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恒实科技:2023年度总经理工作报告
2024-04-26 18:01
北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事: 报告期内,公司全面贯彻落实股东大会的决策部署,持续贯彻自主经营理念, 做专做强做大存量业务,积极聚焦数字能源服务。 一、公司 2022 年度总体经营情况 报告期内,面对严峻的经营形势,公司积极应对、快速响应,努力克服各种 不利因素影响。报告期内,公司实现营业收入 13.47 亿元,比上年同期增长 6.73%; 归属于上市公司股东的净利润 4,147.90 万元,比上年同期增长 34.87%。 二、公司 2023 年度主要工作回顾 (一)公司主营业务 公司是国内领先的数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商 及运营商,致力于用先进的物联网大数据技术为电力、通信、城市管理和农业等 基础行业实现数字化转型升级提供全方位的服务支撑。 1、数字能源 作为深圳虚拟电厂管理中心签约聚合商,报告期内公司积极开展深圳虚拟电 厂精准响应市场业务,依托公司自研自建的虚拟电厂资源管控平台,汇聚中央空 调、充电桩、储能等分布式资源,参与市场交易。同时公司还通过运营冀北虚拟 电厂资源,参与风电夜间消纳,利用冀北负荷资源的削峰填谷属性参与市场交易。 报 ...
恒实科技:关于确认2023年度日常关联交易的公告
2024-04-26 18:01
证券代码:300513 证券简称:恒实科技 公告编号:2024-023 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生 | 预计 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 金额(不含 | 金额 | | | | | 税) | | | 向 关 联 人 | 深智城及 | | | 2023 年 4 月 27 日《关于 2023 | | 销售商品/ | 其下属公 | 软件开发、技 | 560.37 | 3000.00 年度日常关联交易预计的公 | | 提供劳务 | 司 | 术服务 | | 告》(2023-047) | | | | | 公司对 | 2023 年日常关联交易的预计是公司结合市场 | | | | | | 前景、市场需求和双方可能发生的业务等方面进行的 | | 公司董事会对日常关联交易实际发生情 | | | | 评估和预测,实际发生额会受到关联人业务实际发展 | | 况与预计存在较大差异的说明 | | | | 状况、交易双方签订合同和执行进度等因素的影响, | | | | | | 具有较大的不确定性,因此预计与实际发生情况存在 | | ...
恒实科技(300513) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 18:01
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥112,088,457.36, a decrease of 37.53% compared to ¥179,438,158.18 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥9,547,324.51, representing a decline of 145.73% from a profit of ¥20,876,288.28 in the previous year[5] - The net profit for the current period is a loss of ¥10,384,120.50, compared to a profit of ¥20,004,179.01 in the previous period, representing a significant decline[19] - The company experienced a total comprehensive loss of ¥10,384,120.50 for the current period, contrasting with a comprehensive income of ¥20,004,179.01 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.0304, compared to ¥0.0666 in the previous period, reflecting a downturn in profitability[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥257,795,355.75, which is a 30.31% increase in cash outflow compared to ¥197,828,750.00 in Q1 2023[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥257,795,355.75, worsening from a net outflow of ¥197,828,750.00 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 454,805,170.44 to CNY 234,263,735.84, a decrease of about 48.6%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥213,264,715.79, slightly up from ¥208,960,414.22 at the end of the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,392,156,639.55, down 4.67% from ¥4,607,319,655.01 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from CNY 2,849,675,763.79 to CNY 2,637,916,201.43, a decline of approximately 7.4%[15] - Total liabilities decreased from CNY 2,135,904,899.04 to CNY 1,941,126,004.08, a decline of approximately 9.1%[16] - Total equity attributable to shareholders decreased from CNY 2,408,408,957.25 to CNY 2,398,861,632.75, a slight decline of about 0.4%[17] - The company reported a total asset decrease from CNY 4,607,319,655.01 to CNY 4,392,156,639.55, a reduction of approximately 4.7%[16] Investments and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 1409.52% to ¥5,139,213.59 compared to ¥340,453.67 in Q1 2023[9] - The company achieved an investment income of ¥5,139,213.59, a significant increase from ¥340,453.67 in the previous period[18] Operational Metrics - The weighted average return on equity was -0.40%, a decrease of 1.12% from 0.72% in the same period last year[5] - Research and development expenses increased to ¥14,282,311.46, up 23.9% from ¥11,534,334.60 in the previous period, indicating a focus on innovation[18] - Total operating revenue for the current period is ¥112,088,457.36, a decrease of 37.4% compared to ¥179,438,158.18 in the previous period[18] - Total operating costs for the current period are ¥148,051,700.36, down 25.1% from ¥197,533,979.83 in the previous period[18] Accounts and Receivables - The accounts receivable increased by 182.67% to ¥6,253,070.03, primarily due to an increase in received bills during the reporting period[9] - Accounts receivable decreased from CNY 469,578,682.90 to CNY 453,926,990.43, a reduction of approximately 3.3%[15] Other Financial Metrics - The company recorded an asset impairment loss of ¥10,152,570.99, a decrease of 60.03% from ¥25,400,478.28 in the previous year[9] - Prepayments surged by 239.69% to ¥57,489,858.53, mainly due to increased procurement payments[9] - Long-term investments decreased from CNY 119,397,788.84 to CNY 114,279,610.39, a decline of about 4.5%[15] - Short-term borrowings decreased from CNY 658,319,990.46 to CNY 615,255,316.21, a reduction of approximately 6.5%[16] - The company’s total non-current assets slightly decreased from CNY 1,757,643,891.22 to CNY 1,754,240,438.12, a negligible decline of about 0.2%[16] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,946[10] - Inventory increased from CNY 832,686,076.51 to CNY 942,677,826.79, an increase of about 13.2%[15]
恒实科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-26 18:01
北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求,北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司 2023 年度任职独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事毛群、夏清、张翼、程时旭的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 26 日 ...
恒实科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-26 18:01
北京恒泰实达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为 2023 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA8B0168 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称 恒实科技)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0167 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, ...
恒实科技:2023年年度审计报告
2024-04-26 18:01
北京恒泰实达科技股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2024BJAA8B0167 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称恒实科技)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | -- ...
恒实科技:2024年度公司董事薪酬方案
2024-04-26 18:01
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度, 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委 员会审议,2024 年度公司董事薪酬方案如下: 1、适用范围与时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任期内全体董事(含独立董事)。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作,并对薪酬制度执行情况进行监督。 3、薪酬发放标准 (1)独立董事 2024 年薪酬标准为 10 万元(含税)/年;(2)在公司任职的 非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准;(3)未在公司任其他职务的非独立董事 不在公司领取薪酬;(4)公司董事薪酬在子公司领取的,按照子公司薪酬管理制 度及业绩考核规定发放。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度公司董事薪酬方案 本方案由薪酬与考核委员会拟订,经董事会审议后提交股东大会审议。本方 案经 2023 年年度股东大会审议通过后执行。 (以下无正文) (以下无正文,为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度公司董事薪酬方 案》之签章页) 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 ...
恒实科技:2023年度财务决算报告
2024-04-26 18:01
北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务决算 工作已完成,财务会计报告按照企业会计准则的规定编制,财务报表已经信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》, 现将公司 2023 年度财务决算情况简要报告如下,详细情况请参阅公司年度报告 中的财务报告部分。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1,346,861,771.47 | 1,262,448,173.52 | 6.69% | | 归属于上市公司股东的 | 41,479,002.89 | 30,754,927.49 | 34.87% | | 净利润(元) | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 37,020,776.25 | 29,460,323.45 | 25.66% | | 利润(元) | | | | | 经营活动产生的现金流 | -50,612,191.20 | 53,567,388.30 | -194 ...
恒实科技:监事会决议公告
2024-04-26 18:01
证券代码:300513 证券简称:恒实科技 公告编号:2024-013 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式通知。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,并通过 现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...
恒实科技:2023年度独立董事述职报告(夏清)
2024-04-26 18:01
北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本人 在 2023 年度工作中积极履职,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发 表独立意见,充分发挥独立董事作用,切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、出席会议情况 2023 年度,公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三 届董事会独立董事,本年度应参加 9 次董事会、4 次股东大会会议,均亲自出席 会议。 本人在独立董事履职期间勤勉尽责,认真审阅会议资料,依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断,积极参与会议讨论并提出合理意见。 本人对 2023 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见,并投了赞成票。 本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规,董事会对 ...