75万元、 ...
天邑股份:独立董事2023年年度述职报告(黄浩)
2024-04-25 14:56
(黄浩) 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求,作为四川天邑康 和通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,我切实履行 了独立董事的职责,谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,认真 了解公司的运作情况,参与公司重大事项决策,积极出席了公司 2023 年董事会 及相关会议,对相关事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、基本情况 本人黄浩,1967 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、 注册会计师。2014 年 8 月至今,任成都公正工程造价咨询有限公司监事;2015 年 8 月至今,任成都中正会计师事务所有限责任公司监事;2018 年 7 月至今, 任公司独立董事。 报告期内,本人对独立性情况进行了自查,本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 ...
天邑股份(300504) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 14:56
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥538,424,354.77, a decrease of 28.95% compared to ¥757,808,620.89 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,353,039.96, down 70.26% from ¥61,714,754.42 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 69.57% to ¥0.07 from ¥0.23 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥538,424,354.77, a decrease of 29.0% compared to ¥757,808,620.89 in the previous period[21] - Net profit for the current period is ¥18,353,039.96, down 70.3% from ¥61,714,754.42 in the previous period[23] - The company reported a total comprehensive income of -¥2,333,035.40, compared to ¥58,234,693.81 in the previous period[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥201,529,559.63, a decline of 39.25% compared to -¥144,722,458.70 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥201,529,559.63, compared to a net outflow of ¥144,722,458.70 in the previous period[25] - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 591,910,208.09 to CNY 303,752,521.79, a decrease of about 48.70%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥253,440,283.23 from ¥474,221,383.89, a decline of 46.6%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥2,900,180,629.66, down 4.83% from ¥3,047,221,011.22 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from CNY 767,690,061.65 to CNY 623,128,003.92, a decline of approximately 18.83%[19] - The equity attributable to the parent company decreased slightly from CNY 2,279,530,949.57 to CNY 2,277,052,625.74, a decrease of about 0.11%[20] - The company reported a total current asset of CNY 2,284,662,365.75, down from CNY 2,406,056,644.59, a decrease of approximately 5.06%[18] - The non-current assets decreased from CNY 641,164,366.63 to CNY 615,518,263.91, a decline of about 4.01%[19] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 32.90% compared to the beginning of the period, indicating lower cash collection from sales[9] - Accounts receivable increased from CNY 448,636,389.42 to CNY 596,247,133.58, reflecting a growth of approximately 33.0%[18] - Inventory decreased from CNY 1,071,578,878.07 to CNY 1,009,124,096.15, a reduction of about 5.82%[18] Expenses - Total operating costs decreased to ¥506,191,618.99 from ¥680,398,815.64, representing a reduction of 25.6%[21] - Financial expenses increased by 165.09% due to exchange rate losses[10] - Other income decreased by 53.69% compared to the previous year, primarily due to a reduction in VAT refunds[10] - The company reported a significant increase in other operating expenses, up 21,797.53% year-on-year, mainly due to contract compensation[10] - Research and development expenses decreased to ¥22,757,582.79 from ¥28,224,089.06, a reduction of 19.4%[21] - The company incurred a financial expense of ¥2,174,724.97, compared to a financial income of -¥3,340,936.10 in the previous period[21] Strategic Outlook - The company has no new strategies or product developments mentioned in the report[9] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[24]
天邑股份:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-25 14:56
四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部 控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。在公司 治理层的监督下,按照企业内部控制规范体系的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标:确保国家有关法律法规和公司内部制度的执行,堵塞漏洞、消除隐 患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为,提高 ...
天邑股份:广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见
2024-04-25 14:56
广发证券股份有限公司 关于四川天邑康和通信股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为四川 天邑康和通信股份有限公司(以下简称"天邑股份"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对天邑股份部分募集资金投资项目 延期、终止事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金投资项目的概述 (一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2018]423 号)核准,天邑股份首次向社会公开 发行人民币普通股(A 股)6,685.20 万股,募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元,扣除各项发行费用 77,557,120.00 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资 ...
天邑股份:关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告
2024-04-25 14:56
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2024-026 四川天邑康和通信股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2018]423 号)核准,公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)6,685.20 万股 , 募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元, 扣除各项发行费用 77,557,120.00 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审 验,并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2、募集资金用途及使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日,公司募集资金使用计划及使用情况如下: 单位:万元 | | | | | | 截至 2024 | 年 | 3 | 月 31 截至 | 2024 | 年 | 3 | 月 31 | | 日募 | | --- | --- | ...
天邑股份:广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-25 14:56
广发证券股份有限公司 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2018]423 号)核准,天邑股份首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)6,685.20 万股,募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元,扣除各项发行费用 77,557,120.00 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审 验,并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理。 (二)2023年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度使用募集资金 3,910.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,结余募集 资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11,640.22 万元。 二、募集资金存放和管理情况 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作 ...
天邑股份:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-25 14:56
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求,四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度在任独立董事黄浩、林云松、倪得兵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 对于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事黄浩、林云松、倪得兵的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 ...