证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-056 爱司凯科技股份有限公司 关于与福建泉州爱丁智能科技有限公司签订 《战略合作框架协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、《战略合作框架协议书》的生效条件 本协议于 2024 年 12 月 5 日签订，经双方签字盖章后生效。 2、《战略合作框架协议书》的重大风险及重大不确定性 （1）《战略合作框架协议书》系双方基于合作意愿达成的框架性约定，项目 推进和实施方案的具体细节尚待双方在后续合作过程中进一步明确，具有不确定 性。 （2）《战略合作框架协议书》约定的销售目标仅为双方初步协商约定，不构 成业绩承诺，视后续 3D 鞋模设备到位等情况可能发生变化，具有较大不确定性。 （3）《战略合作框架协议书》的期限较长，期间将面临法律、行政法规、政 策、履约能力、技术、市场等方面的不确定性或风险，同时还可能面临宏观环境发 生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 3、《战略合作框架协议书》对公司 2024 年度经营成果暂不会产生影响，对公 司未来 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥122,259,336.47, an increase of 15.3% compared to ¥106,007,224.64 in the same period last year[4] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥9,608,622.86, compared to a loss of ¥2,188,782.90 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[6] - Operating revenue for the current period reached ¥41,872,291.25, an increase of 16.94% compared to the same period last year[30] - Net profit attributable to shareholders was -¥4,751,748.14, a decrease of 116.52% year-over-year[30] - The total comprehensive loss for the period was ¥9,608,622.86, compared to a loss of ¥2,188,782.90 in the previous period, reflecting a substantial increase in comprehensive losses[16] Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥126,739,450.51, up 15.7% from ¥109,572,331.12 year-over-year[4] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥18,342,410.29, slightly up from ¥18,042,156.55 in the previous year[6] - Cash paid to employees was 35,807,772.22, an increase from 32,017,908.33 in the previous period, reflecting higher employee compensation costs[49] - The company reported cash outflows from operating activities totaling 174,367,312.53, compared to 158,672,992.30 in the previous period, indicating increased operational expenses[49] Assets and Liabilities - The company's total liabilities increased to ¥85,968,924.37 from ¥77,827,016.54, reflecting a rise of 10.5%[4] - Current assets at the end of Q3 2024 were ¥74,325,784.15, up from ¥62,656,673.88 at the beginning of the period, marking a growth of 18.5%[10] - The company’s total equity decreased to ¥498,043,499.00 from ¥505,898,631.35, a decline of 1.7%[4] - Total current assets reached ¥307,047,913.73, compared to ¥261,289,481.05, reflecting a growth of 17.5%[13] - Non-current assets decreased to ¥276,964,509.64 from ¥322,436,166.84, showing a decline of 14.1%[13] - The total assets amounted to ¥584,012,423.37, slightly up from ¥583,725,647.89, indicating a marginal increase of 0.05%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥138,222,778.94, slightly up from ¥135,227,450.00 in the previous year[8] - The net cash flow from operating activities was -¥25,196,105.95, representing a decline of 94.19% compared to the previous year[30] - The net cash flow from investment activities improved to 38,182,575.34, compared to -41,393,505.85 in the previous period, reflecting a positive turnaround in investment performance[49] - Cash and cash equivalents increased by 13,441,743.42, contrasting with a decrease of -54,075,373.50 in the previous period, indicating improved liquidity[49] - The cash and cash equivalents at the end of the period represent a growth of approximately 54.5% compared to the beginning of the period[52] Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥22,311,898.16 from ¥11,166,377.83, indicating a growth of 99.2%[10] - Accounts receivable increased to ¥27,740,308.06 from ¥25,745,778.74, representing a growth of 7.75% year-over-year[13] - Inventory rose to ¥90,469,687.72, up from ¥75,063,157.97, indicating a significant increase of 20.5%[13] Financial Strategy and Future Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to improve financial performance[5] - The company plans to issue stock to specific investors as part of its 2024 financing strategy, pending regulatory approval[44] - A total of 110,000 restricted stocks were granted to four eligible incentive targets at a price of 10.07 per share, reflecting the company's commitment to employee incentives[45] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.0667, compared to -0.0152 in the prior period, indicating a worsening performance[16] - The weighted average return on equity was -0.97%, a decrease of 0.53% year-over-year[30] - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥579,760.36, down from ¥1,491,281.08 year-to-date[27] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 6979.41% to -¥1,339,557.67 due to increased provisions for bad debts[33] Audit and Compliance - The third quarter report has not been audited, indicating that the financial data may be subject to further review[52]

二0二四年十月 爱司凯科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-055 爱司凯科技股份有限公司 经广州市市场监督管理局核准，近日公司已完成上述工商变更登记（备案），核准变 更登记（备案）事项如下： 变更后的经营范围：模具销售;模具制造;新材料技术研发;集成电路设计;机械设备销 售;机械零件、零部件销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;通用设备修理;有色金属合金制造;电子元器件批发;电子元器件 零售;电子元器件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;3D 打印基础材料销售;技术进出 口;货物进出口;印刷专用设备制造;3D 打印服务;机械设备研发;普通机械设备安装服务; 电子、机械设备维护（不含特种设备）;增材制造装备制造;增材制造装备销售;增材制造; 工业设计服务;专业设计服务;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工。 备案后的《公司章程》见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章 程》（2024年10月） ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-053 爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 ① 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李明之先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：爱司凯科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-051 爱司凯科技股份有限公司 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 三、授权事宜 公司授权专人办理相关的工商、资质等证照的变更登记手续；以及授权办理人员按 照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围以 及修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。 序号 修改前 修改后 1 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：新材料技术研发;集成电路设 计;机械设备销售;机械零件、零部件 销售;电气设备修理;新材料技术推广 服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;通用 设备修理;摄影扩印服务;有色金属合 金制造;电子元器件批发;电子元器件 零售;电子元器件制造;机械设备租 赁;非居住房地产租赁;技术进出口; 第一类增值电信业务;第二类增值电 信业务;3D打印基础材料销售;货物进 出口。 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：模具销售;模具制造;新材料 技术研发;集成电路设计;机械设备销 售;机械零件、零部件销售;新材料技 术推广服务;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术 推 ...

爱司凯科技股份有限公司监事会 综上，本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 爱司凯科技股份有限公司 监事会 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-048 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议 于 2024 年 9 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事 长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 1 / 2 2、审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 独立财务顾问报告 他山咨询接受委托，担任爱司凯 2024 年限制性股票激励计划的独立财务顾 问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办 理指南》等规定，根据公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的 有关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年九月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次授予情况 | | 6 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 爱司凯、公司 | 指 | 爱司凯科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | ...