上海移为通信技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度，制定本募集资金管理及使用制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责 任追究等内容进行明 ...

上海移为通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海 移为通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定和要求，制定本规则。 第二章 股东会的职权 1 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (九) 审议批准《公司章程》第四十二条规定的交易事项； (十) 审议批准《公司章程》第四十三条规定的 ...

上海移为通信技术股份有限公司 (四) 提供担保（含对控股子公司担保）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司规章制度，制定本关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 第二章 关联交易 第三条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； (三) ...

上海移为通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海移为通信技术股份有限公司（下称"公司"）的对外投 资决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透 明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度，制定本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第六条 公司进行对外投资事项的，应遵守下列审批程序： （一）除法律法规、规范性文件等另有规定外，公司的对外投资事项（设 立或者增资全资子公司除外）达到下列标准之一的，由董事会审批决定，并及 时披露： 1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 ...

上海移为通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海移为通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，并结合公 司实际情况，制定本投资者关系管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误 导，具体如下： （一）合规性原 ...

上海移为通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海移为通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制 定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的 生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥156,804,967.82, a decrease of 26.12% compared to ¥212,251,071.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,786,310.16, down 72.38% from ¥35,436,403.37 year-on-year[5] - The basic earnings per share fell to ¥0.0213, a decline of 72.41% compared to ¥0.0772 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥156,804,967.82, a decrease of 26.1% compared to ¥212,251,071.44 in the previous period[23] - The total operating profit for the current period is 10,510,535.55, compared to 37,938,040.83 in the previous period, indicating a decrease of about 72.3%[24] - The net profit for the current period is 9,786,310.16, a decrease from 35,436,403.37 in the previous period, representing a decline of approximately 72.5%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 38.32% to ¥35,605,996.61 from ¥57,722,966.30 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities for the current period is 35,605,996.61, down from 57,722,966.30 in the previous period, a decline of approximately 38.3%[26] - Cash flow from investing activities shows a net inflow of 40,910,948.79, a significant improvement from a net outflow of -107,914,686.10 in the previous period[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to 613,881,178.93, an increase from 342,144,529.08 at the end of the previous period, representing an increase of approximately 79.5%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,051,390,529.15, a decrease of 2.22% from ¥2,097,921,042.13 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥1,675,511,892.91, down 2.3% from ¥1,715,277,527.03 at the beginning of the period[20] - Total liabilities decreased to ¥179,527,966.25, down 24.1% from ¥236,601,943.44 in the previous period[21] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,871,862,562.90, up 0.8% from ¥1,861,319,098.69 at the beginning of the period[22] Investment and Income - Investment income for the quarter was ¥442,501.89, a significant improvement from a loss of ¥2,960,593.14 in the same period last year[11] - The company reported a net investment income of ¥442,501.89, compared to a loss of ¥2,960,593.14 in the previous period[23] - The company received government subsidies amounting to ¥622,752.26 during the reporting period, contributing to other income[6] Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 31.59%, from ¥252,311,546.15 to ¥172,597,251.27, due to improved customer payment collection[10] - The increase in expenses (including sales, management, R&D, and financial expenses) amounted to CNY 8.45 million, with R&D expense ratio reaching 19.64%[16] - Total operating costs for the current period are ¥150,675,637.56, down 15.0% from ¥176,765,784.96 in the previous period[23] Market Strategy - The company has established a dedicated business line for industrial routers, positioning it as a strategic focus for market expansion[16] - The company plans to continuously explore new market areas through market research, new marketing channels, and optimized exhibition strategies[17] - The company has a global sales network that leverages industry opportunities to drive growth in the IoT sector[18] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 36,680[14] - The top shareholder, Liao Ronghua, holds 29.63% of the shares, totaling 136,262,980 shares[14] - The company repurchased 2,735,330 shares through a dedicated repurchase account, which is not included in the top ten shareholders[15] Research and Development - The company is focusing on enhancing its market competitiveness through sustained R&D investments[16] - Research and development expenses increased to ¥30,793,971.93, representing a rise of 9.2% from ¥28,202,816.10 in the previous period[23]

上海移为通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 25 日 1 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 目录 | | --- | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主 管人员)雷强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中的"十一、（二）公司 可能面对的风险"中，披露了公司存在的风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 457,145,382 为基数， ...

上海移为通信技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度会计师事务所履 职情况进行评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，现将具体情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定 ...

3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-019 上海移为通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流动 性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行 发行的保本型理财产品、结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押， 不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资；自有资金拟购 买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公 司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。 2、投资金额：公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超 过人民币 12 亿元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金 额不超过人民币 2 亿元， ...