证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-023 宁波横河精密工业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计 48 人，限制性股票 拟归属数量为 54.60 万股，授予价格为 4.13 元/股。 2、归属股票来源：公司定向增发 A 股普通股。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分 别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，主要内 容如下： 1、激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二 ...

宁波横河精密工业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 宁波横河精密工业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 1 第一个归属期归属名单的核查意见 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第 一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次可归属的 48 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥203,082,619.73, representing a 22.04% increase compared to ¥166,402,784.57 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,177,300.76, up 37.68% from ¥8,118,338.70 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.05, a 25.00% increase from ¥0.04 in the same period last year[5] - The company's net profit excluding non-recurring items was ¥9,317,676.00, which is a 59.81% increase from ¥5,830,527.61 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥11,725,186.76, representing a 45% increase from ¥8,088,664.23 in the previous period[23] - The net profit attributable to the parent company was ¥11,177,300.76, compared to ¥8,118,338.70, marking a growth of 37%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 296.13%, amounting to ¥27,617,599.73, compared to a negative cash flow of ¥14,081,449.58 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was $27,617,599.73, a significant improvement compared to a net outflow of $14,081,449.58 in the previous period, indicating a turnaround in operational efficiency[26] - Total cash inflow from financing activities amounted to $135,138,661.28, while cash outflow was $95,730,840.88, resulting in a net cash flow of $39,407,820.40, contrasting with a net outflow of $808,113.99 previously[26] - The total cash inflow from operating activities was $170,211,410.79, while total cash outflow was $142,593,811.06, resulting in a positive net cash flow from operations[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,230,465,441.28, reflecting a 3.31% increase from ¥1,191,091,372.81 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to 677,042,753.55 RMB from 657,529,104.65 RMB, a growth of approximately 2.3%[17] - Total non-current assets increased to 553,422,687.73 RMB from 533,562,268.16 RMB, a growth of approximately 3.3%[18] - Total liabilities increased to ¥650,203,507.27 from ¥623,905,426.71, indicating a rise of about 4%[22] - The company reported a decrease in long-term borrowings to ¥182,542,991.11 from ¥207,759,911.11, a reduction of about 12%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,844[13] - The largest shareholder, Hu Zhijun, holds 30.03% of shares, totaling 66,742,900 shares[13] - The second largest shareholder, Huang Xiuzhu, holds 29.68% of shares, totaling 65,972,106 shares[13] Operational Efficiency - The weighted average return on equity improved to 1.86%, up from 1.48% in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated ¥164,183,285.09, compared to ¥150,948,156.68 in the previous period[25] - The company paid $46,968,662.13 in cash to employees, an increase from $36,200,485.94, suggesting higher payroll expenses[26] Investment Activities - The total cash outflow from investing activities was $47,889,015.69, compared to $19,100,712.93 in the prior period, leading to a net cash outflow of $47,797,084.62, worsening from a net outflow of $15,304,991.08[26] - The cash flow from investment activities was significantly negative at -$47,797,084.62, indicating a heavy investment outlay compared to the previous period[26] Regulatory Approvals - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a specific stock issuance on March 18, 2025[15] - The company plans to extend the validity period of its stock issuance resolution until January 29, 2026[14] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[14]

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号）（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更 的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-015 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分 "、"关于供应商融资安排的披露 "、"关于售后租回 交易的会计处理 "的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的 发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行 上述会计准则 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-012 宁波横河精密工业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独 立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计 意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） | 0.16 | 0.14 | 14.29 | | 加权平均净资产收益率 | 6.84% | 6.37% | 0.47 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 | 6.32% | 5.71% | 0.61 | | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 | 0.52 | -57.69 | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | 1、2024 年度主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 751,001,145.8 | 677,607,866.79 | 10.83 | | 营业总成本 | 702,4 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 宁波横河精密工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 一、2024年年审会计师事务所基本情况 并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-020 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》；审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事 对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日，公司召开 了第五届监事会第二次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 全体监事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、使用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司担任的职务 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | - | | - | | | - | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 制人及其附属企 业 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-014 一、申请综合授信概述 为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申 请综合授信，公司 2025 年度拟向交通银行、农业银行、宁波银行、建设银行等 不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、建 设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立 保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自第五届董事会第二次会议 审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。 上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授 信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银 行借贷。 为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》 及有关规定，公司董事会授权公司董事长胡志军先生办理上述授信额度范围内的 相关事宜并签署相关合同及文件。 二、备查文件 1、《第五届董事会第二次会议决议》； 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...