珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-009 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事2024年 度薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交 公司2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细 则》等制度，结合经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，公司拟定了2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 011 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024- 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬 ...

珠海汇金科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于珠海汇金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海汇金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 442A 009392 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海汇金科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 442A014356 号无保留 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 015 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024- 珠海汇金科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dLXT8eFTdC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一 ...

1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占 用资金的 利息(如有 ) 2023年度偿 还累计发 生金额 2023年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企 业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联方及附属企业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-010 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为 4,747,109.80元。根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定， 按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金474,710.98元，加上年初未分配利 润177,847,979.75元，减本年度现金分红12,468,098.21元后，截至2023年12月 31日，母公司期末可供股东分配的利润为169,652,280.36元，资本公积为 95,726,355.56元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润 170,309,743.87元。 为持续、稳定地回报 ...

履行监督职责情况的报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海汇金科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 139,177,938, a decrease of 11.52% compared to RMB 157,291,881 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 5,231,023.73, down 29.84% from RMB 7,447,677.38 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 294,053.43, a decline of 105.78% compared to RMB 5,077,739.33 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.016, a decrease of 30.43% from RMB 0.023 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were RMB 677,831,661, a decrease of 4.88% from RMB 713,255,373 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.11% to RMB 642,561,351 from RMB 649,859,551 in 2022[20]. - The total revenue for 2023 was 138,935,538.13 CNY, with a gross profit margin of 47.56%, reflecting a decrease of 11.45% compared to the previous year[62]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[155]. - The company reported a total of 1,700 million in revenue for 2023, representing a 1.30% increase compared to the previous year[185]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 122.77% to RMB 36,582,900.1 from RMB 16,421,479.3 in 2022[20]. - The investment cash flow net amount decreased by 111.20% to -CNY 38,862,949.17, primarily due to a reduction in the amount of redeemed financial products[81]. - The company has entrusted 12.9 million CNY in bank wealth management products, with an outstanding balance of 11.7 million CNY[183]. - The company has no overdue receivables from entrusted wealth management during the reporting period[183]. Market Position and Strategy - The company serves a wide range of banking clients, including state-owned banks and foreign banks, with a leading market position in cash management solutions[33]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for digital transformation in the financial industry, as highlighted by national policies[32]. - The company aims to enhance its product offerings through the development of intelligent cash boxes and integrated security solutions for the banking sector[75]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next year[155]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[156]. Research and Development - The company holds 146 authorized patents, including 33 invention patents, 86 utility model patents, and 27 design patents, demonstrating strong R&D capabilities[46]. - R&D investment amounted to CNY 19,351,765.84, representing 13.90% of operating revenue[77]. - The company is investing in research and development, with an increase in R&D spending by 30% to foster innovation[155]. Risk Management - The company faces risks including product innovation, market expansion, and reliance on the banking industry, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three years[21]. - The company emphasizes talent retention and development to mitigate risks associated with the loss of core technical personnel, which is crucial for sustainable growth[109]. Governance and Compliance - The company has established a complete independent financial department with a standardized accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[118]. - The company has implemented a systematic performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal requirements[115]. - The company has a governance structure that includes independent directors, with a focus on long-term strategic development and corporate governance[122]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[149]. Shareholder and Management Changes - The company appointed Ma Detao as the new General Manager starting January 15, 2024, following the resignation of Chen Zhe from the position[121]. - The company reported a change in executive leadership with the appointment of two new Deputy General Managers, Gao Weibin and Sun Yuling, effective January 15, 2024[121]. - Major shareholder Chen Zhe holds 35.37% of the shares, totaling 116,043,803 shares[200]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20%[155]. - Future guidance includes maintaining a strong cash flow position, with an expected cash flow of 200 million yuan by year-end[155]. - The company plans to issue 46,337,646 shares to Zibo High-tech State-owned Capital Investment Co., Ltd., representing up to 30% of the pre-issue total share capital[174].

珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了致同审字（2024）第 442A 014356 号标准无保留意见的审计报告。 （一）财务状况及分析如下： 1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 67,783.17 万元，比上年期末减少 3,481.13 万元，减幅 4.88%。资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 2023 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 31 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 803.66 | 2,507.36 | -1,703.70 | -67.95% | | 交易性金融资产 | 5,706.59 | 7,306.48 | -1,599.89 | -21.90% | | 应收票据 | 494.07 | 886 ...