| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过 2000 万美元开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本 次外汇衍生品交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、 流动性风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 关于宁波横河精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]0413号 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024] 0409号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的横河精密公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚 ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]0411号 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进 行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况 报告如下： 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供横河精密公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票时披露使用， 不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为横河精密公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票披 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 2、本预案的合法性、合规性 本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前 提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润 分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成 果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 综上所述，本预案具备合法 ...

为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法 律、法规、规范性文件和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 二〇二四年三月 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立 ...

宁波横河精密工业股份有限公司及子公司 2、投资额度及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 2000 万美元,投资期 限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内 可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至 该笔交易终止时止。 3、交易对方 经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的背景 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务主 要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为 有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构 开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少 汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司及子公司开展外汇衍 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司 及其控股子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 2000 万 美元的外汇衍生品交易业务，交易期限自董事会审议之日起一年内有限，期间可 以灵活滚动使用。 二、2023 年度证券与衍生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 1、限制性股票回购注销 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记 2 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制 性股票 32,000 股，回购注销完成后，《公司章程》中的注册资本由 22,207.7850 万元变更为 22,204.5850 万元，股份总数由 22,207.7850 万股变更为 22,204.5850 万股。 二、修订公司章程 根据 2023 年度回购注销 2020 年限制性股 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推 进。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研 发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中 大型汽车轻量化内外饰件等，广泛应用于汽车、家电、医疗等行业领域。 报告期内，尽管外部形势多变，贸易竞争紧张，公司通过科学管理，严控风 险，生产系统稳定运行，产品结构得到不断提升，实现营业收入为 678,859,014.28 元，同比上升 1.62%，归属于上市公司股东的净利润为 33,873,638. ...

宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 2024年3月1日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事曹惠民、黄晓倩、李建军的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹惠民、黄晓倩、李建军的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波横河精密工业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...