详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，并于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨增 资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》。 基于公司智能网联业务及汽车电子业务发展，为进一步增强公司在智能网联 及汽车电子领域的综合竞争力，同意公司、北京元培科技创新投资中心（有限合 伙）、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）与北京易诚高科科技发展有 限公司（以下简称"易 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 219.31 million, a year-on-year increase of 3.22%[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -69.46 million, a year-on-year decrease of 855.50%[5] - Total operating revenue increased to 541.45 million yuan, up 2.6% from 527.78 million yuan in the previous period[27] - Operating costs rose to 771.34 million yuan, a 14.9% increase from 671.11 million yuan in the previous period[27] - Net profit attributable to parent company shareholders was -197.04 million yuan, compared to -90.56 million yuan in the previous period[28] - Basic earnings per share were -0.9245, compared to -0.4249 in the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3.26 billion, a year-on-year decrease of 4.72%[5] - As of September 30, 2023, the company's total assets were 3.258 billion yuan, a decrease from 3.419 billion yuan at the beginning of the year. Total liabilities were 749.035 million yuan, and total equity was 2.509 billion yuan[23][25][26] - Monetary funds decreased by 72.53% to RMB 219.73 million, mainly due to the purchase of financial products and payment for materials[9] - The company's monetary funds decreased significantly from 799.805 million yuan at the beginning of the year to 219.732 million yuan as of September 30, 2023[23] - Accounts receivable decreased slightly from 1.036 billion yuan at the beginning of the year to 1.018 billion yuan as of September 30, 2023[23] - Inventory increased from 419.114 million yuan at the beginning of the year to 454.532 million yuan as of September 30, 2023[23] - Long-term equity investments increased from 104.890 million yuan at the beginning of the year to 121.704 million yuan as of September 30, 2023[25] - Fixed assets increased from 309.432 million yuan at the beginning of the year to 337.437 million yuan as of September 30, 2023[25] - Contract liabilities increased by 65.79% to RMB 107.57 million, mainly due to an increase in prepaid contract payments[9] - Contract liabilities increased significantly from 64.882 million yuan at the beginning of the year to 107.570 million yuan as of September 30, 2023[25] - Short-term loans increased by 100.00% to RMB 45.00 million, mainly due to an increase in bank loans[9] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was RMB -264.62 million, a year-on-year decrease of 11.90%[5] - Cash flow from operating activities was -264.62 million yuan, compared to -236.47 million yuan in the previous period[30] - Cash received from sales of goods and services increased to 652.26 million yuan, up 19.1% from 547.75 million yuan in the previous period[30] - Cash paid for goods and services increased to 431.31 million yuan, up 19.0% from 362.50 million yuan in the previous period[30] - Cash paid to employees increased to 322.14 million yuan, up 7.7% from 299.15 million yuan in the previous period[30] - Investment income received in cash increased by 53.04% to RMB 11.84 million, mainly due to increased dividends and financial product income[11] - Cash paid for investments decreased by 50.58% to RMB 645.00 million, mainly due to a reduction in financial product investments[11] - Investment activities generated a net cash outflow of RMB 350.58 million, compared to RMB 724.67 million in the same period last year[32] - Cash inflows from investment activities totaled RMB 311.84 million, a decrease from RMB 707.74 million year-over-year[32] - Cash outflows for investment activities amounted to RMB 662.43 million, down from RMB 1.43 billion in the previous year[32] - Financing activities resulted in a net cash inflow of RMB 25.95 million, compared to a net outflow of RMB 20.65 million in the same period last year[32] - Cash inflows from financing activities were RMB 45.02 million, significantly higher than RMB 4.9 million year-over-year[32] - Cash outflows for financing activities were RMB 19.07 million, down from RMB 25.55 million in the previous year[32] - The net increase in cash and cash equivalents was negative RMB 589.14 million, compared to negative RMB 981.74 million year-over-year[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 204.10 million, down from RMB 127.21 million in the same period last year[32] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 25,559[13] - Zhai Jun holds 43.63% of the company's shares, totaling 92,985,036 shares, with 74,366,127 shares under restricted sale[13] - Cui Xuejun holds 5.01% of the company's shares, totaling 10,677,114 shares, with 8,007,835 shares under restricted sale[13] - The company's largest shareholder, Zhai Jun, plans to reduce his holdings by up to 6,393,900 shares, representing 3.00% of the company's total shares[18] - Zhai Jun completed the reduction of 2,111,600 shares, representing 1% of the company's total shares, between June 30, 2023, and July 19, 2023[19] - The total number of restricted shares at the end of the period is 87,250,880 shares[17] - The company's top 10 shareholders hold a combined total of 97,043,236 shares, with Zhai Jun and Shandong International Trust Co., Ltd. acting in concert[14] - The company's top 10 shareholders include both domestic natural persons and other entities, with significant holdings in restricted and unrestricted shares[13][14] - The company's restricted shares are primarily held by directors, supervisors, and senior management, with gradual release schedules[15][17] - The company's shareholder Zhang Mingfeng holds 951,080 shares, including 730,080 shares through a margin trading account[14] - The controlling shareholder, Mr. Zhai Jun, transferred 4,058,200 shares (1.90% of total shares) to a family trust, reducing his direct holdings to 92,985,036 shares (43.63% of total shares). The combined holdings of Mr. Zhai and the family trust now total 97,043,236 shares (45.53% of total shares)[21] R&D and Investments - Intangible assets increased by 60.90% to RMB 56.03 million, mainly due to the completion of development projects[9] - R&D expenses increased to 221.34 million yuan, up 7.3% from 206.34 million yuan in the previous period[27] - Investment income increased to 13.46 million yuan, up 21.6% from 11.07 million yuan in the previous period[28] Miscellaneous - The company used 8.2788 million yuan of surplus funds from the "Smart Transportation Intelligent Perception R&D Center Construction Project" to permanently supplement working capital for daily operations[22] - The company's third quarter report was not audited[33]

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（（以下简称（"万集科技"或（"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募 集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》； 北京万集科技股份有限公司 第 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 黄 涛： 2023 年 10 月 25 日 本次公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，以部分暂时闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流 动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变 相改变募集资金用途的情形；公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资 金的期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期后将归还至 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-055 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-058 北京万集科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司 使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专 户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名 特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募 集资金总额 399,9 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-053 北京万集科技股份有限公司 一、董事会、监事会延期换届选举 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事会任期 将于 2023 年 9 月 20 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备 推进中，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董 事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上市公司 连续任职时间不得超过六年。公司独立董事巨荣云先生、黄涛先生将任期届满且 连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，独立董 事届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。独立董事将依据 相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员 会委员职责，直至公司股东大会选出新一 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万集科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杭立俊 | 联系电话：010-63210835 | | 保荐代表人姓名：贾奇 | 联系电话：010-63210852 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

股票代码：300552 股票简称：万集科技 北京万集科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 安信证券 袁子翔 | | 员姓名 | 国元证券 耿军军 | | | 华创证券 高远 | | | 首创证券 李星锦 | | | 中邮人寿保险股份有限公司 朱战宇 | | | 杭州凯昇投资管理有限公司 钱军康 | | | 汇添富基金管理股份有限公司 李泽昱 | | | 嘉实基金管理有限公司 龚楚 | | | 明世基金 付梦晨 | | | 上海森锦投资 周杨 | | | 工银瑞信基金管理有限公司 盛震山 | | | 磐厚动量 胡建芳 | | | 三星资管 Sophia | | 时间 | 2023 年 9 月 1 日 15:00-16:00 | | 地点 | 线上电话会议 | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理：翟军 | | 姓名 | 董 ...