第 1 页 共 2 页 | | 宁波港瑞汽车零部件有 | 子公司 | 其他应收 | 1,221.42 | - | 23.03 | - | 1,244.45 | 借款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | 款 | | | | | | | | | | 嘉兴横河汽车电器有限 | 子公司 | 其他应收 | 1,133.84 | 26,600.00 | 18.30 | 27,752.14 | - | 借款 | 非经营性 | | | 公司 | | 款 | | | | | | | | | | 嘉兴横河模具有限公司 | 孙公司 | 其他应收 | - | 100.00 | 1.43 | 101.43 | - | 借款 | 非经营性 | | | | | 款 | | | | | | | | | | 深圳市横河新高机电有 | 子公司 | 其他应收 | - | - | - | - | - | 借款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | | | | | | 深圳横河模具有 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合对宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会组织内部人员对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进 行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见，在此基础上出具了内部控制自我评价 报告，报告于 2024 年 3 月 1 日经公司批准。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was ¥677,607,866.79, representing a 1.43% increase compared to ¥668,038,567.67 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders increased by 21.18% to ¥33,873,638.14 from ¥27,953,005.76 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities surged by 73.13% to ¥116,442,735.09, up from ¥67,258,190.62 in 2022[26] - Basic earnings per share rose by 15.38% to ¥0.15, compared to ¥0.13 in the previous year[26] - The total assets at the end of 2023 were ¥1,121,528,828.56, a decrease of 1.27% from ¥1,135,977,060.01 in 2022[26] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.77% to ¥541,693,329.67 from ¥521,996,321.71 in 2022[26] - The weighted average return on equity improved to 6.37%, up from 5.43% in the previous year[26] - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which rose by 22.04% to ¥30,373,187.33 from ¥24,888,043.45 in 2022[26] Revenue Breakdown - The revenue from injection molding products was ¥603,564,621.24, accounting for 89.07% of total revenue, with a slight decrease of 0.20% from the previous year[70] - Precision molds generated revenue of ¥44,640,180.22, representing 6.59% of total revenue, down 1.11% year-on-year[70] - The sales from metal components increased to ¥29,403,065.33, which is 4.34% of total revenue, showing a growth of 1.31% compared to the previous year[70] - Domestic sales accounted for ¥513,408,350.44 (75.77% of total revenue), while international sales were ¥164,199,516.35 (24.23%), with international sales increasing by 3.96% year-on-year[70] Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a record production and sales volume of over 30 million vehicles in 2023, with a year-on-year growth of 11.6%[40] - The production and sales of new energy vehicles reached 9.59 million and 9.49 million units respectively in 2023, marking a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[40] - In 2023, global electric vehicle sales reached 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 9.495 million units, up 37.9%[43] - The global automotive tailgate market is expected to grow at a compound annual growth rate of 4%, reaching a total market size of $15 billion by the end of 2027[45] Production and Capacity Expansion - The company is focusing on expanding production capacity with new projects, including a new annual production of 5 million automotive functional parts[18] - The company plans to build an intelligent precision manufacturing industrial park in Dongguan, aiming to enhance production capacity in the automotive parts sector and respond to the relocation of its existing production line[68] - The company operates three production bases and two R&D centers, providing one-stop services from design to mass production[49] Research and Development - The company has established a research and development team of over 160 people, focusing on five independent R&D departments, providing comprehensive technical solutions for automotive and home appliance sectors[57] - Research and development expenses for 2023 were ¥33,458,607.00, a decrease of 1.16% compared to 2022[80] - The number of R&D personnel increased by 24.62% to 162, with the proportion of R&D staff rising to 14.82% from 12.36%[84] - The company is committed to continuous investment in R&D to ensure sustainable development and maintain its competitive edge in the market[57] Customer and Supplier Relationships - The company has established deep cooperation with well-known international brands such as Karcher, SEB, Panasonic, and Xiaomi in the smart home appliance sector[39] - The company has established partnerships with major automotive manufacturers such as SAIC Motor, Geely, and BYD for lightweight projects, including steel-plastic integrated dashboards and full-plastic tailgates[45] - Total sales amount from the top five customers reached ¥453,762,645.79, accounting for 66.98% of the annual total sales[78] - The largest customer contributed ¥186,734,057.13, representing 27.56% of the annual sales[78] Governance and Compliance - The company has established a complete independent financial management system, with dedicated accounting personnel and independent bank accounts[118] - The company has implemented a comprehensive internal control framework to ensure compliance with relevant laws and regulations[113] - The company has not received any objections from directors regarding company matters during the reporting period[133] - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its directors and senior management in the past three years[128] Employee and Compensation Policies - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,093, with 612 in the parent company and 481 in major subsidiaries[137] - The company has a performance-based compensation policy that includes basic salary and performance bonuses, effectively motivating employees[139] - The company distributed a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling approximately RMB 17,769,790.40, based on a total share capital of 222,122,380 shares[141] Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations, market competition, customer concentration, and trade and foreign exchange risks[108][109] - The top five customers account for over 67% of the company's total sales, indicating a high customer concentration risk[109] - The company has outlined risk control measures for foreign exchange derivative trading to mitigate potential risks associated with currency fluctuations[98] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[177] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next year[177] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[177]

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销的限制性股票数量为 32,000 股，回购价格为 3.183726 元/ 股。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"、"横河精密"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《宁波横河模具股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2 名激励对象 因个人原因离职已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限 制性股票 32,000 股，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了 《关于<宁 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 关于宁波横河精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]0413号 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024] 0409号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的横河精密公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于2024年2月18日通过 电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次会议于2024年3月1日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公 司"）公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议 ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]0411号 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进 行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况 报告如下： 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供横河精密公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票时披露使用， 不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为横河精密公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票披 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推 进。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研 发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中 大型汽车轻量化内外饰件等，广泛应用于汽车、家电、医疗等行业领域。 报告期内，尽管外部形势多变，贸易竞争紧张，公司通过科学管理，严控风 险，生产系统稳定运行，产品结构得到不断提升，实现营业收入为 678,859,014.28 元，同比上升 1.62%，归属于上市公司股东的净利润为 33,873,638. ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹惠民） 本人，曹惠民，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开 7 次第四届董事会会议，本人均亲自出席。 2、2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均亲自出席。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人认为 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提 供抵押担保的议案》，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信及抵押担保概述 1、申请授信事项 为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申 请综合授信及提供抵押担保，公司 2024 年度拟向交通银行、农业银行、宁波银 行、建设银行等不超过人民币 8.00 亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流 动资金贷款、建设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国 内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自 2023 年 年度股东大会审议 ...