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爱司凯:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告(1)
2024-04-28 08:11
根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求,爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 1.名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务所") 2.成立日期:2020年11月25日 3.组织形式:合伙企业(特殊普通合伙) 4.注册地址:广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房 5.首席合伙人:吉争雄 爱司凯科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 司农会计师事务所为公司2023年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对司农会计师事务所履 行监督职责的情况如下: 6.人员信息:截至2023年12月31日,司农会计师事务所从业人员333人,合伙人32人, 注册会计师133人,签署 ...
爱司凯:独立董事2023年度述职报告-王智波
2024-04-28 08:11
一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 王智波先生,1972 年出生,博士研究生学历、经济学博士学位。2000 年考取中国 注册会计师资格,曾任湖北大信会计师事务所有限公司审计师、武汉开元科技创业投资 有限公司投资部经理、广州市市政污水处理总厂科员;2005 年 9 月至今,历任华南师 范大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,现为华南师范大学经济与管理学院经济学 教授、系主任,现任爱司凯科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 经自查,在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求,不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形,亦不存在影响独立性的情形。 爱司凯科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"爱司凯"或"公司")的独立董事, 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范 ...
爱司凯:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-28 08:11
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-019 爱司凯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱司凯")于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体情况如下: 一、关于利润分配预案的基本情况 利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司以现金为对价,采用要约方式、 集中竞价方式回购股份的,视同公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。" 鉴于公司 2023 年度业绩亏损,综合考虑公司生产经营和投资战略计划,结合公 司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实 现公司持续稳定健康发展,同时为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会 拟定 2023 年度利润不进行分配,不送红股,也不进行资本公积金转增资本。 本次利润分配预案符合《公司法》《上市 ...
爱司凯:爱司凯科技股份有限公司营业收入扣除情况的审核报告
2024-04-28 08:11
关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024]23008350095 号 目 录 | | | 关于爱司凯科技股份有限公司 四、鉴证结论 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008350095 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了爱司凯科技股份有限公 司(以下简称爱司凯)2023 年度财务报表,并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审 字司农审字[2024]23008350015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的爱司凯管理层编制的《爱司凯科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是爱司凯管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对爱司 凯管理层编制的营业收入扣除情况 ...
爱司凯(300521) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-28 08:11
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥33,942,174.38, representing a 35.67% increase compared to ¥25,018,549.21 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥976,852.12, an improvement of 79.06% from -¥4,664,061.35 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 was -977,999.55 CNY, compared to -4,665,030.75 CNY in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -977,999.55 CNY, compared to -4,665,030.75 CNY in the previous year, showing an improvement in overall financial performance[25] - Operating profit for Q1 2024 was 335,996.52 CNY, a decrease from -5,401,820.42 CNY year-over-year[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥11,703,221.64, a decline of 278.26% compared to -¥3,093,948.62 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -11,703,221.64 CNY, worsening from -3,093,948.62 CNY in the previous year[27] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 86,334,667.97 CNY, an increase from 77,052,546.34 CNY at the end of the previous year[28] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥88,738,284.51 from ¥62,656,673.88, representing a growth of 41.6%[22] - The company reported a cash inflow of 65,138,498.66 CNY from investment activities, significantly higher than 20,071,409.81 CNY in the previous year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥586,376,711.76, a slight increase of 0.45% from ¥583,725,647.89 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥81,456,079.96 from ¥77,827,016.54, reflecting a rise of 4.0%[23] - The company reported a significant increase in other current liabilities, which rose by 205.44% to ¥6,897,255.95, mainly due to an increase in endorsed but unconfirmed receivables[8] - Deferred income tax assets rose to ¥38,414,191.64 from ¥38,141,795.01, indicating a growth of 0.7%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,906[11] - The largest shareholder, Beihai Aishute Enterprise Management Co., Ltd., holds 25.59% of shares, totaling 36,853,480 shares[11] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top shareholder alone holding over 25%[11] - The total number of shares held by shareholders with more than 5% ownership remains stable, with no significant changes reported[15] Incentive Plans and Employee Engagement - The company plans to grant 10.42 million restricted stocks to 74 eligible incentive objects at a price of 10.07 RMB per share[17] - The company has implemented a stock incentive plan to enhance employee motivation and align interests between employees and shareholders[17] - The financial report indicates that the company is focused on sustainable development and employee engagement through its incentive plans[17] - The company has confirmed that all conditions for granting the restricted stocks have been met as of February 20, 2024[18] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥33,942,174.38, an increase of 35.8% compared to ¥25,018,549.21 in the previous period[24] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥33,383,010.62, up from ¥30,372,817.02, reflecting a year-over-year increase of 9.9%[24] - Revenue from sales of goods and services was 32,853,205.47 CNY, down from 37,681,963.61 CNY year-over-year, reflecting a decline of approximately 12.5%[27] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,827,405.26, compared to ¥5,540,926.07 in the previous period, showing an increase of 5.2%[24] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose to ¥26,722,049.38 from ¥25,745,778.74, indicating a year-over-year increase of 3.8%[22] - Inventory levels increased to ¥85,868,413.01 from ¥75,063,157.97, marking a growth of 14.4%[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[29]
爱司凯:公司章程(2024年4月)
2024-04-28 08:11
爱司凯科技股份有限公司 章 程 二0二四年四月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...
爱司凯:关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告
2024-04-28 08:11
1、爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱司凯"),公司实际控 制人李明之先生、朱凡先生,为公司申请总额为不超过人民币 23,000 万元的银行授 信无偿提供连带责任保证,公司无需支付担保费用,也无需提供反担保。 2、公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为一致行动人,通过公司 控股股东北海市爱数特企业管理有限公司(以下简称"爱数特")间接持有爱司凯 股份,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定李明之先生、朱凡先生、 唐晖先生为公司的关联人,本次担保构成了关联交易。 3、公司分别于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。公 司董事会在审议本议案时,关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生已回避表决, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,该事项豁免提交股东大会审议。 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载 ...
爱司凯:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-28 08:11
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-022 爱司凯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 3.特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,即使购买安全性高、流 动性好的产品,仍不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风 险。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,爱司凯科技股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八 次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下, 公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元(含本金额)暂 时闲置自有资金进行现金管理,现将具体情况公告如下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况 ...
爱司凯:关于持股5%股东减持股份暨权益变动的提示性公告
2024-04-28 08:11
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-028 爱司凯科技股份有限公司 关于持股5%股东减持股份暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱司凯"),原持有公司股份 9,403,200 股(占公司总股本比例 6.53%)的公司股东融信资本投资(深圳)有限公司〔代表融信资 本卓越 1 号私募基金(以下简称"卓越 1 号私募基金")〕通过大宗交易方式减持公司 股份。 近日公司收到卓越 1 号私募基金的《简式权益变动报告书》,现将相关情况告知如 下: 一、 本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 减持日期 | 减持方式 | 减持数量(股) | 减持平均价格或 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 价格区间(元/股) | 比例(%) | | 卓越 1 号私 募基金 | 2023-12-18 | 大宗交易 | 2,880,000 | 13.4 | 2 | | | 合计 | | 2,880,000 | - ...
爱司凯:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
2024-04-28 08:11
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2024-025 爱司凯科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 二、具体的差错及会计处理 1 2022 公司2022年末调增一年内到期的非流动资产46,887,672.21元、长期应收款 35,925,839.89元,调减应收账款84,358,918.38元,调减未分配利润1,545,406.28元,调 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了第四届董事 会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司会计差错调整的 议案》,同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更 正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正及追溯调整,具体调整如下: 一、前期会计差错更正的原因 公司对于部分客户的设备销售主要采用分期收款模式,付款期限一般为24-36个月左 右。公司在确认相关收入时,未考虑合同中存在的重 ...