国投证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证 券"，"保荐机构"） | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信 金融大厦 | | 主要办公地址 | 上海市杨树浦路 168 号 37 层 | | 法定代表人 | 段文务 | | 保荐代表人 | 邬海波、徐荣健 | | 联系电话 | 021-68762320 | 三、上市公司基本情况 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票之 持续督导保荐总结报告书 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | | ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-044 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年年度股东大会，公司已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037），现将本次股东大会的 有关事项再次提示如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-040 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：公司本次会计政策变更是按照财政部发布的相关企业会计准 则而进行的相应变更，无需公司董事会审议。本次变更对公司财务状况、经营成 果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (三) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (四) 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更， ...

二、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础 上，使用额度不超过 1.98 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超 过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新疆 熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）2020 年创业板向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...

独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名方军雄为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 新疆熙菱信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

Financial Performance - In 2023, the company experienced a decline in operating revenue and net profit due to macroeconomic factors and reduced investment budgets from major government clients, leading to project delays [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥159,018,023.77, a decrease of 11.05% compared to ¥178,768,067.39 in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥40,154,047.71, improving by 34.04% from -¥60,873,398.95 in 2022 [26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥756,004,197.77, a decline of 14.00% from ¥879,071,754.36 at the end of 2022 [26]. - The company's basic earnings per share improved to -¥0.209 in 2023 from -¥0.316 in 2022, reflecting a 33.86% increase [26]. - The weighted average return on equity for 2023 was -9.99%, an improvement of 3.50% from -13.49% in 2022 [26]. - The total revenue for 2023 was 158,017,023.77 CNY, with quarterly revenues of 33.6 million, 49.0 million, 28.5 million, and 47.9 million CNY respectively [28]. - The net profit attributable to shareholders for the year was -40,153,647.71 CNY, with quarterly losses of -2.5 million, -8.5 million, -22.5 million, and -6.7 million CNY [28]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.23% to ¥31,448,688.39 in 2023, compared to ¥25,942,043.66 in 2022 [26]. - The company reported a net loss of 40.15 million yuan, a reduction of 34.03% compared to the previous year, with a net cash flow from operating activities of 31.45 million yuan, an increase of 21.23% [99]. Strategic Focus and Development - The company continues to focus on its core competencies and competitive advantages in the IT service industry [4]. - The company is focusing on the development of intelligent SaaS services and big data analysis platforms for law enforcement, specifically targeting drug control [19]. - The company is committed to enhancing its digital governance capabilities through the construction of e-government infrastructure [19]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its proprietary technologies and solutions in the fields of big data and artificial intelligence [36]. - The company is actively exploring SaaS commercialization of its self-developed production management platform "Yian Cloud" to strengthen its competitive edge in the network security assessment field [74]. - The company aims to leverage opportunities in the rapidly growing digital economy, focusing on digital policing, digital government, digital security, and digital industry as its four strategic business areas for 2024 [155]. - The company plans to deepen its specialized service capabilities in digital policing and transition to a business model that includes data asset and data element operations [155]. - The company will adopt a dual approach of internal incubation and external mergers and acquisitions to quickly establish a diversified business landscape [155]. Risk Management - The company emphasizes that future plans and forecasts are subject to market conditions and uncertainties, and do not constitute a commitment to investors [4]. - The company maintains that there are no significant risks to its ongoing operations, as the industry does not face overcapacity or continuous decline [4]. - The company has detailed potential risks it may face in the future, as outlined in the management discussion and analysis section of the report [5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market demand declines, which could adversely affect its financial performance [158]. - The company is addressing high accounts receivable and long collection cycles by enhancing project pre-evaluation and establishing a collection mechanism [162]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations [168]. - The board of directors comprises 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements [170]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring autonomous operational capabilities [174]. - The company has implemented a performance evaluation system linking senior management's performance to their compensation, promoting accountability [171]. - The company actively communicates with investors through various platforms, ensuring timely and accurate information disclosure [171]. - The company has not provided undisclosed information to major shareholders or actual controllers, maintaining governance integrity [172]. - The company has conducted multiple investor relations activities, including online performance briefings and in-person meetings, to enhance transparency [169]. Research and Development - The company invested 16.34 million yuan in R&D, representing 10.27% of total revenue, focusing on the "Gaia" digital intelligent open platform and iterating standard products [101]. - The total R&D investment for 2023 was CNY 16,338,819.20, representing 10.27% of operating revenue, up from 9.46% in 2022 [131]. - The company has established a strategic partnership with Cangqiong Digital Technology Co., Ltd. to promote the construction of a digital China [106]. - The company has developed a knowledge graph-based intelligent data middle platform, significantly improving data governance efficiency and reducing reliance on personnel expertise [87]. - The company has achieved CMMI5 software maturity model certification, indicating its software development and project management capabilities meet international standards [85]. Market Performance - Revenue from information security products, services, and comprehensive solutions accounted for 36.54% of total revenue, showing significant growth, with a year-on-year increase of 117.42% in revenue and 111.86% in gross profit [100]. - Revenue from government clients was ¥128,783,236.48, accounting for 80.99% of total revenue, down 10.15% from ¥143,329,475.79 in the previous year [115]. - Revenue from non-government clients decreased by 14.68% to ¥30,234,787.29, which is 19.01% of total revenue [115]. - The digital security business, led by the subsidiary Guping Security, has seen strong revenue growth and is recognized as a leading network security consulting and assessment institution in Xinjiang [74]. - The company has established numerous benchmark projects, including security services for major events, enhancing its competitive advantage in market expansion [97]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 369, with 83 in the parent company and 286 in major subsidiaries [198]. - The professional composition includes 247 technical personnel, 43 sales personnel, 12 financial personnel, 45 administrative personnel, and 22 management personnel [199]. - The educational background of employees shows 21 with master's degrees or above, 279 with bachelor's degrees, 59 with associate degrees, and 10 with other qualifications [199]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 4.1894 million [188]. - The highest remuneration was received by Zhang Deng, who earned CNY 1.7291 million as the Vice President and Technical Director [190]. Future Outlook - The company plans to strengthen its marketing team and management backbone, focusing on a long-term incentive system for key personnel [156]. - The marketing strategy will emphasize increasing sales of proprietary products, guided by market and customer needs, with specific strategies tailored to industry and regional demands [156]. - The company aims to enhance performance management and cost control throughout its operations, optimizing the incremental performance system and monitoring expenses in real-time [156]. - The company has established a digital twin platform for smart campuses, integrating IoT, audio-video fusion, and big data analytics to enhance management efficiency and support digital education infrastructure [83].

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-026 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》。此项议案尚需提交股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 为充分发挥资金使用效率，2023 年度公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行的短期结构性存款产品（保本 浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,182.76 万元，最高单日余额为 4,300.00 万元，2023 年度累计购买金额 28,800.00 万元，获得收益 61.62 万元(含 税)。 一、 2023 年度现金管理情况 （一） 投资额度 公司 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-028 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性， 不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 1.50 亿元 人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益） 进行现金管理。现将详细情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股 增 加 ...

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11909号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定编制，如实反映熙菱信息2023年度营业收入扣除 鉴证报告第 1 页 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"熙菱信 息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11906 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 熙菱信息2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行 ...