| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、横河转债（债券代码：123013）转股期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，最新有效的转股价格为人民币 8.88 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 80 张"横河转债"完成转股（票面金额共计 8,000 元人民币），合计转为 898 股"横河精密"股票（股票代码：300539）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 378,693 张，剩余票面总金 额为 37,869,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波横河精密工业股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300539 证券简称：横河精密 宁波横河精密工业股份有限公司 | 投 资者关系活 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参 与单位名称 | 银华基金 范昭楠 | | 及人员姓名 | 银华基金 范文韬 | | 时间 | 2023 年 12月 26 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：胡建锋先生 | | 人员姓名 | | | | 公司于调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： | | 投资者关系活动 | 问题一：目前，公司营业收入中，汽车业务和家电业务分别占 | | 主要内容介绍 | | | | 比是多少？ | | | 截至 年 月 日，根据半年报披露，公司汽车零部件板 2023 6 30 | | | 块营收占比约为 24%，家电业务营收占比约为 62%。 | | | 问题二：公司智能座舱零部件业务板块主要客户有哪些？未来 | | | 增量较大的是哪几个客户? ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 22 ...

浙六和法意（2023）第 2169 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《宁波 横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派张进律师、孙登律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2023 年第二次 临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通 知于 2023 年 11 月 21 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次会议于 2023 年 12 月 4 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议 案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理陈建祥先生不再担任公司第四 届董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事陆正苗先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董事会审计委员会委员为曹 惠民先生、黄晓倩女士、陆正苗先生三人，曹惠民先 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 关于拟签订《投资协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 特别提示： 1、本项目所需的土地取得时间存在不确定性；项目后续实施尚需向政府有 关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作， 如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实 施可能存在变更、延期、中止或终止的风险； 2、协议中的项目投资金额、投资强度、项目建设内容、建设周期、固定资 产投资金额及项目建成后产值及纳税额等数值均为预估数，并不代表公司对未来 业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次项目投资是公司基于对行业前 景的判断，项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等多方面的不确定性，存在不达预期的风险； 3、本次投资项目需根据资金到位的情况分步实施，项目所需资金受资金筹 措、信 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议，决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥188,462,871.05, a decrease of 0.54% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,154,466.99, an increase of 29.42% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, reflecting a 33.33% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 28,486,503.84, an increase of 62.3% compared to CNY 17,543,441.69 in Q3 2022[27]. - Operating profit for the quarter reached CNY 31,568,883.05, up from CNY 19,843,539.48, reflecting a growth of 58.9% year-over-year[27]. - The total profit before tax was CNY 31,559,814.93, compared to CNY 19,819,541.56 in the previous year, reflecting a growth of 59.5%[27]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 28,557,788.62 for Q3 2023, compared to CNY 17,540,239.58 in Q3 2022, representing a 63% increase[27]. - Total revenue from sales of goods and services was CNY 488,282,781.26, up from CNY 466,258,877.24, indicating a growth of 4.4% year-over-year[28]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.12, an increase from CNY 0.08 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,079,164,066.91, a decrease of 5.00% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to ¥1,079,164,066.91, a decrease from ¥1,135,977,060.01 at the beginning of the year[22]. - Total liabilities decreased to ¥542,307,528.70 from ¥613,249,328.44, indicating a reduction of approximately 11.6%[23]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥45,596,253.90 from ¥79,570,454.22, a decline of about 42.7%[22]. - Long-term borrowings decreased to ¥62,000,000.00 from ¥75,068,750.00, reflecting a reduction of approximately 17.4%[23]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥35,373,095.69, an increase of 36.77%[5]. - The net cash flow from operating activities increased by CNY 9.5107 million in the first nine months of 2023, up 36.77% year-on-year, attributed to higher cash received from sales and lower cash paid for purchases[13]. - The net cash flow from investing activities increased by CNY 18.1373 million in the first nine months of 2023, up 42.30% year-on-year, mainly due to a decrease in cash paid for fixed assets and long-term assets[13]. - The net cash flow from financing activities decreased by CNY 31.8946 million in the first nine months of 2023, down 395.16% year-on-year, primarily due to a reduction in cash received from borrowings[13]. - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY -39,965,918.41, compared to CNY -8,071,290.29 in the same period last year[29]. - The company recorded a net cash outflow from investing activities of CNY -24,739,032.67, an improvement from CNY -42,876,351.77 in Q3 2022[28]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 9,911, with no preferred shareholders[15]. - The top two shareholders, Hu Zhijun and Huang Xiuzhu, hold 30.05% and 29.71% of the shares, respectively, indicating significant ownership concentration[15]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 101.06% to ¥533.32 million year-to-date[11]. - The company experienced a 42.70% decrease in cash and cash equivalents, primarily due to increased cash payments for debt repayment[9]. - The company’s financial expenses increased by 37.78% year-on-year, mainly due to a decrease in exchange gains[12]. - The company’s other income increased by 31.86% year-on-year, attributed to an increase in government subsidies received[12]. - In the first nine months of 2023, credit impairment losses increased by CNY 1.5955 million, up 241.75% year-on-year, mainly due to the increase in bad debt provisions[13]. - In the first nine months of 2023, asset impairment losses decreased by CNY 1.0571 million, down 69.59% year-on-year, primarily due to a reduction in inventory write-down provisions[13]. - Operating revenue for the current period reached ¥499,410,252.55, up from ¥484,182,288.19 in the previous period, reflecting an increase of about 3.8%[25]. - Total operating costs increased slightly to ¥470,257,559.57 from ¥465,210,042.84, representing a rise of approximately 0.2%[25]. - Research and development expenses were ¥24,337,865.40, compared to ¥23,379,591.74 in the previous period, showing an increase of about 4.1%[25]. Corporate Actions - The company announced the completion of the repurchase and cancellation of certain restricted stock on August 9, 2023[18]. - The company’s board approved the non-early redemption of the "Henghe Convertible Bonds" on August 17, 2023[19]. - The company plans to release the third batch of restricted stock from the 2020 incentive plan on September 15, 2023[20].

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 上述承诺主体出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 一、承诺主体持股情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡志军先生持有公司股份 66,742,900 股，占公司总股本比例为 30.05%；控股股东、实际控制人黄秀珠女士 持有公司股份 65,972,106 股，占公司总股本比例为 29.71%。 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人胡志军先生、 黄秀珠女士承诺："自承诺书签署之日起六个月（自 2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 4 月 15 日）内不通过集中竞价和大 ...