关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025] 4708号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)2024 年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4707号无保留意见的审计报告，在此 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-025 四川天邑康和通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于控股 股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联 董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担 保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏为公司提 供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请， 上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四 川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏属于本公司关联人，本次交易 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年财务报表经中汇会计师事务所审计（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报表反 映的主要财务数据报告如下： 财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 母公司 | | 四川天邑信息系统工程有限公司 | 全资子公司 | | 上海亨谷智能科技有限公司 | 全资子公司 | | 天邑康和（香港）有限公司 | 全资子公司 | | 成都飞邑科技有限公司 | 孙公司 | 一、2024 年财务状况 1、资产结构 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | 金额增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | | ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-031 四川天邑康和通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川天邑康和通信股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 公司 2025 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款 及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、 公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利 影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖。公司与该等关联方的日常关联交 易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 经独立董事专门会议讨论审议，认为：本次控股股东、实际控制人为公司提 供无偿担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也 不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、 实际控制人为公司向银行申请综合 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川天邑康和通信股份有限公司监事会及监事会全体成员根据《公司法》、 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履 行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资 者利益。2024 年度监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财 务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康 发展。现将监事会 2024 年度主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议,监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。 2、2024 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过：《关于 公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及 摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-026 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2024年年度和2025年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议和第五届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，分别审议通过了《关于 2024年年度和2025年一季度度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司 2024 年年度和 2025 年一季度的财务状况，公司分别对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日和截止 2025 年 3 月 31 日存货、固定资产、在建工程、 商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，管理层 基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。在公 司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标：确保国家有关法律法规和公司内部制度的执行，堵塞漏洞、消除隐 患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为，提高 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下， 根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司 拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-023 四川天邑康和通信股份有限公司 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-020 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券 股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每 股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证 ...